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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰民益A (160220)
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国泰民益A

160220
基金类型:混合型、LOF|较高风险     成立日期:2013-12-30     基金规模:0.56亿份     基金经理: 樊利安 
基金全称:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.91%
  • 近一月
    增长率
    3.59%
  • 近一季
    增长率
    7.93%
  • 近半年
    增长率
    7.81%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 8.44% 1.91% 3.59% 7.93% 7.81% 25.44% 24.82% 17.22%
沪深300 12.47% 13.64% 16.72% 22.96% 13.10% 19.96% 39.72% 27.61%
同类平均
[混合型]
18.38% 3.07% 8.40% 17.82% 17.11% 32.31% 43.97% 44.50%
同类排名
[混合型]
2489|3206 2994|3488 2926|3481 2667|3378 2510|3210 1873|3011 1889|2634 1824|2138
四分位排名
[混合型]

落后

落后

落后

落后

落后

中下

中下

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-06
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-07-06 1.5192 1.5192 0.97%
2020-07-03 1.5046 1.5046 0.19%
2020-07-02 1.5018 1.5018 0.23%
2020-07-01 1.4984 1.4984 0.19%
2020-06-30 1.4956 1.4956 0.33%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>国泰民益A(160220)基金经理
樊利安:樊利安先生:本科、硕士,8年证券从业年限,曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:9.49%
前5大债券 持仓占比:12.95%

持有份额

截至2020-03-31 国泰民益A期末总份额为0.56亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.18亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600031 三一重工 18.00 311.40 1.15%
600585 海螺水泥 4.00 266.13 0.98%
600690 海尔智家 20.00 293.18 1.08%
600030 中信证券 10.00 232.68 0.86%
600036 招商银行 8.00 264.70 0.98%
601238 广汽集团 23.00 245.50 0.90%
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603019 中科曙光 5.00 229.27 0.84%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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