| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 53399.21 |
| 存出保证金 | 64909.8 |
| 交易性金融资产 | 1789309940.65 |
| 股票投资 | 1789309940.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 244081.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3463709.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 145676.82 |
| 资产总计 | 1909077174.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8286031.04 |
| 应付管理人报酬 | 794232.04 |
| 应付托管费 | 317692.83 |
| 应付销售服务费 | 16625.18 |
| 应付税费 | 17187.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 778636.06 |
| 负债合计 | 10210404.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1002216950.92 |
| 所有者权益合计 | 1898866769.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1909077174.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139948905.65 |
| 结算备付金 | 587774.4 |
| 存出保证金 | 90437.88 |
| 交易性金融资产 | 2346118808.34 |
| 股票投资 | 2306239379.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39879428.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 657065.24 |
| 应收申购款 | 2498697.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 181599.41 |
| 资产总计 | 2490083288.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7160546.35 |
| 应付赎回款 | 4545894.71 |
| 应付管理人报酬 | 1002661.33 |
| 应付托管费 | 401064.51 |
| 应付销售服务费 | 20282.67 |
| 应付税费 | 24064.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 935784.8 |
| 负债合计 | 14090299.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1035560342.96 |
| 所有者权益合计 | 2475992989.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2490083288.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209987933.67 |
| 结算备付金 | 358984.01 |
| 存出保证金 | 115042.4 |
| 交易性金融资产 | 2265127870.02 |
| 股票投资 | 2265127870.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1280275.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3732769.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 227942.53 |
| 资产总计 | 2480830818.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58401163.11 |
| 应付赎回款 | 6170510.63 |
| 应付管理人报酬 | 1060909.67 |
| 应付托管费 | 424363.86 |
| 应付销售服务费 | 8890.53 |
| 应付税费 | 28153.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1086979.48 |
| 负债合计 | 67180970.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 939691554.08 |
| 所有者权益合计 | 2413649847.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2480830818.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220262387.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 270481.45 |
| 交易性金融资产 | 2921615890.58 |
| 股票投资 | 2921615890.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2046243.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8270.0 |
| 应收申购款 | 35640765.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16148.24 |
| 资产总计 | 3179860187.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66587746.66 |
| 应付管理人报酬 | 1223424.57 |
| 应付托管费 | 489369.82 |
| 应付销售服务费 | 3632.99 |
| 应付税费 | 6186.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 720716.85 |
| 负债合计 | 69031077.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 901536899.41 |
| 所有者权益合计 | 3110829110.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3179860187.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177869555.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 359868.9 |
| 交易性金融资产 | 2901839719.78 |
| 股票投资 | 2898929633.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2910086.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 153487.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8240391.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3088463023.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13041031.74 |
| 应付管理人报酬 | 1319211.91 |
| 应付托管费 | 527684.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8668.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 735355.71 |
| 负债合计 | 17288968.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 883038678.8 |
| 所有者权益合计 | 3071174054.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3088463023.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144490020.13 |
| 结算备付金 | 368041.75 |
| 存出保证金 | 708239.62 |
| 交易性金融资产 | 3049284183.77 |
| 股票投资 | 2945595394.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103688788.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2562837.95 |
| 应收利息 | 2094688.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28908476.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3228416487.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4247413.85 |
| 应付赎回款 | 82181224.81 |
| 应付管理人报酬 | 1286486.9 |
| 应付托管费 | 514594.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5970.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 594462.64 |
| 负债合计 | 89879537.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 985260578.47 |
| 所有者权益合计 | 3138536949.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3228416487.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 449619203.78 |
| 结算备付金 | 3428675.22 |
| 存出保证金 | 186324.48 |
| 交易性金融资产 | 2844240412.37 |
| 股票投资 | 2820932743.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23307669.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 538323.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43162997.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3341175937.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 287812284.52 |
| 应付赎回款 | 76595861.43 |
| 应付管理人报酬 | 947157.26 |
| 应付托管费 | 378862.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 646336.48 |
| 负债合计 | 368037080.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1115668411.42 |
| 所有者权益合计 | 2973138857.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3341175937.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72924082.85 |
| 结算备付金 | 351821.65 |
| 存出保证金 | 274174.67 |
| 交易性金融资产 | 999177803.89 |
| 股票投资 | 990600936.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8576867.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 394262.28 |
| 应收利息 | 134152.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12310946.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1085567244.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25410651.92 |
| 应付管理人报酬 | 426584.42 |
| 应付托管费 | 170633.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259127.69 |
| 负债合计 | 26622624.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663288754.2 |
| 所有者权益合计 | 1058944619.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1085567244.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30039019.31 |
| 结算备付金 | 47078.5 |
| 存出保证金 | 37659.61 |
| 交易性金融资产 | 436298873.59 |
| 股票投资 | 433916173.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2382700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34288.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4999668.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471456587.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8758849.41 |
