国泰估值优势混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2943283.41 |
| 存出保证金 |
250383.9 |
| 交易性金融资产 |
736395757.01 |
| 股票投资 |
696537804.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39857952.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2542011.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
451033.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753935743.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2180999.19 |
| 应付赎回款 |
962114.74 |
| 应付管理人报酬 |
756747.21 |
| 应付托管费 |
126124.51 |
| 应付销售服务费 |
72.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1543374.77 |
| 负债合计 |
5569433.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298848496.61 |
| 所有者权益合计 |
748366310.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
753935743.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20770647.49 |
| 结算备付金 |
7136446.95 |
| 存出保证金 |
463777.56 |
| 交易性金融资产 |
872833152.44 |
| 股票投资 |
827838484.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44994667.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348565.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
901552590.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6205178.4 |
| 应付赎回款 |
967349.52 |
| 应付管理人报酬 |
1088892.32 |
| 应付托管费 |
181482.04 |
| 应付销售服务费 |
7421.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2480299.21 |
| 负债合计 |
10930622.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300177093.85 |
| 所有者权益合计 |
890621967.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
901552590.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56556658.86 |
| 结算备付金 |
3583765.13 |
| 存出保证金 |
493227.59 |
| 交易性金融资产 |
845692971.77 |
| 股票投资 |
845264886.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428085.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211367.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
341648.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906879639.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
491880.35 |
| 应付管理人报酬 |
1159707.61 |
| 应付托管费 |
193284.58 |
| 应付销售服务费 |
16.09 |
| 应付税费 |
10.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2396061.86 |
| 负债合计 |
4240961.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304818765.49 |
| 所有者权益合计 |
902638678.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
906879639.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99320021.46 |
| 结算备付金 |
1286243.12 |
| 存出保证金 |
393015.15 |
| 交易性金融资产 |
877346452.19 |
| 股票投资 |
877346452.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2069040.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
708235.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981123008.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2606817.57 |
| 应付管理人报酬 |
1129754.54 |
| 应付托管费 |
188292.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1386877.52 |
| 负债合计 |
5311742.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304468600.49 |
| 所有者权益合计 |
975811266.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
981123008.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69814656.47 |
| 结算备付金 |
4944971.17 |
| 存出保证金 |
428396.05 |
| 交易性金融资产 |
1025477095.29 |
| 股票投资 |
1025477095.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9261.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
969772.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101644153.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2198372.97 |
| 应付管理人报酬 |
1439933.48 |
| 应付托管费 |
239988.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228262.75 |
| 负债合计 |
6094448.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291844733.43 |
| 所有者权益合计 |
1095549705.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101644153.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86321766.22 |
| 结算备付金 |
2503248.4 |
| 存出保证金 |
389781.03 |
| 交易性金融资产 |
1253653725.89 |
| 股票投资 |
1253653725.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7790213.05 |
| 应收利息 |
8461.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
906068.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1351573264.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4138832.95 |
| 应付赎回款 |
8381671.46 |
| 应付管理人报酬 |
1549506.78 |
| 应付托管费 |
258251.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170348.72 |
| 负债合计 |
16338522.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315496844.8 |
| 所有者权益合计 |
1335234742.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1351573264.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94379590.21 |
| 结算备付金 |
3897230.15 |
| 存出保证金 |
536133.54 |
| 交易性金融资产 |
1431320926.66 |
| 股票投资 |
1431320926.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16365647.58 |
| 应收利息 |
12160.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1182405.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1547694093.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13065446.29 |
| 应付管理人报酬 |
1841851.05 |
| 应付托管费 |
306975.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269126.95 |
| 负债合计 |
17545013.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382394936.41 |
| 所有者权益合计 |
1530149080.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1547694093.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145942773.67 |
| 结算备付金 |
2890066.25 |
| 存出保证金 |
826160.74 |
| 交易性金融资产 |
1697991483.81 |
| 股票投资 |
1697991483.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14102269.24 |
| 应收利息 |
12542.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6335741.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1868101038.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
