名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19782769.28 |
1.利息收入 | 13878.94 |
存款利息收入 | 13878.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5807276.2 |
股票投资收益 | 882864.93 |
基金投资收益 | 30876.94 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4893534.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13701902.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
125345.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134365.9 |
减:二、费用 | 1970568.78 |
1.管理人报酬 | 1075058.57 |
2.托管费 | 335955.93 |
3.销售服务费 | 183711.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375721.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17812200.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17812200.5 |
一、收入: | 12363655.14 |
1.利息收入 | 6006.78 |
存款利息收入 | 6006.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2479627.42 |
股票投资收益 | 231974.05 |
基金投资收益 | 16949.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2230703.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9481639.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
341687.67 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54693.38 |
减:二、费用 | 945232.61 |
1.管理人报酬 | 495623.02 |
2.托管费 | 154882.24 |
3.销售服务费 | 81439.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213216.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11418422.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11418422.53 |
一、收入: | -26885967.9 |
1.利息收入 | 16260.72 |
存款利息收入 | 16260.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5086182.08 |
股票投资收益 | 1895911.54 |
基金投资收益 | -904898.69 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4095169.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32847574.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
563452.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
295711.69 |
减:二、费用 | 1934375.29 |
1.管理人报酬 | 1055297.34 |
2.托管费 | 329780.43 |
3.销售服务费 | 174131.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 374103.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28820343.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28820343.19 |
一、收入: | -24948492.6 |
1.利息收入 | 8401.38 |
存款利息收入 | 8224.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2614218.01 |
股票投资收益 | 1207434.94 |
基金投资收益 | -387843.88 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1794626.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27955897.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
274187.85 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110598.12 |
减:二、费用 | 985464.91 |
1.管理人报酬 | 536101.25 |
2.托管费 | 167531.69 |
3.销售服务费 | 85748.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195021.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25933957.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25933957.51 |
一、收入: | 39404735.79 |
1.利息收入 | 11964.63 |
存款利息收入 | 11964.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10149789.56 |
股票投资收益 | 5465219.02 |
基金投资收益 | 1517118.42 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3167452.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29208520.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-215783.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250244.69 |
减:二、费用 | 1963503.3 |
1.管理人报酬 | 973074.27 |
2.托管费 | 304085.7 |
3.销售服务费 | 159752.14 |
4.交易费用 | 73656.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 447472.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37441232.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37441232.49 |
一、收入: | 20055288.43 |
1.利息收入 | 5777.13 |
存款利息收入 | 5403.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2669258.34 |
股票投资收益 | -196352.3 |
基金投资收益 | 1423867.17 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1441743.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17332451.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-71186.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118987.77 |
减:二、费用 | 918140.3 |
1.管理人报酬 | 441135.12 |
2.托管费 | 137854.76 |
3.销售服务费 | 74482.18 |
4.交易费用 | 46887.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212654.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19137148.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19137148.13 |
一、收入: | -13622609.54 |
1.利息收入 | 13672.52 |
存款利息收入 | 13672.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2137277.61 |
股票投资收益 | -2014687.56 |
基金投资收益 | -2422026.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2299436.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11495843.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-145834.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142673.71 |
减:二、费用 | 1381035.14 |
1.管理人报酬 | 575044.18 |
2.托管费 | 179701.24 |
3.销售服务费 | 109027.33 |
4.交易费用 | 60679.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 456582.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15003644.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15003644.68 |
一、收入: | -17459568.44 |
1.利息收入 | 7615.24 |
存款利息收入 | 7472.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3235063.62 |
股票投资收益 | -1918016.93 |
基金投资收益 | -2363255.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1046209.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14326040.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
40711.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53209.26 |
减:二、费用 | 666631.83 |
1.管理人报酬 | 272983.14 |
2.托管费 | 85307.21 |
3.销售服务费 | 54900.22 |
4.交易费用 | 28057.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225384.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18126200.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18126200.27 |
一、收入: | 11674253.77 |
1.利息收入 | 22339.91 |
存款利息收入 | 22339.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5945034.34 |
股票投资收益 | 3516834.71 |
基金投资收益 | 168830.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2259369.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5503773.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
36284.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166822.06 |
减:二、费用 | 1297884.5 |
1.管理人报酬 | 549961.46 |
2.托管费 | 171862.94 |
3.销售服务费 | 99103.57 |
4.交易费用 | 65733.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 410321.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10376369.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10376369.27 |
一、收入: | 7810259.27 |
1.利息收入 | 7932.96 |
存款利息收入 | 7932.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1657713.79 |
股票投资收益 | 700779.75 |
基金投资收益 | 28886.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 928047.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6080341.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-40678.39 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104949.44 |
减:二、费用 | 591875.87 |
1.管理人报酬 | 226401.54 |
2.托管费 | 70750.44 |
3.销售服务费 | 34161.52 |
4.交易费用 | 25813.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234749.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7218383.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7218383.4 |
一、收入: | -3308915.21 |
1.利息收入 | 16699.89 |
存款利息收入 | 16699.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31072.9 |
股票投资收益 | -2041788.84 |
基金投资收益 | -243809.51 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2254525.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3311692.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-95482.85 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112632.7 |
减:二、费用 | 1185661.03 |
1.管理人报酬 | 355873.79 |
2.托管费 | 111210.49 |
3.销售服务费 | 62177.08 |
4.交易费用 | 74477.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 581431.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4494576.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4494576.24 |
一、收入: | 190453.53 |
1.利息收入 | 6046.23 |
存款利息收入 | 6046.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-592526.7 |
股票投资收益 | -1151573.09 |
基金投资收益 | -29278.94 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 588325.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
799114.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-56324.82 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34144.26 |
减:二、费用 | 539115.63 |
1.管理人报酬 | 140081.8 |
2.托管费 | 43775.54 |
3.销售服务费 | 24707.05 |
4.交易费用 | 13931.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 316619.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-348662.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-348662.1 |
一、收入: | 609940.82 |
1.利息收入 | 1016221.68 |
存款利息收入 | 85405.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165642.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165642.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-461031.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-168091.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57199.73 |
减:二、费用 | 563411.66 |
1.管理人报酬 | 245760.15 |
2.托管费 | 76800.03 |
3.销售服务费 | 75132.05 |
4.交易费用 | 22950.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142768.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46529.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46529.16 |