| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147698722.63元 |
| 本期利润 | -673122724.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 866014226.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5855元 |
| 期末基金资产净值 | 1833606758.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39492545.83元 |
| 本期利润 | -178309867.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1392161183.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9102元 |
| 期末基金资产净值 | 2392792436.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71060453.22元 |
| 本期利润 | -782235892.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1451376983.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 2376616108.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44062530.96元 |
| 本期利润 | -11595559.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1885369579.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3776元 |
| 期末基金资产净值 | 3089552628.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 830519417.67元 |
| 本期利润 | 837939760.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1816028614.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3454元 |
| 期末基金资产净值 | 3071174054.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 369214309.79元 |
| 本期利润 | 529487665.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1521490575.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 3138536949.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191363561.98元 |
| 本期利润 | 916877891.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 74.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1357595155.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7961元 |
| 期末基金资产净值 | 2973138857.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10121266.2元 |
| 本期利润 | 99125345.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 395655865.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3902元 |
| 期末基金资产净值 | 1058944619.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52238123.65元 |
| 本期利润 | 112362568.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128319465.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2516元 |
| 期末基金资产净值 | 461995021.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34767932.92元 |
| 本期利润 | 29309927.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44816670.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0893元 |
| 期末基金资产净值 | 372999561.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5450830.32元 |
| 本期利润 | -173230975.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17106273.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 338395877.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 594394.22元 |
| 本期利润 | -70792019.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112347374.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2513元 |
| 期末基金资产净值 | 404874196.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1969123.45元 |
| 本期利润 | -10320494.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162661962.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4289元 |
| 期末基金资产净值 | 410747002.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1904506.13元 |
| 本期利润 | 4977732.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43951013.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3412元 |
| 期末基金资产净值 | 128212305.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1366418.6元 |
| 本期利润 | -22100944.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34402703.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2939元 |
| 期末基金资产净值 | 110974812.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2705980.98元 |
| 本期利润 | 9595491.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82792749.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4587元 |
| 期末基金资产净值 | 200861494.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1730336.75元 |
| 本期利润 | 5228199.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17961070.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4863元 |
| 期末基金资产净值 | 42123554.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.84% |
