名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26944880.15 |
1.利息收入 | 1184035.22 |
存款利息收入 | 1184035.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12321029.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 11405545.57 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 915484.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6012717.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6865923.4 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
561173.88 |
减:二、费用 | 9205550.97 |
1.管理人报酬 | 7064218.88 |
2.托管费 | 1648317.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173025.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17739329.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17739329.18 |
一、收入: | 60784942.47 |
1.利息收入 | 543543.16 |
存款利息收入 | 543543.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46945888.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 46641404.92 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304483.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4825911.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
8152447.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
317152.2 |
减:二、费用 | 4952395.44 |
1.管理人报酬 | 3788546.58 |
2.托管费 | 883994.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95491.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55832547.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55832547.03 |
一、收入: | 80586449.69 |
1.利息收入 | 710062.53 |
存款利息收入 | 710062.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105988949.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 103352784.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2636164.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41250891.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
10657073.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4481256.23 |
减:二、费用 | 13372217.84 |
1.管理人报酬 | 10364463.98 |
2.托管费 | 2418374.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210393.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67214231.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67214231.85 |
一、收入: | 152311097.21 |
1.利息收入 | 308412.78 |
存款利息收入 | 308412.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50647094.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 50647094.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93300968.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4513336.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3541284.23 |
减:二、费用 | 6845835.56 |
1.管理人报酬 | 5310242.62 |
2.托管费 | 1239056.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112256.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145465261.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145465261.65 |
一、收入: | 152294754.39 |
1.利息收入 | 129298.78 |
存款利息收入 | 129298.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1440606.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1440606.55 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153197408.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-225670.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
634324.65 |
减:二、费用 | 5438423.61 |
1.管理人报酬 | 3913847.38 |
2.托管费 | 913231.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 356045.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255299.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146856330.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146856330.78 |
一、收入: | 140338016.63 |
1.利息收入 | 83259.82 |
存款利息收入 | 83259.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12247441.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -12247441.37 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
152163090.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-89011.54 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
428119.39 |
减:二、费用 | 3357145.34 |
1.管理人报酬 | 2365749.12 |
2.托管费 | 552008.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 312604.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126783.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136980871.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136980871.29 |
一、收入: | -260900584.14 |
1.利息收入 | 408988.17 |
存款利息收入 | 408988.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127244975.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -127350975.43 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105999.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-132654169.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1504173.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93746.29 |
减:二、费用 | 8658561.24 |
1.管理人报酬 | 4990391.14 |
2.托管费 | 1164424.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2229685.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272766.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-269559145.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-269559145.38 |
一、收入: | -301020386.64 |
1.利息收入 | 257461.19 |
存款利息收入 | 257461.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104831972.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -104937972.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105999.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-196363814.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-130398.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48337.75 |
减:二、费用 | 5065660.64 |
1.管理人报酬 | 2307557.68 |
2.托管费 | 538430.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2077491.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140887.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-306086047.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-306086047.28 |
一、收入: | 50130852.31 |
1.利息收入 | 297230.77 |
存款利息收入 | 297230.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3137482.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4125235.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 987752.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52614306.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
96382.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260415.38 |
减:二、费用 | 4841811.6 |
1.管理人报酬 | 3437161.19 |
2.托管费 | 802004.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 345162.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257483.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45289040.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45289040.71 |
一、收入: | 30254627.66 |
1.利息收入 | 138225.98 |
存款利息收入 | 138225.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2956916.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3004276.05 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47359.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32847228.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
103947.39 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122142.61 |
减:二、费用 | 2071309.01 |
1.管理人报酬 | 1459657.7 |
2.托管费 | 340586.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 149630.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121433.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28183318.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28183318.65 |
一、收入: | -35101867.97 |
1.利息收入 | 192338.53 |
存款利息收入 | 192338.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19200064.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 18763004.22 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 437060.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55400184.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
595586.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310327.26 |
减:二、费用 | 3037720.27 |
1.管理人报酬 | 2111792.53 |
2.托管费 | 492751.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 185876.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224725.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38139588.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38139588.24 |
一、收入: | 27879480.17 |
1.利息收入 | 65819.31 |
存款利息收入 | 65819.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14948347.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 14950085.06 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -1737.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12779003.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-4074.57 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90385.0 |
