| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 13198.60 | 7199.64 | 1.20% |
| 年报 | 5998.96 | -2218.90 | 0.27% |
| 第四季度报 | 5998.96 | 2497.48 | 0.71% |
| 第三季度报 | 3501.49 | -352.82 | 0.09% |
| 中报 | 3854.30 | -4363.56 | 0.53% |
| 第二季度报 | 3854.30 | -2698.56 | 0.41% |
| 第一季度报 | 6552.87 | -1665.00 | 0.20% |
| 年报 | 8217.86 | -6423.27 | 0.44% |
| 第四季度报 | 8217.86 | -2609.92 | 0.24% |
| 第三季度报 | 10827.78 | -2145.72 | 0.17% |
| 中报 | 12973.50 | -1667.63 | 0.11% |
| 第二季度报 | 12973.50 | -306.99 | 0.02% |
| 第一季度报 | 13280.49 | -1360.64 | 0.09% |
| 年报 | 14641.13 | -69669.32 | 0.83% |
| 第四季度报 | 14641.13 | -2315.14 | 0.14% |
| 第三季度报 | 16956.27 | -20792.70 | 0.55% |
| 2013-08-24中报 | 37748.97 | -46561.48 | 0.55% |
| 2013-07-18第二季度报 | 37748.97 | -19858.53 | 0.34% |
| 2013-04-22第一季度报 | 57607.50 | -26702.95 | 0.32% |
| 2013-02-22上市公告书 | 84310.52 | -- | --% |