255124.16 |
| 应付赎回款 |
46741411.5 |
| 应付管理人报酬 |
2176662.29 |
| 应付托管费 |
362777.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315039.52 |
| 负债合计 |
52202808.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575552490.15 |
| 所有者权益合计 |
1815898229.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1868101038.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61256466.79 |
| 结算备付金 |
7595143.05 |
| 存出保证金 |
777605.57 |
| 交易性金融资产 |
2306198237.59 |
| 股票投资 |
2205496737.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100701500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8448835.49 |
| 应收利息 |
2513804.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3072675.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2389862768.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12174989.38 |
| 应付管理人报酬 |
3006956.64 |
| 应付托管费 |
501159.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265818.9 |
| 负债合计 |
19572442.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985114021.85 |
| 所有者权益合计 |
2370290326.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2389862768.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183434536.25 |
| 结算备付金 |
3991520.25 |
| 存出保证金 |
1041481.99 |
| 交易性金融资产 |
2074911385.48 |
| 股票投资 |
1974951385.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7590746.38 |
| 应收利息 |
1243565.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1406121.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2273619357.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15505309.91 |
| 应付赎回款 |
8859857.2 |
| 应付管理人报酬 |
2615447.83 |
| 应付托管费 |
435907.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215527.81 |
| 负债合计 |
30491160.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122616176.06 |
| 所有者权益合计 |
2243128197.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2273619357.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187198142.37 |
| 结算备付金 |
6380727.93 |
| 存出保证金 |
1075659.44 |
| 交易性金融资产 |
1685868026.01 |
| 股票投资 |
1685868026.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109700484.55 |
| 应收证券清算款 |
81336.95 |
| 应收利息 |
118972.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1842829.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1992266179.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7961656.1 |
| 应付赎回款 |
2160415.6 |
| 应付管理人报酬 |
2591697.93 |
| 应付托管费 |
431949.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209971.47 |
| 负债合计 |
16146406.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237613509.87 |
| 所有者权益合计 |
1976119772.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1992266179.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561092269.69 |
| 结算备付金 |
9919097.62 |
| 存出保证金 |
1910435.8 |
| 交易性金融资产 |
2310240533.33 |
| 股票投资 |
2310240533.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114735.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5388896.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2888665969.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70272134.02 |
| 应付赎回款 |
11461050.87 |
| 应付管理人报酬 |
3591999.33 |
| 应付托管费 |
598666.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276593.05 |
| 负债合计 |
91546764.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237465659.57 |
| 所有者权益合计 |
2797119204.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2888665969.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480630617.74 |
| 结算备付金 |
17521785.36 |
| 存出保证金 |
1677219.51 |
| 交易性金融资产 |
3660781652.67 |
| 股票投资 |
3660781652.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29760134.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116223.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17093148.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4207580782.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33906878.49 |
| 应付赎回款 |
15083331.82 |
| 应付管理人报酬 |
5434417.46 |
| 应付托管费 |
905736.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156826.7 |
| 负债合计 |
62149977.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466810426.09 |
| 所有者权益合计 |
4145430804.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4207580782.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474044129.04 |
| 结算备付金 |
6203937.94 |
| 存出保证金 |
862278.98 |
| 交易性金融资产 |
3052271107.11 |
| 股票投资 |
3052271107.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
577528.4 |
| 应收利息 |
76807.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17382303.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3551418092.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136567060.58 |
| 应付管理人报酬 |
4248785.77 |
| 应付托管费 |
708130.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
724430.68 |
| 负债合计 |
146058069.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1275109362.68 |
| 所有者权益合计 |
3405360023.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3551418092.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435632685.28 |
| 结算备付金 |
6168615.24 |
| 存出保证金 |
823839.19 |
| 交易性金融资产 |
1090053382.47 |
| 股票投资 |
1090053382.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
745425.14 |
| 应收利息 |
86167.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1777595.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1535287710.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10365680.57 |
| 应付管理人报酬 |
1977352.27 |
| 应付托管费 |
329558.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102064.35 |
| 负债合计 |
