| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2832464.44元 |
| 本期利润 | 12119725.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12223338.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1363元 |
| 期末基金资产净值 | 108686370.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1359300.52元 |
| 本期利润 | 7512735.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9441307.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1189元 |
| 期末基金资产净值 | 92117622.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2830599.67元 |
| 本期利润 | -19590636.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5320322.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 80283773.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1439435.69元 |
| 本期利润 | -17498497.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6719764.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 89382725.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5644805.0元 |
| 本期利润 | 25444361.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4478575.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
| 期末基金资产净值 | 93938808.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1209002.21元 |
| 本期利润 | 12983715.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216911.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 90428481.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2116017.08元 |
| 本期利润 | -8760614.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -628913.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 50369257.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2342121.33元 |
| 本期利润 | -10515040.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2856300.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 42009044.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3233715.11元 |
| 本期利润 | 7622362.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1683566.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 48962388.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 808065.48元 |
| 本期利润 | 5128549.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7326.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 47024196.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -719744.17元 |
| 本期利润 | -3104129.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -910042.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 39012150.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -724362.11元 |
| 本期利润 | -395873.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -595146.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 23958050.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193186.84元 |
| 本期利润 | -102329.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -187278.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 43160178.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.43% |
