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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰民益A (160220)
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国泰民益A160220
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2013-12-30     基金规模:0.55亿份     基金经理: 樊利安 
基金全称:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.24%
  • 近一月
    增长率
    -3.87%
  • 近一季
    增长率
    0.11%
  • 近半年
    增长率
    5.47%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰民益A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2019-12-31 24.67% 40.57% 22.61% 26495.76
2019-09-30 40.57% 34.46% 4.38% 20549.97
2019-06-30 74.69% 8.82% 20.95% 18105.82
2019-03-31 72.77% 8.42% 23.25% 18986.17
2018-12-31 37.79% 59.85% 3.45% 17364.47
2018-09-30 43.69% 46.87% 8.88% 19330.20
2018-06-30 40.87% 43.86% 14.84% 20627.33
2018-03-31 39.8% 26.23% 35.17% 23034.75
2017-12-31 15.93% 52.66% 16.49% 24702.50
2017-09-30 11.65% 81.06% 1.36% 15189.69
2017-06-30 13.34% 79.31% 7.35% 18471.51
2017-03-31 11.2% 101.78% 1.54% 23062.78
2016-12-31 9.78% 85.77% 3.19% 28303.39
2016-09-30 8.49% 108.18% 0.7% 37091.00
2016-06-30 9.16% 84.96% 5.48% 40652.07
2016-03-31 8.86% 83.18% 7.52% 56827.75
2015-12-31 2.29% 34.38% 23.47% 346501.36
2015-09-30 4.66% 77.6% 9.24% 134583.06
2015-06-30 3.03% 12.58% 84.22% 1089153.23
2015-03-31 3.41% 36.49% 42.96% 416325.47
2014-12-31 4.34% 21.93% 50.61% 434900.68
2014-09-30 4.67% 57.31% 2.05% 137689.79
2014-06-30 3.29% 55.57% 2.89% 112421.16
2014-03-31 1.75% 50.08% 25.98% 117398.78
2014-01-09 -- 4.87% 48.66% 161621.48
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