名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 197.06 | 107.51 | 54.56% | 33.60 | 17.05% | -- | -- | 18.37 | 9.32% |
2023-06-30 | 94.52 | 49.56 | 52.43% | 15.49 | 16.39% | -- | -- | 8.14 | 8.62% |
2022-12-31 | 193.44 | 105.53 | 54.55% | 32.98 | 17.05% | -- | -- | 17.41 | 9.00% |
2022-06-30 | 98.55 | 53.61 | 54.40% | 16.75 | 17.00% | -- | -- | 8.57 | 8.70% |
2021-12-31 | 196.35 | 97.31 | 49.56% | 30.41 | 15.49% | 7.37 | 3.75% | 15.98 | 8.14% |
2021-06-30 | 91.81 | 44.11 | 48.05% | 13.79 | 15.01% | 4.69 | 5.11% | 7.45 | 8.11% |
2020-12-31 | 138.10 | 57.50 | 41.64% | 17.97 | 13.01% | 6.07 | 4.39% | 10.90 | 7.89% |
2020-06-30 | 66.66 | 27.30 | 40.95% | 8.53 | 12.80% | 2.81 | 4.21% | 5.49 | 8.24% |
2019-12-31 | 129.79 | 55.00 | 42.37% | 17.19 | 13.24% | 6.57 | 5.06% | 9.91 | 7.64% |
2019-06-30 | 59.19 | 22.64 | 38.25% | 7.08 | 11.95% | 2.58 | 4.36% | 3.42 | 5.77% |
2018-12-31 | 118.57 | 35.59 | 30.01% | 11.12 | 9.38% | 7.45 | 6.28% | 6.22 | 5.24% |
2018-06-30 | 53.91 | 14.01 | 25.98% | 4.38 | 8.12% | 1.39 | 2.58% | 2.47 | 4.58% |
2017-12-31 | 56.34 | 24.58 | 43.62% | 7.68 | 13.63% | 2.30 | 4.07% | 7.51 | 13.34% |