16200130.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687710171.68 |
| 所有者权益合计 |
1519087579.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1535287710.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176768782.74 |
| 结算备付金 |
2976139.07 |
| 存出保证金 |
222138.03 |
| 交易性金融资产 |
655124629.22 |
| 股票投资 |
645130629.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9994000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2154150.43 |
| 应收利息 |
66867.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15187468.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852500175.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42045143.14 |
| 应付管理人报酬 |
905929.24 |
| 应付托管费 |
150988.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427305.61 |
| 负债合计 |
44966191.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365604548.19 |
| 所有者权益合计 |
807533984.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
852500175.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17656065.43 |
| 结算备付金 |
684997.98 |
| 存出保证金 |
76472.5 |
| 交易性金融资产 |
113491371.3 |
| 股票投资 |
113491371.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3631.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481434.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133393973.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
621644.13 |
| 应付赎回款 |
1468672.85 |
| 应付管理人报酬 |
140143.3 |
| 应付托管费 |
23357.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265534.99 |
| 负债合计 |
2850925.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59993569.86 |
| 所有者权益合计 |
130543047.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
133393973.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15451746.72 |
| 结算备付金 |
520998.13 |
| 存出保证金 |
84701.14 |
| 交易性金融资产 |
62634044.63 |
| 股票投资 |
62634044.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1571.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7527.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78700589.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4947463.72 |
| 应付赎回款 |
4032916.71 |
| 应付管理人报酬 |
111431.0 |
| 应付托管费 |
18571.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223470.4 |
| 负债合计 |
9666110.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38545652.29 |
| 所有者权益合计 |
69034479.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
78700589.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5915298.12 |
| 结算备付金 |
192001.41 |
| 存出保证金 |
54519.82 |
| 交易性金融资产 |
82163449.61 |
| 股票投资 |
80597549.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1565900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120325.95 |
| 应收利息 |
9484.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88455079.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
489290.8 |
| 应付管理人报酬 |
117827.98 |
| 应付托管费 |
19638.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61843.99 |
| 负债合计 |
954737.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82188081.35 |
| 所有者权益合计 |
87500341.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
88455079.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21862558.53 |
| 结算备付金 |
43737.56 |
| 存出保证金 |
41723.09 |
| 交易性金融资产 |
97076828.98 |
| 股票投资 |
97076828.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4104.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10444.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
119069644.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49594.99 |
| 应付管理人报酬 |
144611.63 |
| 应付托管费 |
24101.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178705.42 |
| 负债合计 |
458525.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129756067.66 |
| 所有者权益合计 |
118611118.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
119069644.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11151183.24 |
| 结算备付金 |
125609.01 |
| 存出保证金 |
175832.36 |
| 交易性金融资产 |
123578828.36 |
| 股票投资 |
123578828.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1877917.31 |
| 应收利息 |
2476.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6505.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136918351.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
377644.91 |
| 应付管理人报酬 |
169531.49 |
| 应付托管费 |
28255.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61423.25 |
| 负债合计 |
722479.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146434614.86 |
| 所有者权益合计 |
136195872.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
136918351.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22005949.37 |
| 结算备付金 |
1023819.62 |
| 存出保证金 |
571593.34 |
| 交易性金融资产 |
270009194.65 |
| 股票投资 |
270009194.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5323.47 |
| 应收股利 |
223726.05 |
| 应收申购款 |
994.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45230.1 |
| 资产总计 |
293885830.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460917.8 |
| 应付管理人报酬 |
382973.27 |
| 应付托管费 |
63828.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181246.37 |
| 负债合计 |
1658787.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377487047.12 |
| 所有者权益合计 |
292227043.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
293885830.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137104309.34 |
| 结算备付金 |
2737619.9 |
| 存出保证金 |
418208.92 |
| 交易性金融资产 |
557857426.88 |
| 股票投资 |
557857426.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
695345.17 |
| 应收利息 |
172437.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698985347.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
572141.34 |
| 应付托管费 |
95356.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238962.55 |
