南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
凯莱英（002821） 非公开发行 A 股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方稳健成长证
券投资基金、 南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号
证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、 南方 ESG 主题股票型证券投资基
金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、 南方养老目标日期 2035 三年
持有期混合型基金中基金(FOF)等 9 只基金参加了凯莱英医药集团（天津）股份
有限公司非公开发行 A 股的认购。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司已于2020年10月13日发布《非公开
发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定， 本公司现将
上述基金获配凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行 A 股情况披露
如下：
序 号 基金名称 获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1 南方稳健成长证券投
资基金
176,212.00 40,000,124.00 1.63% 47,069,749.44 1.91% 6 个月
2 南方创业板 2 年定期
开放混合型证券投资
基金
52,864.00 12,000,128.00 1.51% 14,121,031.68 1.77% 6 个月
3 南方稳健成长贰号证
券投资基金
154,185.00 34,999,995.00 1.63% 41,185,897.20 1.92% 6 个月
4 南方宝元债券型基金 132,159.00 30,000,093.00 0.25% 35,302,312.08 0.30% 6 个月
5 南方新优享灵活配置
混合型证券投资基金
88,106.00 20,000,062.00 0.45% 23,534,874.72 0.53% 6 个月
6 南方创新经济灵活配
置混合型证券投资基
金
48,459.00 11,000,193.00 0.46% 12,944,368.08 0.54% 6 个月
7 南方 ESG 主题股票型
证券投资基金
35,242.00 7,999,934.00 0.46% 9,413,843.04 0.54% 6 个月
8 南方成安优选灵活配
置混合型证券投资基
金
8,811.00 2,000,097.00 0.44% 2,353,594.32 0.52% 6 个月
9 南方养老目标日期
2035 三年持有期混
合型基金中基金
(FOF)
4,405.00 999,935.00 0.11% 1,176,663.60 0.13% 6 个月
注： 上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过
集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 10 月 13 日数据（南方养老目标日期 2035 三年持
有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2020 年 10 月 9 日数据）。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-
889-8899 咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020 年 10 月 15 日
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