| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.574 | 2.85% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6815 | 2.64% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6833 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5329 | 2.28% |
| 南方日添益货币F | 0.5304 | 2.28% |
| 南方日添益货币E | 0.4935 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 197.06 | 107.51 | 54.56% | 33.60 | 17.05% | -- | -- | 18.37 | 9.32% |
| 2023-06-30 | 94.52 | 49.56 | 52.43% | 15.49 | 16.39% | -- | -- | 8.14 | 8.62% |
| 2022-12-31 | 193.44 | 105.53 | 54.55% | 32.98 | 17.05% | -- | -- | 17.41 | 9.00% |
| 2022-06-30 | 98.55 | 53.61 | 54.40% | 16.75 | 17.00% | -- | -- | 8.57 | 8.70% |
| 2021-12-31 | 196.35 | 97.31 | 49.56% | 30.41 | 15.49% | 7.37 | 3.75% | 15.98 | 8.14% |
| 2021-06-30 | 91.81 | 44.11 | 48.05% | 13.79 | 15.01% | 4.69 | 5.11% | 7.45 | 8.11% |
| 2020-12-31 | 138.10 | 57.50 | 41.64% | 17.97 | 13.01% | 6.07 | 4.39% | 10.90 | 7.89% |
| 2020-06-30 | 66.66 | 27.30 | 40.95% | 8.53 | 12.80% | 2.81 | 4.21% | 5.49 | 8.24% |
| 2019-12-31 | 129.79 | 55.00 | 42.37% | 17.19 | 13.24% | 6.57 | 5.06% | 9.91 | 7.64% |
| 2019-06-30 | 59.19 | 22.64 | 38.25% | 7.08 | 11.95% | 2.58 | 4.36% | 3.42 | 5.77% |
| 2018-12-31 | 118.57 | 35.59 | 30.01% | 11.12 | 9.38% | 7.45 | 6.28% | 6.22 | 5.24% |
| 2018-06-30 | 53.91 | 14.01 | 25.98% | 4.38 | 8.12% | 1.39 | 2.58% | 2.47 | 4.58% |
| 2017-12-31 | 56.34 | 24.58 | 43.62% | 7.68 | 13.63% | 2.30 | 4.07% | 7.51 | 13.34% |
