国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公告_基金公告

点赞|评论

国泰国证食品饮料行业(LOF)A（160222）

基金类型：指数型、股票型、LOF 成立日期：2014-10-23 基金规模：48.90亿份基金经理：梁杏

基金全称：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF) 基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
0.13%
近一月增长率
-2.51%
近一季增长率
7.59%
近半年增长率
-2.83%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

100元起购

定投100元起

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.2624	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
西部利得新富混合A	1.2300	3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合C	0.6876	3.77%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金金鼎	1.652	3.44%
国泰中证畜牧养殖ET…	0.6149	2.96%
国泰国证有色金属行业…	1.1504	2.93%
国泰中证畜牧养殖ET…	0.7567	2.63%
国泰中证畜牧养殖ET…	0.763	2.62%
名称	万份收益	7日年化
国泰现金宝货币A	2.1859	3.33%
国泰现金宝货币B	0.9834	3.21%
国泰货币B	0.7637	2.17%
国泰现金管理货币B	0.7563	2.13%
国泰瞬利货币A	0.5237	2.01%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.12%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.36%
兴全有机增长混合	-0.89%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5839

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公告
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告
[2017]13 号）等有关规定及上市公司相关公告，国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）
与基金托管人协商一致，自 2019 年 12 月 4 日起，对旗下证券投资基金持有的“东旭光电”
（代码：000413）股票按照 1.65 元进行估值。
本公司将密切关注“东旭光电”后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。待“东旭光电”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。
特此公告
国泰基金管理有限公司

2019 年 12 月 5 日
点击查看>> 附件