| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94631731.09 |
| 1.利息收入 | 2206609.81 |
| 存款利息收入 | 2028170.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125040923.44 |
| 股票投资收益 | -134948837.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1769044.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8138869.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28117766.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84815.7 |
| 减：二、费用 | 21717559.95 |
| 1.管理人报酬 | 18390961.27 |
| 2.托管费 | 3065160.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261431.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116349291.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116349291.04 |
| 一、收入： | 28267878.16 |
| 1.利息收入 | 903666.43 |
| 存款利息收入 | 892536.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32280965.29 |
| 股票投资收益 | -40622350.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1245610.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7095773.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59583479.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61697.4 |
| 减：二、费用 | 12697947.87 |
| 1.管理人报酬 | 10774128.67 |
| 2.托管费 | 1795688.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128126.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15569930.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15569930.29 |
| 一、收入： | -271825210.45 |
| 1.利息收入 | 1113843.49 |
| 存款利息收入 | 688467.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182277495.69 |
| 股票投资收益 | -241191849.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27755207.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31159145.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90832380.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170822.72 |
| 减：二、费用 | 36560400.41 |
| 1.管理人报酬 | 28523573.63 |
| 2.托管费 | 4753928.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2963222.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2963222.54 |
| 6.其他费用 | 278243.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308385610.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308385610.86 |
| 一、收入： | -76331401.29 |
| 1.利息收入 | 497366.45 |
| 存款利息收入 | 71990.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2398892.45 |
| 股票投资收益 | -33878332.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15984087.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20293137.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79340042.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112382.79 |
| 减：二、费用 | 20775500.58 |
| 1.管理人报酬 | 15649762.78 |
| 2.托管费 | 2608293.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2347191.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2347191.92 |
| 6.其他费用 | 143227.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97106901.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97106901.87 |
| 一、收入： | -26875101.99 |
| 1.利息收入 | 27736751.22 |
| 存款利息收入 | 809133.48 |
| 债券利息收入 | 23105510.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193138053.48 |
| 股票投资收益 | 198123024.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6597304.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1612332.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248050140.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300234.12 |
| 减：二、费用 | 23827604.27 |
| 1.管理人报酬 | 17541089.2 |
| 2.托管费 | 2924887.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2846313.56 |
| 5.利息支出 | 356671.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 356671.66 |
| 6.其他费用 | 136772.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50702706.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50702706.26 |
| 一、收入： | 626379978.41 |
| 1.利息收入 | 253935500.73 |
| 存款利息收入 | 2296322.85 |
| 债券利息收入 | 201230802.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
707857759.36 |
| 股票投资收益 | 679873651.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11873936.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16110170.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335435348.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22066.77 |
| 减：二、费用 | 27150231.27 |
| 1.管理人报酬 | 11176187.71 |
| 2.托管费 | 3352856.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11494279.73 |
| 5.利息支出 | 628802.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628802.76 |
| 6.其他费用 | 216854.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
599229747.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
599229747.14 |
| 一、收入： | 534696546.1 |
| 1.利息收入 | 228931036.11 |
| 存款利息收入 | 1772822.07 |
| 债券利息收入 | 180471069.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646640796.25 |
| 股票投资收益 | 625138126.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7888562.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13614107.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340875286.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25565831.44 |
| 1.管理人报酬 | 10414722.59 |
| 2.托管费 | 3124416.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11003682.81 |
| 5.利息支出 | 592589.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 592589.69 |
| 6.其他费用 | 180485.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509130714.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509130714.66 |
| 一、收入： | 889959694.81 |
| 1.利息收入 | 460165477.95 |
| 存款利息收入 | 15080937.07 |
| 债券利息收入 | 418907587.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228614291.29 |
| 股票投资收益 | 101498447.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3144468.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130260312.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201148405.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31519.8 |
| 减：二、费用 | 36337733.14 |
| 1.管理人报酬 | 20118196.1 |
| 2.托管费 | 6035458.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3041211.32 |
| 5.利息支出 | 6346280.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6346280.48 |
| 6.其他费用 | 352723.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
853621961.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
853621961.67 |
| 一、收入： | 40406422.47 |
| 1.利息收入 | 248879677.57 |
| 存款利息收入 | 12315235.17 |
| 债券利息收入 | 227226519.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107710016.53 |
| 股票投资收益 | 7458932.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17793675.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82457407.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316183271.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17321957.23 |
| 1.管理人报酬 | 9913502.9 |
| 2.托管费 | 2974050.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1793615.06 |
| 5.利息支出 | 2235287.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2235287.76 |
| 6.其他费用 | 174094.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23084465.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23084465.24 |
| 一、收入： | 1270688076.24 |
| 1.利息收入 | 690460325.56 |
| 存款利息收入 | 13065274.56 |
| 债券利息收入 | 664115498.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351428988.34 |
| 股票投资收益 | 311778545.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35634832.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4015610.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228716460.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82301.9 |
| 减：二、费用 | 51939071.81 |
| 1.管理人报酬 | 19382411.98 |
| 2.托管费 | 5814723.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1529116.79 |
| 5.利息支出 | 24158490.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24158490.14 |
| 6.其他费用 | 378228.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1218749004.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1218749004.43 |
| 一、收入： | 686716491.75 |
| 1.利息收入 | 368026078.77 |
| 存款利息收入 | 11376433.53 |
| 债券利息收入 | 355860661.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21317284.69 |
| 股票投资收益 | 945225.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19997610.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374448.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297373128.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31490682.89 |
| 1.管理人报酬 | 9420559.18 |
| 2.托管费 | 2826167.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75412.1 |
| 5.利息支出 | 18652300.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18652300.35 |
| 6.其他费用 | 205605.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
655225808.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
655225808.86 |
| 一、收入： | 594381506.96 |
| 1.利息收入 | 399182350.13 |
| 存款利息收入 | 27563756.42 |
| 债券利息收入 | 341476647.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27566894.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27566894.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167632262.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63152878.09 |
| 1.管理人报酬 | 8987625.98 |
| 2.托管费 | 2696287.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87831.57 |
| 5.利息支出 | 50924749.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50924749.79 |
| 6.其他费用 | 244987.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531228628.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531228628.87 |
