名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 3519.70 | 2863.18 | 81.35% | 572.64 | 16.27% | -- | -- | 11.85 | 0.34% |
2022-12-31 | 7582.87 | 6179.52 | 81.49% | 1235.90 | 16.30% | -- | -- | 14.97 | 0.20% |
2022-06-30 | 3782.76 | 3087.63 | 81.62% | 617.53 | 16.32% | -- | -- | 0.86 | 0.02% |
2021-12-31 | 9539.02 | 7179.72 | 75.27% | 1435.94 | 15.05% | 741.32 | 7.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 4605.11 | 3504.62 | 76.10% | 700.92 | 15.22% | 310.99 | 6.75% | -- | -- |
2020-12-31 | 6097.40 | 4179.77 | 68.55% | 835.95 | 13.71% | 961.35 | 15.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 1951.08 | 1344.83 | 68.93% | 268.97 | 13.79% | 295.63 | 15.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 3245.35 | 2138.98 | 65.91% | 427.80 | 13.18% | 605.94 | 18.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 1367.45 | 869.50 | 63.59% | 173.90 | 12.72% | 287.78 | 21.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 2437.06 | 1684.61 | 69.12% | 336.92 | 13.82% | 334.65 | 13.73% | -- | -- |
2018-06-30 | 1346.31 | 872.01 | 64.77% | 174.40 | 12.95% | 258.90 | 19.23% | -- | -- |
2017-12-31 | 1511.41 | 882.41 | 58.38% | 176.48 | 11.68% | 381.33 | 25.23% | -- | -- |
2017-06-30 | 708.36 | 421.11 | 59.45% | 84.22 | 11.89% | 166.77 | 23.54% | -- | -- |
2016-12-31 | 2383.01 | 1539.83 | 64.62% | 307.97 | 12.92% | 451.51 | 18.95% | -- | -- |
2016-06-30 | 1465.37 | 938.59 | 64.05% | 187.72 | 12.81% | 293.89 | 20.06% | -- | -- |
2015-12-31 | 3776.43 | 2373.08 | 62.84% | 474.62 | 12.57% | 827.65 | 21.92% | -- | -- |
2015-06-30 | 2099.13 | 1358.69 | 64.73% | 271.74 | 12.95% | 414.99 | 19.77% | -- | -- |
2014-12-31 | 425.79 | 180.45 | 42.38% | 36.09 | 8.48% | 186.05 | 43.69% | -- | -- |