| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -569586.37 |
| 1.利息收入 | 5257.06 |
| 存款利息收入 | 5257.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-329561.33 |
| 股票投资收益 | -333248.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3686.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245282.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32725.45 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31874.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 851.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-602311.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-602311.82 |
| 一、收入： | -2940224.69 |
| 1.利息收入 | 25826.51 |
| 存款利息收入 | 25826.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1939290.81 |
| 股票投资收益 | 893324.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1045966.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4955183.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-0.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49842.22 |
| 减：二、费用 | 749096.5 |
| 1.管理人报酬 | 191043.51 |
| 2.托管费 | 38208.68 |
| 3.销售服务费 | 49814.98 |
| 4.交易费用 | 108742.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361286.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3689321.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3689321.19 |
| 一、收入： | -1914642.21 |
| 1.利息收入 | 15438.08 |
| 存款利息收入 | 15438.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1560155.16 |
| 股票投资收益 | 1093881.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466273.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3532043.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-0.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41808.76 |
| 减：二、费用 | 460566.29 |
| 1.管理人报酬 | 102658.81 |
| 2.托管费 | 20531.75 |
| 3.销售服务费 | 26768.7 |
| 4.交易费用 | 90973.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219633.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2375208.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2375208.5 |
| 一、收入： | 9246403.68 |
| 1.利息收入 | 1103826.32 |
| 存款利息收入 | 150486.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6042536.89 |
| 股票投资收益 | 3433002.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2609534.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1944684.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-0.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155356.56 |
| 减：二、费用 | 1300055.6 |
| 1.管理人报酬 | 355670.72 |
| 2.托管费 | 71134.23 |
| 3.销售服务费 | 136828.69 |
| 4.交易费用 | 411373.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325048.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7946348.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7946348.08 |
| 一、收入： | -7872.15 |
| 1.利息收入 | 1080884.79 |
| 存款利息收入 | 127544.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1434826.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1434826.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2601183.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-0.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77600.78 |
| 减：二、费用 | 636656.58 |
| 1.管理人报酬 | 194692.14 |
| 2.托管费 | 38938.43 |
| 3.销售服务费 | 101342.8 |
| 4.交易费用 | 203265.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98417.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644528.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644528.73 |
