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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰民益A (160220)
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国泰民益A160220
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2013-12-30     基金规模:0.55亿份     基金经理: 樊利安 
基金全称:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.38%
  • 近一月
    增长率
    -3.05%
  • 近一季
    增长率
    0.89%
  • 近半年
    增长率
    6.49%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

国泰民益A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 406.87 134.77 33.12% 48.13 11.83% 183.90 45.20% 11.91 2.93%
2019-06-30 213.96 63.16 29.52% 22.56 10.54% 104.48 48.83% 5.52 2.58%
2018-12-31 310.16 147.46 47.54% 52.66 16.98% 47.76 15.40% 11.67 3.76%
2018-06-30 172.08 80.38 46.71% 28.71 16.68% 29.07 16.89% 6.11 3.55%
2017-12-31 371.88 223.21 60.02% 51.16 13.76% 5.42 1.46% 1.54 0.41%
2017-06-30 218.24 125.98 57.72% 28.63 13.12% 1.35 0.62% -- --
2016-12-31 1241.77 901.25 72.58% 204.83 16.49% 12.41 1.00% 0.05 0.00%
2016-06-30 891.54 691.82 77.60% 157.23 17.64% 9.90 1.11% 0.03 0.00%
2015-12-31 7109.39 5007.85 70.44% 1138.15 16.01% 176.01 2.48% 0.01 0.00%
2015-06-30 4652.73 3162.22 67.96% 718.69 15.45% 126.60 2.72% -- --
2014-12-31 2282.88 1509.44 66.12% 343.05 15.03% 23.75 1.04% -- --
2014-06-30 876.41 667.79 76.20% 151.77 17.32% 4.62 0.53% -- --
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