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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰民益A (160220)
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国泰民益A

160220
基金类型:混合型、LOF|较高风险     成立日期:2013-12-30     基金规模:0.55亿份     基金经理: 樊利安 
基金全称:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.21%
  • 近一月
    增长率
    -3.53%
  • 近一季
    增长率
    0.43%
  • 近半年
    增长率
    5.75%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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  • 估值
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.74% 0.21% -3.53% 0.43% 5.75% 11.26% 8.56% 9.84%
沪深300 -10.06% 0.99% -8.23% -10.06% -2.69% -6.02% -3.92% 6.58%
同类平均
[混合型]
-0.57% -1.26% -5.19% -0.57% 6.70% 10.86% 14.96% 23.61%
同类排名
[混合型]
1558|3199 1884|3239 1159|3247 1380|3200 1577|3094 1173|2880 1583|2531 1545|2046
四分位排名
[混合型]

中上

中下

中上

中上

中下

中上

中下

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-02 1.4114 1.4114 0.68%
2020-04-01 1.4018 1.4018 -0.12%
2020-03-31 1.4035 1.4035 -0.08%
2020-03-30 1.4046 1.4046 -0.45%
2020-03-27 1.411 1.411 0.18%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国泰民益A(160220)基金经理
樊利安:樊利安先生:本科、硕士,8年证券从业年限,曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:12.2%
前5大债券 持仓占比:12.84%

持有份额

截至2019-12-31 国泰民益A期末总份额为0.55亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600383 金地集团 22.00 329.88 1.25%
002050 三花智控 14.00 259.26 0.98%
600309 万华化学 4.00 258.38 0.98%
600690 海尔智家 15.00 305.37 1.15%
600030 中信证券 15.00 379.50 1.43%
601318 中国平安 3.00 263.22 0.99%
600885 宏发股份 7.00 260.10 0.98%
601012 隆基股份 13.00 330.24 1.25%
002563 森马服饰 31.00 306.05 1.16%
601138 工业富联 29.00 536.96 2.03%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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