南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
577482.12元 |
本期利润 |
3905687.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1022元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
本期基金份额净值增长率 |
8.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3657485.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
期末基金资产净值 |
44863917.89元 |
期末基金份额净值 |
1.1376元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1196631.75元 |
本期利润 |
-9229706.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2423元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1852218.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
期末基金资产净值 |
38935035.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0499元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
582504.76元 |
本期利润 |
-8435459.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2329元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2651052.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
期末基金资产净值 |
46448711.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0851元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2587907.25元 |
本期利润 |
11996870.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3381元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.86% |
本期基金份额净值增长率 |
36.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1464454.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
期末基金资产净值 |
42697423.85元 |
期末基金份额净值 |
1.3028元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
595694.22元 |
本期利润 |
6153433.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1724元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.31% |
本期基金份额净值增长率 |
19.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-523612.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
期末基金资产净值 |
48209139.53元 |
期末基金份额净值 |
1.1337元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1391784.04元 |
本期利润 |
-6243030.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2212元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-690031.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
期末基金资产净值 |
26431712.37元 |
期末基金份额净值 |
0.951元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1458038.28元 |
本期利润 |
-7611159.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2796元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.88% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1690434.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0738元 |
期末基金资产净值 |
21218613.06元 |
期末基金份额净值 |
0.9262元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1638880.92元 |
本期利润 |
2754006.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1253元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.03% |
本期基金份额净值增长率 |
20.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1098437.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
期末基金资产净值 |
41482336.41元 |
期末基金份额净值 |
1.1555元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
329976.45元 |
本期利润 |
2089833.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1303元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.13% |
本期基金份额净值增长率 |
14.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-148422.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
期末基金资产净值 |
24136975.02元 |
期末基金份额净值 |
1.1148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-462853.74元 |
本期利润 |
-1390160.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0886元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-438501.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
期末基金资产净值 |
15679511.43元 |
期末基金份额净值 |
0.9758元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-423414.55元 |
本期利润 |
47211.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-374697.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0275元 |
期末基金资产净值 |
13793010.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
314374.31元 |
本期利润 |
148859.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-80429.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
期末基金资产净值 |
16409805.76元 |
期末基金份额净值 |
0.9951元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.49% |