| 负债合计 |
1391905.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843104538.41 |
| 所有者权益合计 |
697593442.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
698985347.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129398327.72 |
| 结算备付金 |
2737619.9 |
| 存出保证金 |
418208.92 |
| 交易性金融资产 |
572148696.58 |
| 股票投资 |
572148696.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166977.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704869830.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514959.28 |
| 应付托管费 |
85826.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236650.25 |
| 负债合计 |
1315437.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843104538.41 |
| 所有者权益合计 |
703554393.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
704869830.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184323032.83 |
| 结算备付金 |
2429216.27 |
| 存出保证金 |
956828.55 |
| 交易性金融资产 |
493004215.07 |
| 股票投资 |
493004215.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36469.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780749762.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129693776.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
776659.34 |
| 应付托管费 |
129443.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179998.9 |
| 负债合计 |
132141020.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843104538.41 |
| 所有者权益合计 |
648608742.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
780749762.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5897746.99 |
| 结算备付金 |
600640.19 |
| 存出保证金 |
813268.39 |
| 交易性金融资产 |
705587934.74 |
| 股票投资 |
705587934.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14263.67 |
| 应收股利 |
1363285.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714277139.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
886188.68 |
| 应付托管费 |
147698.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218796.76 |
| 负债合计 |
2321281.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843104538.41 |
| 所有者权益合计 |
711955857.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
714277139.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122772359.19 |
| 结算备付金 |
782302.56 |
| 存出保证金 |
1103837.1 |
| 交易性金融资产 |
598603449.82 |
| 股票投资 |
598603449.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27497.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723289446.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
965403.0 |
| 应付托管费 |
160900.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
1957947.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843104538.41 |
| 所有者权益合计 |
721331499.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
723289446.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32370612.95 |
| 结算备付金 |
1339602.11 |
| 存出保证金 |
777763.62 |
| 交易性金融资产 |
859257653.7 |
| 股票投资 |
806942790.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52314863.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38962.57 |
| 应收利息 |
524239.88 |
| 应收股利 |
83967.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894392802.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
707268.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1068012.77 |
| 应付托管费 |
178002.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188439.1 |
| 负债合计 |
2727709.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843104538.41 |
| 所有者权益合计 |
891665092.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
894392802.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4961849.87 |
| 结算备付金 |
2357593.94 |
| 存出保证金 |
846551.46 |
| 交易性金融资产 |
867670634.51 |
| 股票投资 |
818613918.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49056715.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77000355.5 |
| 应收证券清算款 |
10459361.55 |
| 应收利息 |
506239.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
963802586.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1241358.15 |
| 应付托管费 |
206893.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
2529840.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843104538.41 |
| 所有者权益合计 |
961272745.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
963802586.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36841199.96 |
| 结算备付金 |
4980174.96 |
| 存出保证金 |
625000.0 |
| 交易性金融资产 |
514049112.78 |
| 股票投资 |
514049112.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
219000568.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139524.7 |
| 应收股利 |
723976.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776359557.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
992127.11 |
| 应付托管费 |
165354.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164861.43 |
| 负债合计 |
1930107.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843104538.41 |
| 所有者权益合计 |
774429449.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
776359557.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500224043.01 |
| 结算备付金 |
2772859.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
213840661.93 |
| 股票投资 |
213840661.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
543675.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917381239.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75088288.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139097.32 |
| 应付托管费 |
23182.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26892.29 |
| 负债合计 |
75456415.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843104538.41 |
| 所有者权益合计 |
841924824.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
917381239.91 |
