| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 8.51 | -- | -- | -- | -- | 8.48 | 99.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 15.02 | 5.23 | 34.85% | 1.05 | 6.97% | 3.19 | 21.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-11-30 | 216.39 | 132.31 | 61.14% | 26.46 | 12.23% | 14.57 | 6.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 117.36 | 73.55 | 62.67% | 14.71 | 12.53% | 7.19 | 6.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 258.76 | 163.86 | 63.32% | 32.77 | 12.66% | 18.31 | 7.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 126.98 | 81.81 | 64.43% | 16.36 | 12.89% | 6.86 | 5.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 312.66 | 186.12 | 59.53% | 37.22 | 11.91% | 27.92 | 8.93% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 177.83 | 103.74 | 58.34% | 20.75 | 11.67% | 22.80 | 12.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 666.77 | 401.09 | 60.15% | 80.22 | 12.03% | 123.95 | 18.59% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 393.49 | 238.64 | 60.65% | 47.73 | 12.13% | 76.27 | 19.38% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 719.85 | 473.80 | 65.82% | 94.76 | 13.16% | 89.17 | 12.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 333.83 | 217.76 | 65.23% | 43.55 | 13.05% | 39.59 | 11.86% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1159.76 | 562.33 | 48.49% | 112.47 | 9.70% | 440.27 | 37.96% | -- | -- |
