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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰民益A (160220)
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国泰民益A

160220
基金类型:混合型、LOF|较高风险     成立日期:2013-12-30     基金规模:0.57亿份     基金经理: 樊利安 
基金全称:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.76%
  • 近一月
    增长率
    1.97%
  • 近一季
    增长率
    12.32%
  • 近半年
    增长率
    8.75%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 20.39% 0.76% 1.97% 12.32% 8.75% 13.41% 0.44% 1.97%
沪深300 32.53% -0.56% 3.81% 5.91% 2.65% 18.81% 2.70% 20.61%
同类平均
[混合型]
27.04% 0.23% 4.03% 10.30% 9.12% 20.68% 11.60% 19.62%
同类排名
[混合型]
1621|2885 678|3167 2052|3153 818|3095 1061|2966 1621|2797 1684|2267 1324|1675
四分位排名
[混合型]

中下

领先

中下

中上

中上

中下

中下

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-09-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-09-20 1.3328 1.3328 0.14%
2019-09-19 1.3309 1.3309 0.23%
2019-09-18 1.3278 1.3278 0.48%
2019-09-17 1.3215 1.3215 -0.14%
2019-09-16 1.3234 1.3234 0.05%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国泰民益A(160220)基金经理
樊利安:樊利安先生:本科、硕士,8年证券从业年限,曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:42.24%
前5大债券 持仓占比:8.82%

持有份额

截至2019-06-30 国泰民益A期末总份额为0.57亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600183 生益科技 37.00 562.36 3.11%
601398 工商银行 181.00 1067.44 5.90%
600519 贵州茅台 0.00 964.32 5.33%
000858 五粮液 5.00 626.31 3.46%
600009 上海机场 12.00 1044.81 5.77%
600887 伊利股份 23.00 788.14 4.35%
002153 石基信息 13.00 485.91 2.68%
002714 牧原股份 11.00 662.15 3.66%
603899 晨光文具 13.00 609.42 3.37%
300595 欧普康视 23.00 834.18 4.61%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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