| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 1.0126 | 4.45% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 1.0134 | 4.44% |
| 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.7851 | 3.15% |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.3830 | 3.06% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.8654 | 2.93% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.8659 | 2.92% |
| 国泰消费优选股票 | 1.6391 | 2.91% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.4930 | 2.89% |
| 广发恒生科技指数(QDII)C | 1.0462 | 2.88% |
| 广发恒生科技指数(QDII)A | 1.0465 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证畜牧养殖ET… | 0.8401 | 5.74% |
| 国泰中证畜牧养殖ET… | 1.0126 | 4.45% |
| 国泰中证畜牧养殖ET… | 1.0134 | 4.44% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.7033 | 2.54% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6842 | 2.32% |
| 国泰货币A | 0.6372 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6324 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 37.28% | 8.77% | 0.98% | 8.09% | 44.42% | 85.52% | 217.64% | 259.10% |
| 沪深300 | -6.79% | -0.61% | 1.83% | -3.98% | -3.48% | 3.25% | 26.52% | 56.63% |
| 同类平均[指数型] | 6.03% | 2.24% | 0.04% | -0.55% | 6.23% | 12.64% | 48.56% | 85.15% |
| 同类排名[指数型] |
48|1191 | 83|1631 | 771|1628 | 150|1467 | 48|1315 | 17|1139 | 4|860 | 4|632 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-19 | 2.3934 | 2.3934 | 0.33% | |
| 2021-10-18 | 2.3856 | 2.3856 | 1.76% | |
| 2021-10-15 | 2.3444 | 2.3444 | 2.67% | |
| 2021-10-14 | 2.2835 | 2.2835 | 0.42% | |
| 2021-10-13 | 2.274 | 2.274 | 3.34% |
截至2021-06-30 国泰国证新能源汽车指数(LOF)期末总份额为15.06亿份，相比减少3.52亿份 (本季申购数为6.48亿份，赎回数为10.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 38.00 | 20436.53 | 6.51% |
| 603799 | 华友钴业 | 150.00 | 17149.92 | 5.46% |
| 600487 | 亨通光电 | 179.00 | 2044.79 | 0.65% |
| 601689 | 拓普集团 | 48.00 | 1809.24 | 0.58% |
| 600525 | 长园集团 | 112.00 | 730.20 | 0.23% |
| 600366 | 宁波韵升 | 90.00 | 603.21 | 0.19% |
| 002664 | 长鹰信质 | 23.00 | 359.95 | 0.11% |
| 002709 | 天赐材料 | 160.00 | 17087.82 | 5.44% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 159.00 | 16607.61 | 5.29% |
| 002594 | 比亚迪 | 64.00 | 16234.43 | 5.17% |
