南方优势产业灵活配置混合(LOF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
85120374.01 |
结算备付金 |
1324434.72 |
存出保证金 |
422438.64 |
交易性金融资产 |
1300826695.8 |
股票投资 |
1245645454.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55181241.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
292207.25 |
应收申购款 |
12580.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1387998730.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25.66 |
应付赎回款 |
773861.09 |
应付管理人报酬 |
1672597.96 |
应付托管费 |
278766.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1028879.33 |
负债合计 |
3754131.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
1375938888.72 |
所有者权益合计 |
1384244599.73 |
负债和所有者权益合计 |
1387998730.76 |
资产: |
银行存款 |
132503079.36 |
结算备付金 |
8218374.12 |
存出保证金 |
196394.29 |
交易性金融资产 |
1379546799.47 |
股票投资 |
1292183264.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
87363535.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
114117000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47688.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1634629335.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
114117017.76 |
应付赎回款 |
1629205.82 |
应付管理人报酬 |
1958299.43 |
应付托管费 |
326383.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
5826.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2888356.27 |
负债合计 |
120925088.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1519881599.46 |
所有者权益合计 |
1513704246.73 |
负债和所有者权益合计 |
1634629335.64 |
资产: |
银行存款 |
42704684.81 |
结算备付金 |
8801678.66 |
存出保证金 |
179565.21 |
交易性金融资产 |
2204988213.96 |
股票投资 |
1223221125.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
981767088.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4727388.2 |
应收申购款 |
55145.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2261456676.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
257101526.1 |
应付证券清算款 |
31556500.15 |
应付赎回款 |
6928732.59 |
应付管理人报酬 |
2417570.0 |
应付托管费 |
402928.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
40667.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
397657.37 |
负债合计 |
298845581.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1742170552.55 |
所有者权益合计 |
1962611094.76 |
负债和所有者权益合计 |
2261456676.69 |
资产: |
银行存款 |
5763986.67 |
结算备付金 |
1707765.94 |
存出保证金 |
668532.82 |
交易性金融资产 |
2132198519.8 |
股票投资 |
1174129965.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
958068554.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
278116577.18 |
应收证券清算款 |
27321919.0 |
应收利息 |
17007026.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2462784328.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20.46 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3213990.05 |
应付托管费 |
535665.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10687.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
4580138.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
2100041685.99 |
所有者权益合计 |
2458204189.34 |
负债和所有者权益合计 |
2462784328.23 |
资产: |
银行存款 |
27820138.83 |
结算备付金 |
2348845.32 |
存出保证金 |
1104307.64 |
交易性金融资产 |
4023094420.41 |
股票投资 |
638308295.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3384786124.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
249836063.62 |
应收利息 |
48662620.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4352866396.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90047834.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
502688819.16 |
应付管理人报酬 |
761465.12 |
应付托管费 |
228439.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
292285.47 |
应付利息 |
4877.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164163.68 |
负债合计 |
594460251.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
3157230598.15 |
所有者权益合计 |
3758406145.22 |
负债和所有者权益合计 |
4352866396.34 |
资产: |
银行存款 |
57673456.0 |
结算备付金 |
1764367.93 |
存出保证金 |
747950.14 |
交易性金融资产 |
12899919511.2 |
股票投资 |
703588611.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12196330900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8108979758.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
165860015.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21234945059.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1739421.92 |
应付托管费 |
521826.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
462441.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138848.72 |
负债合计 |
6571027.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
18113112192.0 |
所有者权益合计 |
21228374031.7 |
负债和所有者权益合计 |
21234945059.2 |
资产: |
银行存款 |
182369454.15 |
结算备付金 |
1203043.45 |
存出保证金 |
198831.08 |
交易性金融资产 |
20587136706.8 |
股票投资 |
5853663076.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14733473630.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
974543.92 |
应收利息 |
190255767.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20962138347.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
240001815.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1748892.99 |
应付托管费 |
524667.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
352120.66 |
应付利息 |
-23223.92 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
242986524.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
18113032288.3 |
所有者权益合计 |
20719151822.3 |
负债和所有者权益合计 |
20962138347.0 |
资产: |
银行存款 |
118262904.71 |
结算备付金 |
3175056.11 |
存出保证金 |
360463.57 |
交易性金融资产 |
17862324368.8 |
股票投资 |
4808134582.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13054189785.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1268881864.37 |
应收证券清算款 |
474151109.31 |
应收利息 |
264548926.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19991704693.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
101069829.46 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1632738.07 |
应付托管费 |
489821.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
253094.38 |
应付利息 |
12631.22 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139233.64 |
负债合计 |
104215825.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
18112030762.8 |
所有者权益合计 |
19887488867.4 |
负债和所有者权益合计 |
19991704693.4 |
资产: |
银行存款 |
52660553.89 |
结算备付金 |
7811309.8 |
存出保证金 |
136359.6 |
交易性金融资产 |
17639600405.2 |
股票投资 |
3462551930.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14177048474.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1925342458.02 |
应收证券清算款 |
689892220.49 |
应收利息 |
219556367.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20534999675.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
670000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1679021.28 |
应付托管费 |
503706.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
403266.78 |
应付利息 |
-57566.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
672923947.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
18109913216.4 |
所有者权益合计 |
19862075727.8 |
负债和所有者权益合计 |
20534999675.0 |
资产: |
银行存款 |
521034681.95 |
结算备付金 |
85778967.87 |
存出保证金 |
122936.35 |
交易性金融资产 |
19694070887.7 |
股票投资 |
678336417.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19015734470.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
481330658.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
52384.1 |
资产总计 |
20782390516.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1403114525.39 |
应付证券清算款 |
99620936.81 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1578494.07 |
应付托管费 |
473548.21 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
475465.25 |
应付利息 |
201655.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144217.97 |
负债合计 |
1505709682.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
18089397737.8 |
所有者权益合计 |
19276680833.9 |
负债和所有者权益合计 |
20782390516.3 |
资产: |
银行存款 |
520384359.42 |
结算备付金 |
34405036.64 |
存出保证金 |
51407.32 |
交易性金融资产 |
18384852465.2 |
股票投资 |
680159493.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17704692971.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
406222770.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19345916039.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
243015776.99 |
应付证券清算款 |
8889.57 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1151066.26 |
应付托管费 |
345319.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
309408.97 |
应付利息 |
10177.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104987.97 |
负债合计 |
244996459.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
18089397737.8 |
所有者权益合计 |
19100919580.0 |
负债和所有者权益合计 |
19345916039.4 |
资产: |
银行存款 |
502180949.5 |
结算备付金 |
132806965.24 |
存出保证金 |
161127.87 |
交易性金融资产 |
20937873237.7 |
股票投资 |
378848957.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20559024280.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20680151.02 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
316745178.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21910447609.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3307813354.28 |
应付证券清算款 |
1051880.71 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1580950.35 |
应付托管费 |
474285.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
404812.91 |
应付利息 |
3315815.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
3314999962.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
18064219018.4 |
所有者权益合计 |
18595447647.3 |
负债和所有者权益合计 |
21910447609.8 |