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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰民益A (160220)
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国泰民益A

160220
基金类型:混合型、LOF|较高风险     成立日期:2013-12-30     基金规模:0.55亿份     基金经理: 樊利安 
基金全称:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.85%
  • 近一月
    增长率
    2.44%
  • 近一季
    增长率
    6.01%
  • 近半年
    增长率
    11.64%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4490 3.86%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.8658 2.67%
国泰货币 0.7716 2.61%
国泰现金管理货币A 0.8005 2.43%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.89% 1.85% 2.44% 6.01% 11.64% 24.60% 10.92% 13.36%
沪深300 -2.28% 2.66% -2.34% 3.83% 7.03% 17.75% 0.12% 18.59%
同类平均
[混合型]
7.19% 3.32% 3.65% 11.51% 18.83% 32.61% 25.63% 35.50%
同类排名
[混合型]
1726|3188 2012|3192 1507|3192 1952|3154 1849|3048 1512|2830 1794|2484 1581|1964
四分位排名
[混合型]

中下

中下

中上

中下

中下

中下

中下

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-02-18 1.4555 1.4555 0.46%
2020-02-17 1.4489 1.4489 0.90%
2020-02-14 1.436 1.436 0.10%
2020-02-13 1.4345 1.4345 -0.29%
2020-02-12 1.4386 1.4386 0.66%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国泰民益A(160220)基金经理
樊利安:樊利安先生:本科、硕士,8年证券从业年限,曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:12.2%
前5大债券 持仓占比:12.84%

持有份额

截至2019-12-31 国泰民益A期末总份额为0.55亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600383 金地集团 22.00 329.88 1.25%
002050 三花智控 14.00 259.26 0.98%
600309 万华化学 4.00 258.38 0.98%
600690 海尔智家 15.00 305.37 1.15%
600030 中信证券 15.00 379.50 1.43%
601318 中国平安 3.00 263.22 0.99%
600885 宏发股份 7.00 260.10 0.98%
601012 隆基股份 13.00 330.24 1.25%
002563 森马服饰 31.00 306.05 1.16%
601138 工业富联 29.00 536.96 2.03%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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