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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰民益A (160220)
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国泰民益A160220
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2013-12-30     基金规模:0.55亿份     基金经理: 樊利安 
基金全称:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.36%
  • 近一月
    增长率
    -2.63%
  • 近一季
    增长率
    0.39%
  • 近半年
    增长率
    5.25%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.5637 2.35%
国泰现金管理货币A 0.4981 2.10%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰民益A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
隆基股份 601012 133000.0 3302390.0 1.25%
工业富联 601138 293900.0 5369553.0 2.03%
海尔智家 600690 156600.0 3053700.0 1.15%
宏发股份 600885 75500.0 2600975.0 0.98%
万华化学 600309 46000.0 2583820.0 0.98%
金地集团 600383 227500.0 3298750.0 1.25%
中信证券 600030 150000.0 3795000.0 1.43%
森马服饰 002563 310081.0 3060499.47 1.16%
三花智控 002050 149600.0 2592568.0 0.98%
中国平安 601318 30800.0 2632168.0 0.99%
森马服饰 002563 535581.0 6619781.16 3.22%
建设银行 601939 500000.0 3495000.0 1.7%
上海机场 600009 70009.0 5585318.02 2.72%
山西汾酒 600809 49900.0 3857769.0 1.88%
工商银行 601398 1812300.0 10022019.0 4.88%
晨光文具 603899 138600.0 6176016.0 3.01%
中国平安 601318 55000.0 4787200.0 2.33%
贵州茅台 600519 7000.0 8050000.0 3.92%
伊利股份 600887 165200.0 4711504.0 2.29%
中国银行 601988 900000.0 3222000.0 1.57%
贵州茅台 600519 9800.0 9643200.0 5.33%
上海机场 600009 124709.0 10448120.02 5.77%
石基信息 002153 134265.0 4859050.35 2.68%
五粮液 000858 53100.0 6263145.0 3.46%
牧原股份 002714 112630.0 6621517.7 3.66%
欧普康视 300595 234321.0 8341827.6 4.61%
生益科技 600183 373663.0 5623628.15 3.11%
工商银行 601398 1812300.0 10674447.0 5.9%
晨光文具 603899 138600.0 6094242.0 3.37%
伊利股份 600887 235900.0 7881419.0 4.35%
欧普康视 300595 152940.0 8911813.8 4.69%
华峰氨纶 002064 953100.0 5146740.0 2.71%
梦百合 603313 203900.0 5953880.0 3.14%
晨光文具 603899 138600.0 5128200.0 2.7%
今世缘 603369 274000.0 7863800.0 4.14%
牧原股份 002714 108460.0 6866602.6 3.62%
天邦股份 002124 372800.0 6516544.0 3.43%
顺鑫农业 000860 131800.0 7991034.0 4.21%
中南建设 000961 599300.0 5693350.0 3.0%
古井贡酒 000596 74300.0 7987250.0 4.21%
卫星石化 002648 359200.0 3473464.0 2.0%
新泉股份 603179 227340.0 3666994.2 2.11%
中国电影 600977 241900.0 3464008.0 1.99%
晨光文具 603899 138600.0 4192650.0 2.41%
新宙邦 300037 208100.0 5004805.0 2.88%
梦百合 603313 171000.0 3592710.0 2.07%
跨境通 002640 382753.0 4133732.4 2.38%
航天信息 600271 147400.0 3373986.0 1.94%
招商银行 600036 140000.0 3528000.0 2.03%
生益科技 600183 404010.0 4064340.6 2.34%
卫星石化 002648 359200.0 4012264.0 2.08%
今世缘 603369 185700.0 3714000.0 1.92%
徐工机械 000425 1000000.0 3950000.0 2.04%
瑞康医药 002589 475000.0 4745250.0 2.45%
新泉股份 603179 231840.0 4066473.6 2.1%
新华保险 601336 255600.0 12902688.0 6.67%
天齐锂业 002466 149945.0 5702408.35 2.95%
招商银行 600036 200000.0 6138000.0 3.18%
生益科技 600183 404010.0 4254225.3 2.2%
华友钴业 603799 67000.0 3570430.0 1.85%
新泉股份 603179 231840.0 5088888.0 2.47%
