名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.12% | -0.12% | 0.62% | 0.13% | -1.10% | -1.71% | -1.31% | 7.24% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
938|2296 | 301|2304 | 1777|2305 | 997|2296 | 586|2265 | 405|2192 | 447|2073 | 212|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.8124 | 1.8124 | 0.19% | |
2024-03-27 | 1.809 | 1.809 | -0.15% | |
2024-03-26 | 1.8118 | 1.8118 | 0.08% | |
2024-03-25 | 1.8103 | 1.8103 | -0.10% | |
2024-03-22 | 1.8121 | 1.8121 | -0.14% |
截至2023-12-31 国泰民益灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000603 | 盛达资源 | 23.00 | 259.68 | 1.12% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 247.47 | 1.07% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 224.38 | 0.97% |
301035 | 润丰股份 | 2.00 | 196.43 | 0.85% |
601058 | 赛轮轮胎 | 15.00 | 183.30 | 0.79% |
600988 | 赤峰黄金 | 12.00 | 179.33 | 0.77% |
002607 | 中公教育 | 41.00 | 168.26 | 0.73% |
605377 | 华旺科技 | 8.00 | 154.25 | 0.67% |
688531 | 日联科技 | 1.00 | 154.08 | 0.67% |
601233 | 桐昆股份 | 9.00 | 149.64 | 0.65% |