| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -175143754.61 |
| 1.利息收入 | 469094.94 |
| 存款利息收入 | 391796.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16951302.26 |
| 股票投资收益 | -25374017.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44358.28 |
| 股利收益 | 8378356.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159336523.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674976.02 |
| 减：二、费用 | 11248220.15 |
| 1.管理人报酬 | 9301970.72 |
| 2.托管费 | 1550328.47 |
| 3.销售服务费 | 169929.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225991.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186391974.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186391974.76 |
| 一、收入： | -153589724.74 |
| 1.利息收入 | 383833.06 |
| 存款利息收入 | 306534.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14184994.27 |
| 股票投资收益 | -18973309.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44358.28 |
| 股利收益 | 4743956.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140382395.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593832.17 |
| 减：二、费用 | 9179552.71 |
| 1.管理人报酬 | 7633991.81 |
| 2.托管费 | 1272331.99 |
| 3.销售服务费 | 142962.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130266.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162769277.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162769277.45 |
| 一、收入： | -373476073.28 |
| 1.利息收入 | 1201963.41 |
| 存款利息收入 | 1106483.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-767158808.29 |
| 股票投资收益 | -794848443.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17743.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27671891.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391407862.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1072908.9 |
| 减：二、费用 | 26414477.79 |
| 1.管理人报酬 | 22254014.01 |
| 2.托管费 | 3709002.37 |
| 3.销售服务费 | 166841.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284619.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399890551.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399890551.07 |
| 一、收入： | -188751856.3 |
| 1.利息收入 | 618995.78 |
| 存款利息收入 | 618995.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475382605.27 |
| 股票投资收益 | -488699151.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17743.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13298803.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285222715.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789037.67 |
| 减：二、费用 | 13178450.72 |
| 1.管理人报酬 | 11123686.82 |
| 2.托管费 | 1853947.84 |
| 3.销售服务费 | 50591.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150224.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201930307.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201930307.02 |
| 一、收入： | -889043313.82 |
| 1.利息收入 | 2423139.42 |
| 存款利息收入 | 2392008.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-629863919.39 |
| 股票投资收益 | -659359569.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29495650.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266064358.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4461824.72 |
| 减：二、费用 | 84666534.64 |
| 1.管理人报酬 | 46743299.8 |
| 2.托管费 | 7790550.01 |
| 3.销售服务费 | 3865.78 |
| 4.交易费用 | 29855114.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273705.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-973709848.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-973709848.46 |
| 一、收入： | -102691724.43 |
| 1.利息收入 | 1290822.01 |
| 存款利息收入 | 1290822.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232806562.34 |
| 股票投资收益 | -252187750.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19381188.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126090427.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2733588.4 |
| 减：二、费用 | 43758425.38 |
| 1.管理人报酬 | 23496020.25 |
| 2.托管费 | 3916003.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16224383.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122017.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146450149.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146450149.81 |
| 一、收入： | 42806813.88 |
| 1.利息收入 | 109882.92 |
| 存款利息收入 | 109882.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35386834.76 |
| 股票投资收益 | 34629383.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757451.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6980129.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329966.39 |
| 减：二、费用 | 4646103.92 |
| 1.管理人报酬 | 1585762.25 |
| 2.托管费 | 264293.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2550133.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245914.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38160709.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38160709.96 |
| 一、收入： | 13723367.45 |
| 1.利息收入 | 68081.41 |
| 存款利息收入 | 68081.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12731329.67 |
| 股票投资收益 | 12224098.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507231.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
738393.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185563.04 |
| 减：二、费用 | 2368195.69 |
| 1.管理人报酬 | 874504.21 |
| 2.托管费 | 145750.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1225790.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122149.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11355171.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11355171.76 |
| 一、收入： | 41785657.1 |
| 1.利息收入 | 279854.1 |
| 存款利息收入 | 263340.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20852513.7 |
| 股票投资收益 | 18079167.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2773345.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20323198.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330091.04 |
| 减：二、费用 | 7505357.81 |
| 1.管理人报酬 | 3257869.48 |
| 2.托管费 | 542978.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3454561.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249949.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34280299.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34280299.29 |
| 一、收入： | 25837624.49 |
| 1.利息收入 | 159476.88 |
| 存款利息收入 | 159476.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2256156.72 |
| 股票投资收益 | -126244.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2382401.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23384614.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37376.06 |
| 减：二、费用 | 4127304.54 |
| 1.管理人报酬 | 1919074.18 |
| 2.托管费 | 319845.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1767326.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121057.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21710319.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21710319.95 |
| 一、收入： | -95148094.05 |
| 1.利息收入 | 542355.95 |
| 存款利息收入 | 542355.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44879384.66 |
| 股票投资收益 | -50048902.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5169517.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51561194.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750128.86 |
| 减：二、费用 | 12770197.74 |
| 1.管理人报酬 | 6093000.63 |
| 2.托管费 | 1015500.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5453504.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208193.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107918291.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107918291.79 |
| 一、收入： | -26300371.66 |
| 1.利息收入 | 322403.31 |
| 存款利息收入 | 322403.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12275255.01 |
| 股票投资收益 | -15359755.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3084500.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15045585.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698066.03 |
| 减：二、费用 | 8154282.12 |
| 1.管理人报酬 | 3672490.01 |
| 2.托管费 | 612081.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3766111.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103598.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34454653.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34454653.78 |
| 一、收入： | 114765011.69 |
| 1.利息收入 | 548191.67 |
| 存款利息收入 | 482101.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65518842.58 |
| 股票投资收益 | 60697393.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4821448.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46256851.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2441126.21 |
| 减：二、费用 | 12850909.55 |
| 1.管理人报酬 | 5034205.68 |
| 2.托管费 | 839034.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6770100.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207568.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101914102.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101914102.14 |
| 一、收入： | 52258154.43 |
| 1.利息收入 | 290095.47 |
| 存款利息收入 | 241493.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30725161.84 |
| 股票投资收益 | 28499461.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2225700.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20402086.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840810.22 |
| 减：二、费用 | 5970708.69 |
| 1.管理人报酬 | 2080437.47 |
| 2.托管费 | 346739.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3463836.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79694.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46287445.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46287445.74 |