瑞康医药 002589 475000.0 6479000.0 3.14%
桐昆股份 601233 273280.0 4705881.6 2.28%
信邦制药 002390 560000.0 4099200.0 1.99%
长春高新 000661 30000.0 6831000.0 3.31%
招商银行 600036 200000.0 5288000.0 2.56%
新华保险 601336 255600.0 10960128.0 5.31%
人福医药 600079 300000.0 3966000.0 1.92%
大亚圣象 000910 225300.0 3807570.0 1.85%
徐工机械 000425 1000000.0 4240000.0 2.06%
长春高新 000661 30000.0 5507400.0 2.39%
宏昌电子 603002 1000000.0 5140000.0 2.23%
中信证券 600030 400000.0 7432000.0 3.23%
中国平安 601318 100000.0 6531000.0 2.84%
鹿港文化 601599 800000.0 5608000.0 2.43%
新泉股份 603179 165600.0 6425280.0 2.79%
山西焦化 600740 400000.0 4440000.0 1.93%
晨鸣纸业 000488 263200.0 4595472.0 2.0%
招商银行 600036 200000.0 5818000.0 2.53%
人福医药 600079 300000.0 4668000.0 2.03%
工商银行 601398 2083062.0 12914984.4 5.23%
浙江龙盛 600352 500000.0 5855000.0 2.37%
招商银行 600036 200000.0 5804000.0 2.35%
跨境通 002640 200000.0 3828000.0 1.55%
中国平安 601318 100000.0 6998000.0 2.83%
柳药股份 603368 32500.0 1555775.0 0.63%
金一文化 002721 150000.0 2400000.0 0.97%
柳药股份 603368 32500.0 1751750.0 1.15%
工商银行 601398 2300000.0 13800000.0 9.09%
金一文化 002721 150000.0 2145000.0 1.41%
柳药股份 603368 32500.0 1860625.0 1.01%
平安银行 000001 792000.0 7436880.0 4.03%
金一文化 002721 150000.0 2239500.0 1.21%
工商银行 601398 2300000.0 12075000.0 6.54%
天孚通信 300394 40000.0 1023600.0 0.55%
柳药股份 603368 25000.0 1866250.0 0.81%
奇信股份 002781 62345.0 2088557.5 0.91%
平安银行 000001 792000.0 7262640.0 3.15%
金一文化 002721 150000.0 2295000.0 1.0%
工商银行 601398 2300000.0 11132000.0 4.83%
天孚通信 300394 40000.0 1174800.0 0.51%
平安银行 000001 792000.0 7207200.0 2.55%
工商银行 601398 2300000.0 10143000.0 3.58%
金一文化 002721 150000.0 2502000.0 0.88%
柳药股份 603368 25000.0 2015250.0 0.71%
天孚通信 300394 40000.0 1294800.0 0.46%
奇信股份 002781 140345.0 4526126.25 1.6%
崇达技术 002815 1506.0 24562.86 0.01%
无锡银行 600908 7019.0 72787.03 0.02%
平安银行 000001 792000.0 7183440.0 1.94%
奇信股份 002781 204545.0 7504756.05 2.02%
农尚环境 300536 876.0 24510.48 0.01%
博创科技 300548 754.0 8859.5 0.0%
天孚通信 300394 40000.0 1605200.0 0.43%
柳药股份 603368 25000.0 1949500.0 0.53%
工商银行 601398 2300000.0 10189000.0 2.75%
金一文化 002721 150000.0 2910000.0 0.78%
奇信股份 002781 204545.0 8867025.75 2.18%
柳药股份 603368 50000.0 4341000.0 1.07%
平安银行 000001 792000.0 6890400.0 1.69%
中国核建 601611 12454.0 260537.68 0.06%
三棵树 603737 1327.0 154038.16 0.04%
工商银行 601398 2300000.0 10212000.0 2.51%
小康股份 601127 6816.0 162697.92 0.04%
上海沪工 603131 1263.0 76664.1 0.02%
天孚通信 300394 75000.0 3060750.0 0.75%
金一文化 002721 150000.0 2899500.0 0.71%
金雷股份 300443 65566.0 11114748.32 1.96%
奇信股份 002781 204545.0 6772484.95 1.19%
柳药股份 603368 50000.0 3253000.0 0.57%
平安银行 000001 660000.0 7022400.0 1.24%
广生堂 300436 94594.0 6019962.16 1.06%
工商银行 601398 2300000.0 9867000.0 1.74%
金一文化 002721 150000.0 3187500.0 0.56%
天孚通信 300394 30000.0 2580000.0 0.45%
通宇通讯 002792 3081.0 135440.76 0.02%
坚朗五金 002791 3973.0 149345.07 0.03%
天孚通信 300394 148344.0 17133732.0 0.49%