减:二、费用 | 1295868.23 |
1.管理人报酬 | 888272.31 |
2.托管费 | 207263.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 75728.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108540.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26583611.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26583611.94 |
一、收入: | -5702860.22 |
1.利息收入 | 185573.82 |
存款利息收入 | 185573.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14385966.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 14368179.9 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17786.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18784536.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1775661.18 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285797.19 |
减:二、费用 | 5455955.6 |
1.管理人报酬 | 3809378.23 |
2.托管费 | 888854.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 540721.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217000.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11158815.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11158815.82 |
一、收入: | -54680493.44 |
1.利息收入 | 55862.89 |
存款利息收入 | 55862.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3227658.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3227584.55 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57275852.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-755038.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66876.81 |
减:二、费用 | 2945970.02 |
1.管理人报酬 | 2022163.51 |
2.托管费 | 471838.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 232825.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219142.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57626463.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57626463.46 |
一、收入: | 248957458.86 |
1.利息收入 | 1021216.91 |
存款利息收入 | 1021216.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155144693.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 155144692.95 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 0.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84521494.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6775771.99 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1494282.31 |
减:二、费用 | 15156932.11 |
1.管理人报酬 | 8757046.04 |
2.托管费 | 2043310.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4116660.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239914.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
233800526.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
233800526.75 |
一、收入: | 227556443.45 |
1.利息收入 | 944545.35 |
存款利息收入 | 944545.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135720498.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 135720498.75 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85650723.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3824916.2 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1415759.89 |
减:二、费用 | 11723571.14 |
1.管理人报酬 | 6286300.86 |
2.托管费 | 1466803.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3852349.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118117.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215832872.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215832872.31 |
一、收入: | -47067487.29 |
1.利息收入 | 256118.32 |
存款利息收入 | 256118.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2117758.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2117758.49 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43840753.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1841522.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
476428.26 |
减:二、费用 | 4794073.43 |
1.管理人报酬 | 2511053.93 |
2.托管费 | 585912.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1456828.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240278.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51861560.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51861560.72 |
一、收入: | 10104072.89 |
1.利息收入 | 191179.18 |
存款利息收入 | 191179.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3037769.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 3037769.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8993754.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2448694.62 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
330064.29 |
减:二、费用 | 2262779.49 |
1.管理人报酬 | 1327504.2 |
2.托管费 | 309751.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 518524.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106999.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7841293.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7841293.4 |
一、收入: | -2151020.36 |
1.利息收入 | 18896.1 |
存款利息收入 | 18896.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2644861.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2644861.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
505167.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-35594.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5372.64 |
减:二、费用 | 617468.06 |
1.管理人报酬 | 310926.91 |
2.托管费 | 72549.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9844.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224146.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2768488.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2768488.42 |
一、收入: | 1360273.58 |
1.利息收入 | 8969.01 |
存款利息收入 | 8969.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1556398.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1556398.27 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2911206.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-7511.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4007.53 |
减:二、费用 | 415819.69 |
1.管理人报酬 | 181087.94 |
2.托管费 | 42253.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5864.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186613.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
944453.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
944453.89 |
一、收入: | -6564167.76 |
1.利息收入 | 23444.54 |
存款利息收入 | 23444.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2137609.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2137609.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4106603.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-364012.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20613.25 |
减:二、费用 | 1137719.36 |
1.管理人报酬 | 603076.75 |
2.托管费 | 140717.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19086.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 374838.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7701887.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7701887.12 |
一、收入: | -6553052.49 |
1.利息收入 | 9452.15 |
存款利息收入 | 9452.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2137609.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2137609.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4213873.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-224365.61 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13343.97 |
减:二、费用 | 634922.56 |
1.管理人报酬 | 348704.63 |
2.托管费 | 81364.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19086.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185766.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7187975.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7187975.05 |
一、收入: | 2244084.06 |
1.利息收入 | 565719.22 |
存款利息收入 | 565719.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2651432.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 2651432.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-660962.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-642236.54 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
330131.67 |
减:二、费用 | 1777887.54 |
1.管理人报酬 | 1091112.16 |
2.托管费 | 254592.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148008.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284174.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
466196.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
466196.52 |