名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.28% | -2.56% | 4.73% | -5.17% | -12.11% | -22.18% | -22.33% | -35.53% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2929|4138 | 2085|4199 | 1266|4210 | 2718|4136 | 2987|3976 | 2535|3655 | 1571|2907 | 1195|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.3223 | 2.3223 | 1.50% | |
2024-03-27 | 2.288 | 2.288 | -2.70% | |
2024-03-26 | 2.3516 | 2.3516 | 0.61% | |
2024-03-25 | 2.3374 | 2.3374 | -0.22% | |
2024-03-22 | 2.3426 | 2.3426 | -1.70% |
截至2023-12-31 国泰估值优势混合(LOF)A期末总份额为2.99亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603688 | 石英股份 | 88.00 | 7696.88 | 10.28% |
002028 | 思源电气 | 120.00 | 6268.98 | 8.38% |
002832 | 比音勒芬 | 189.00 | 6014.87 | 8.04% |
002050 | 三花智控 | 187.00 | 5499.11 | 7.35% |
002607 | 中公教育 | 1087.00 | 4436.88 | 5.93% |
688159 | 有方科技 | 106.00 | 4011.92 | 5.36% |
688036 | 传音控股 | 23.00 | 3184.82 | 4.26% |
002870 | 香山股份 | 87.00 | 3129.91 | 4.18% |
002864 | 盘龙药业 | 78.00 | 3027.28 | 4.05% |
688332 | 中科蓝讯 | 33.00 | 2491.58 | 3.33% |