为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰民益A (160220)
点赞|评论
国泰民益A160220
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2013-12-30     基金规模:0.55亿份     基金经理: 樊利安 
基金全称:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.38%
  • 近一月
    增长率
    -3.05%
  • 近一季
    增长率
    0.89%
  • 近半年
    增长率
    6.49%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额10万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
上投富时发达市场REITs(QDII) 0.9293 9.37%
嘉实全球房地产 0.9610 8.22%
工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) 0.7106 7.73%
大成标普500 1.4740 7.28%
易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 1.6737 6.99%
广发全球精选 1.6560 6.70%
华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0509 6.51%
易方达全球 1.6740 6.49%
泰达宏利印度股票(QDII) 0.8138 6.41%
博时标普500 2.1532 6.27%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国泰国证有色金属B 0.4407 13.55%
国泰大宗商品 0.254 11.89%
国泰国证食品饮料行业… 1.1799 5.66%
国泰深证TMT50B 1.2508 5.49%
国泰医药B 1.0662 4.92%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.565 2.20%
国泰现金管理货币A 0.4994 1.96%
国泰利是宝货币 0.5766 1.90%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.80%
鹏华国防 1.25%
兴全有机增长 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4322
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰民益A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 9755780.66元
本期利润 17464487.95元
加权平均基金份额本期利润 0.2977元
本期加权平均净值利润率 23.81%
本期基金份额净值增长率 26.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 22125289.05元
期末可供分配基金份额利润 0.401元
期末基金资产净值 77302858.98元
期末基金份额净值 1.401元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 40.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3251561.77元
本期利润 5579310.35元
加权平均基金份额本期利润 0.0934元
本期加权平均净值利润率 7.9%
本期基金份额净值增长率 8.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11171314.91元
期末可供分配基金份额利润 0.1956元
期末基金资产净值 68377434.06元
期末基金份额净值 1.197元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 -6602691.51元
本期利润 -15834159.04元
加权平均基金份额本期利润 -0.2103元
本期加权平均净值利润率 -16.89%
本期基金份额净值增长率 -16.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6713212.7元
期末可供分配基金份额利润 0.1071元
期末基金资产净值 69387394.92元
期末基金份额净值 1.1071元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 -881487.87元
本期利润 -6784680.33元
加权平均基金份额本期利润 -0.0822元
本期加权平均净值利润率 -6.27%
本期基金份额净值增长率 -6.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 17279721.72元
期末可供分配基金份额利润 0.2393元
期末基金资产净值 89502447.0元
期末基金份额净值 1.2393元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 8615013.19元
本期利润 5746570.13元
加权平均基金份额本期利润 0.0399元
本期加权平均净值利润率 3.07%
本期基金份额净值增长率 3.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 30083630.16元
期末可供分配基金份额利润 0.328元
期末基金资产净值 121812302.8元
期末基金份额净值 1.328元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 2389339.46元
本期利润 1543236.3元
加权平均基金份额本期利润 0.0086元
本期加权平均净值利润率 0.67%
本期基金份额净值增长率 0.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 42006512.53元
期末可供分配基金份额利润 0.2944元
期末基金资产净值 184714592.09元
期末基金份额净值 1.294元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 37905627.75元
本期利润 -10006004.63元
加权平均基金份额本期利润 -0.0161元
本期加权平均净值利润率 -1.25%
本期基金份额净值增长率 -0.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 62528104.9元
期末可供分配基金份额利润 0.2836元
期末基金资产净值 283033735.23元
期末基金份额净值 1.284元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 28291069.18元
本期利润 -8328080.01元
加权平均基金份额本期利润 -0.0086元
本期加权平均净值利润率 -0.67%
本期基金份额净值增长率 0.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 79996418.03元
期末可供分配基金份额利润 0.2553元
期末基金资产净值 405868741.3元
期末基金份额净值 1.295元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 644655571.2元
本期利润 619032958.42元
加权平均基金份额本期利润 0.164元
本期加权平均净值利润率 13.45%
本期基金份额净值增长率 15.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 573889196.15元
期末可供分配基金份额利润 0.2131元
期末基金资产净值 3464414886.74元
期末基金份额净值 1.286元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 520214309.01元
本期利润 628632460.72元
加权平均基金份额本期利润 0.1292元
本期加权平均净值利润率 10.77%
本期基金份额净值增长率 12.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1665629988.55元
期末可供分配基金份额利润 0.1907元
期末基金资产净值 10891532342.0元
期末基金份额净值 1.247元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 103753939.09元
本期利润 187376551.41元
加权平均基金份额本期利润 0.1428元
本期加权平均净值利润率 13.68%
本期基金份额净值增长率 11.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 294018661.83元
期末可供分配基金份额利润 0.0752元
期末基金资产净值 4349006761.74元
期末基金份额净值 1.112元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 30258419.88元
本期利润 41049400.63元
加权平均基金份额本期利润 0.0344元
本期加权平均净值利润率 3.38%
本期基金份额净值增长率 3.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 26572676.55元
期末可供分配基金份额利润 0.0244元
期末基金资产净值 1124211564.86元
期末基金份额净值 1.031元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.1%
众禄基金app
众禄微信公众号