| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰民益灵活配置混合(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 44386.27 | -224990.91 | 0.84% |
| 年报 | 269377.18 | -121716.31 | 0.31% |
| 第四季度报 | 269377.18 | 160521.26 | 1.48% |
| 第三季度报 | 108809.34 | -764529.34 | 0.88% |
| 中报 | 873338.68 | 482291.76 | 1.23% |
| 第二季度报 | 873338.68 | 524042.22 | 1.50% |
| 第一季度报 | 349296.46 | -41750.46 | 0.11% |
| 年报 | 391046.92 | 242192.39 | 1.63% |
| 第四季度报 | 391046.92 | 261023.89 | 2.01% |
| 第三季度报 | 130023.03 | 21010.54 | 0.19% |
| 中报 | 109012.49 | -39842.04 | 0.27% |
| 第二季度报 | 109012.49 | -6446.49 | 0.06% |
| 第一季度报 | 115458.98 | -33395.55 | 0.22% |
| 上市公告书 | 161433.50 | -- | --% |
| 基金合同生效公告书 | 148854.53 | -- | --% |
