国泰国证有色金属行业指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54485951.5元 |
| 本期利润 |
-122613069.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225021944.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1736元 |
| 期末基金资产净值 |
1484615361.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14798338.64元 |
| 本期利润 |
-15145046.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121895224.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
1635749829.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42172008.03元 |
| 本期利润 |
-380040819.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99577824.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
1756404041.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48572691.06元 |
| 本期利润 |
-80543404.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47666708.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
2105353779.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1202758464.32元 |
| 本期利润 |
777213715.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109354166.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
2554024656.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
545792109.3元 |
| 本期利润 |
334541287.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1028864786.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4703元 |
| 期末基金资产净值 |
2725654547.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459252432.0元 |
| 本期利润 |
996583234.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1867526309.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7127元 |
| 期末基金资产净值 |
2889132272.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44819544.21元 |
| 本期利润 |
-99473422.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2872551444.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8401元 |
| 期末基金资产净值 |
2627061051.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-149406498.07元 |
| 本期利润 |
372308945.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3180022359.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8823元 |
| 期末基金资产净值 |
3007114926.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106344744.6元 |
| 本期利润 |
203398359.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2934455244.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8705元 |
| 期末基金资产净值 |
2675041415.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36198812.67元 |
| 本期利润 |
-408216381.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1021971311.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8499元 |
| 期末基金资产净值 |
847330049.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1145113.44元 |
| 本期利润 |
-227067270.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-673404477.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8074元 |
| 期末基金资产净值 |
741816112.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8326403.2元 |
| 本期利润 |
147521937.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-637395826.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8279元 |
| 期末基金资产净值 |
908806225.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41229427.76元 |
| 本期利润 |
17492289.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-845335823.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8721元 |
| 期末基金资产净值 |
994891579.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202697113.55元 |
| 本期利润 |
-210137727.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1567345180.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.854元 |
| 期末基金资产净值 |
1970185218.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215544583.21元 |
| 本期利润 |
-102696527.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-978148008.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8644元 |
| 期末基金资产净值 |
1253464218.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1387502369.11元 |
| 本期利润 |
-1490097391.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1210987100.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7314元 |
| 期末基金资产净值 |
1933303653.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336796639.26元 |
| 本期利润 |
-136423428.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348346627.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
5929595392.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.55% |