思维列控 603508 14605.0 1136853.2 0.03%
柳药股份 603368 50000.0 4594500.0 0.13%
工商银行 601398 2300000.0 10534000.0 0.3%
金雷股份 300443 65566.0 12675219.12 0.37%
平安银行 000001 660000.0 7913400.0 0.23%
广生堂 300436 94594.0 7891977.42 0.23%
金一文化 002721 150000.0 4914000.0 0.14%
奇信股份 002781 204545.0 7643846.65 0.22%
中科创达 300496 6560.0 918465.6 0.03%
金雷股份 300443 65566.0 5930444.7 0.44%
工商银行 601398 2300000.0 9936000.0 0.74%
东方电缆 603606 258368.0 4469766.4 0.33%
天孚通信 300394 148344.0 7958655.6 0.59%
金一文化 002721 150000.0 3001500.0 0.22%
广生堂 300436 94594.0 5770234.0 0.43%
柳药股份 603368 238161.0 16130644.53 1.2%
北新建材 000786 200532.0 2655043.68 0.2%
平安银行 000001 660000.0 6923400.0 0.51%
中来股份 300393 369665.0 23843392.5 0.22%
柳药股份 603368 238161.0 19557781.32 0.18%
国泰君安 601211 4000000.0 137360000.0 1.26%
平安银行 000001 660000.0 9596400.0 0.09%
金雷股份 300443 65566.0 9571324.68 0.09%
中国核电 601985 6000000.0 78420000.0 0.72%
工商银行 601398 2300000.0 12144000.0 0.11%
广生堂 300436 47297.0 7065698.83 0.06%
退市海润 600401 1800000.0 6876000.0 0.06%
天孚通信 300394 148344.0 11955042.96 0.11%
工商银行 601398 2300000.0 11178000.0 0.27%
柳药股份 603368 238161.0 14027682.9 0.34%
天孚通信 300394 148344.0 9226996.8 0.22%
东方证券 600958 2000000.0 45300000.0 1.09%
退市海润 600401 600000.0 5226000.0 0.13%
隧道股份 600820 400000.0 4444000.0 0.11%
平安银行 000001 550000.0 8662500.0 0.21%
金一文化 002721 300000.0 7878000.0 0.19%
中来股份 300393 369665.0 16320709.75 0.39%
国新能源 600617 200000.0 6650000.0 0.16%
柳药股份 603368 238161.0 12241475.4 0.28%
东方电缆 603606 117440.0 2586028.8 0.06%
隧道股份 600820 1029866.0 8506693.16 0.2%
中来股份 300393 369665.0 14379968.5 0.33%
金一文化 002721 300000.0 6861000.0 0.16%
国信证券 002736 10763428.0 109356428.48 2.51%
平安银行 000001 550000.0 8712000.0 0.2%
工商银行 601398 3122946.0 15208747.02 0.35%
国新能源 600617 200000.0 4886000.0 0.11%
退市海润 600401 600000.0 4146000.0 0.1%
退市海润 600401 600000.0 4680000.0 0.34%
中设集团 603018 68629.0 2213971.54 0.16%
福斯特 603806 93626.0 4271218.12 0.31%
北新建材 000786 100266.0 1614282.6 0.12%
国新能源 600617 200000.0 3752000.0 0.27%
中来股份 300393 369665.0 14575890.95 1.06%
平安银行 000001 550000.0 5577000.0 0.41%
工商银行 601398 3122946.0 11023999.38 0.8%
金一文化 002721 300000.0 7842000.0 0.57%
隧道股份 600820 1029866.0 6282182.6 0.46%
工商银行 601398 3122946.0 10586786.94 0.94%
隧道股份 600820 1029866.0 4994850.1 0.44%
莎普爱思 603168 9892.0 216140.2 0.02%
奥佳华 002614 7500.0 132375.0 0.01%
龙大肉食 002726 47618.0 812363.08 0.07%
国新能源 600617 200000.0 3342000.0 0.3%
今世缘 603369 25513.0 431935.09 0.04%
金一文化 002721 667250.0 15500217.5 1.38%
马应龙 600993 10000.0 157100.0 0.01%
雪浪环境 300385 15852.0 406762.32 0.04%
浦东建设 600284 10000.0 101100.0 0.01%
金一文化 002721 836250.0 16616287.5 1.42%
国新能源 600617 200000.0 3320000.0 0.28%
马应龙 600993 10000.0 159600.0 0.01%
美都能源 600175 20000.0 122400.0 0.01%
奥佳华 002614 5000.0 136000.0 0.01%
卫星石化 002648 2000.0 55500.0 0.0%
众生药业 002317 1000.0 18490.0 0.0%
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