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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证地产 (160218)
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国泰国证地产

160218
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2013-02-06     基金规模:3.74亿份     基金经理: 徐成城 
基金全称:国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.14%
  • 近一月
    增长率
    -1.94%
  • 近一季
    增长率
    -4.43%
  • 近半年
    增长率
    -2.33%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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中欧医疗健康混合A 2.4710 3.74%
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中欧医疗创新股票A 1.8251 3.66%
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国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.5199 1.78%
国泰货币B 0.4539 1.67%
国泰现金管理货币A 0.4542 1.54%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -10.72% 2.14% -1.94% -4.43% -2.33% -3.26% -6.19% -5.81%
沪深300 -6.87% 1.12% 0.46% -1.85% 0.12% 6.32% 0.88% 10.71%
同类平均
[指数型]
2.82% 1.63% 2.20% 0.24% 10.14% 19.03% 11.29% 20.13%
同类排名
[指数型]
1283|1420 399|1591 1431|1560 1148|1462 1170|1355 1077|1189 822|945 625|718
四分位排名
[指数型]

落后

中上

落后

落后

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-05-29
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-05-29 0.9676 1.8233 -0.61%
2020-05-28 0.9735 1.8292 0.47%
2020-05-27 0.9689 1.8246 0.30%
2020-05-26 0.966 1.8217 0.87%
2020-05-25 0.9577 1.8134 1.10%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰国证地产(160218)基金经理
徐成城:徐成城:曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:30.87%
前5大债券 持仓占比:0.01%

持有份额

截至2020-03-31 国泰国证地产期末总份额为3.74亿份,相比减少1.14亿份 (本季申购数为2.54亿份,赎回数为3.60亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600606 绿地控股 253.00 1370.26 2.29%
600383 金地集团 171.00 2420.51 4.04%
001979 招商蛇口 238.00 3924.30 6.55%
688123 聚辰股份 0.00 33.18 0.06%
688233 神工股份 1.00 43.53 0.07%
688200 华峰测控 0.00 55.89 0.09%
688085 三友医疗 0.00 18.46 0.03%
600177 雅戈尔 211.00 1347.54 2.25%
000002 万科A 307.00 7877.62 13.15%
000656 金科股份 176.00 1401.40 2.34%
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