名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -91618.28 | 6771.79 | -7.39% | 102.31 | -0.11% | 10322.97 | -11.27% |
2023-06-30 | -46897.85 | 8490.75 | -18.10% | 50.83 | -0.11% | 7790.22 | -16.61% |
2022-12-31 | -93088.71 | -2956.88 | 3.18% | 19.83 | -0.02% | 10325.12 | -11.09% |
2022-06-30 | -25499.20 | 13.11 | -0.05% | 19.83 | -0.08% | 7661.17 | -30.04% |
2021-12-31 | -25019.15 | 71375.56 | -285.28% | 48.88 | -0.20% | 6873.39 | -27.47% |
2021-06-30 | 65.00 | 39923.16 | 61424.66% | 27.29 | 41.99% | 4442.26 | 6834.74% |
2020-12-31 | 288125.41 | 78726.80 | 27.32% | 81.96 | 0.03% | 4852.35 | 1.68% |
2020-06-30 | 64791.59 | 15440.16 | 23.83% | 0.77 | 0.00% | 4110.16 | 6.34% |
2019-12-31 | 97782.24 | 30653.75 | 31.35% | 59.42 | 0.06% | 3145.10 | 3.22% |
2019-06-30 | 81284.31 | 14474.18 | 17.81% | 14.17 | 0.02% | 2544.83 | 3.13% |
2018-12-31 | -37487.77 | 7397.21 | -19.73% | 0.00 | 0.00% | 2809.74 | -7.50% |
2018-06-30 | 861.96 | 8581.25 | 995.55% | 0.00 | 0.00% | 1768.64 | 205.19% |
2017-12-31 | 37966.64 | 20956.57 | 55.20% | -- | -- | 1148.71 | 3.03% |
2017-06-30 | 17045.35 | 12290.37 | 72.10% | -- | -- | 980.01 | 5.75% |
2016-12-31 | 11454.55 | 10184.26 | 88.91% | -- | -- | 2891.66 | 25.24% |
2016-06-30 | 1936.69 | 529.59 | 27.35% | -- | -- | 1709.15 | 88.25% |
2015-12-31 | 26429.84 | 20358.25 | 77.03% | -- | -- | 4093.29 | 15.49% |
2015-06-30 | 83782.64 | 22262.74 | 26.57% | -- | -- | 3086.47 | 3.68% |
2014-12-31 | 12344.44 | 709.99 | 5.75% | -- | -- | -- | -- |