| 应付管理人报酬 | 184041.59 |
| 应付托管费 | 73616.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256275.11 |
| 负债合计 | 9461566.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333675556.02 |
| 所有者权益合计 | 461995021.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 471456587.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21918473.63 |
| 结算备付金 | 228793.25 |
| 存出保证金 | 29738.91 |
| 交易性金融资产 | 350684635.96 |
| 股票投资 | 350684635.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1825859.94 |
| 应收利息 | 4354.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 698746.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375390602.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1916895.89 |
| 应付管理人报酬 | 152663.99 |
| 应付托管费 | 61065.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182103.92 |
| 负债合计 | 2391041.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328182890.41 |
| 所有者权益合计 | 372999561.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 375390602.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24832042.15 |
| 结算备付金 | 43033.88 |
| 存出保证金 | 48397.89 |
| 交易性金融资产 | 314285768.43 |
| 股票投资 | 314281128.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4639.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4758.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 730917.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339944918.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1151575.28 |
| 应付管理人报酬 | 148843.04 |
| 应付托管费 | 59537.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164045.35 |
| 负债合计 | 1549041.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321289603.97 |
| 所有者权益合计 | 338395877.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 339944918.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33627326.53 |
| 结算备付金 | 25627.28 |
| 存出保证金 | 34247.62 |
| 交易性金融资产 | 375934826.21 |
| 股票投资 | 375930015.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4810.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6214.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1740107.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411368349.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3055053.76 |
| 应付赎回款 | 2952442.62 |
| 应付管理人报酬 | 167175.59 |
| 应付托管费 | 66870.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193863.45 |
| 负债合计 | 6494153.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 292526821.34 |
| 所有者权益合计 | 404874196.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 411368349.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37061817.35 |
| 结算备付金 | 409678.57 |
| 存出保证金 | 171459.3 |
| 交易性金融资产 | 376711271.33 |
| 股票投资 | 376707271.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6641.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4212993.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 418573861.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7281972.89 |
| 应付管理人报酬 | 172375.03 |
| 应付托管费 | 68949.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127381.08 |
| 负债合计 | 7826859.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248085039.99 |
| 所有者权益合计 | 410747002.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 418573861.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9543384.05 |
| 结算备付金 | 64661.52 |
| 存出保证金 | 17015.63 |
| 交易性金融资产 | 120041933.87 |
| 股票投资 | 120041933.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1717.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 714580.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130383293.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2544.44 |
| 应付赎回款 | 1772705.45 |
| 应付管理人报酬 | 49762.33 |
| 应付托管费 | 19904.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264844.9 |
| 负债合计 | 2170988.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84261291.12 |
| 所有者权益合计 | 128212305.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 130383293.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12850634.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 65906.41 |
| 交易性金融资产 | 99910593.55 |
| 股票投资 | 99910593.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2585.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271017.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113100737.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1111360.65 |
| 应付赎回款 | 756926.63 |
| 应付管理人报酬 | 49455.41 |
| 应付托管费 | 19782.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132852.6 |
| 负债合计 | 2125924.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76572109.09 |
| 所有者权益合计 | 110974812.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 113100737.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18309986.22 |
| 结算备付金 | 1244084.91 |
| 存出保证金 | 133842.07 |
| 交易性金融资产 | 186951525.9 |
| 股票投资 | 186951525.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7796077.93 |
| 应收利息 | 12619.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12853568.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227301705.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18996272.38 |
| 应付管理人报酬 | 35277.61 |
| 应付托管费 | 14111.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78657.25 |
| 负债合计 | 19683586.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119039212.95 |
| 所有者权益合计 | 207618118.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 227301705.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41807612.57 |
| 结算备付金 | 489411.6 |
| 存出保证金 | 75127.16 |
| 交易性金融资产 | 189835692.79 |
| 股票投资 | 189835692.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12260519.74 |
| 应收利息 | 6046.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6230092.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250704503.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48937189.46 |
| 应付管理人报酬 | 130961.6 |
| 应付托管费 | 26192.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459020.06 |
| 负债合计 | 49843008.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118068745.16 |
| 所有者权益合计 | 200861494.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 250704503.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3114451.9 |
| 结算备付金 | 434088.56 |
| 存出保证金 | 43535.08 |
| 交易性金融资产 | 39205781.74 |
| 股票投资 | 39205781.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 859.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2080878.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44879595.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 363757.27 |
| 应付赎回款 | 1996161.09 |
| 应付管理人报酬 | 36077.09 |
| 应付托管费 | 7215.44 |
| 应付销售服务费 | 7215.44 |
| 应付税费 | 75306.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277522.73 |
| 负债合计 | 2756040.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24162483.67 |
| 所有者权益合计 | 42123554.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 44879595.04 |
