| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 100.84 |
| 存出保证金 | 2680.63 |
| 交易性金融资产 | 178784107.5 |
| 股票投资 | 178784107.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3746221.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 175477.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212458900.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20172386.0 |
| 应付管理人报酬 | 214630.36 |
| 应付托管费 | 35771.73 |
| 应付销售服务费 | 4165.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2403309.21 |
| 负债合计 | 22830263.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236851478.23 |
| 所有者权益合计 | 189628637.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 212458900.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45651975.32 |
| 结算备付金 | 113954.57 |
| 存出保证金 | 86909.77 |
| 交易性金融资产 | 318384027.43 |
| 股票投资 | 318384027.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2994297.85 |
| 应收申购款 | 108511.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367339676.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69.81 |
| 应付赎回款 | 3227996.26 |
| 应付管理人报酬 | 487982.76 |
| 应付托管费 | 81330.45 |
| 应付销售服务费 | 4504.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3237027.05 |
| 负债合计 | 7038910.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 405425458.21 |
| 所有者权益合计 | 360300766.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 367339676.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105038423.1 |
| 结算备付金 | 607502.91 |
| 存出保证金 | 435445.94 |
| 交易性金融资产 | 1343671539.49 |
| 股票投资 | 1343671539.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10390365.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 39920.0 |
| 应收申购款 | 6029383.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1466212580.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10207531.77 |
| 应付管理人报酬 | 1832134.5 |
| 应付托管费 | 305355.75 |
| 应付销售服务费 | 31962.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2658265.23 |
| 负债合计 | 15035250.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1411519324.51 |
| 所有者权益合计 | 1451177329.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1466212580.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 234349047.8 |
| 结算备付金 | 31812455.56 |
| 存出保证金 | 1877322.39 |
| 交易性金融资产 | 1524676561.14 |
| 股票投资 | 1524676561.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7490111.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6044574.41 |
| 应收申购款 | 635272.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1806885345.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24083119.97 |
| 应付赎回款 | 1927362.83 |
| 应付管理人报酬 | 2004268.63 |
| 应付托管费 | 334044.77 |
| 应付销售服务费 | 18954.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3023852.26 |
| 负债合计 | 31391603.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1542717666.26 |
| 所有者权益合计 | 1775493742.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1806885345.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179481085.8 |
| 结算备付金 | 45306023.13 |
| 存出保证金 | 2262780.93 |
| 交易性金融资产 | 1681599784.19 |
| 股票投资 | 1681599784.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72151.05 |
| 应收利息 | 88068.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1908809893.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 336.87 |
| 应付赎回款 | 140316.68 |
| 应付管理人报酬 | 3316848.43 |
| 应付托管费 | 552808.07 |
| 应付销售服务费 | 970.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90317.57 |
| 负债合计 | 8069997.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1420218251.51 |
| 所有者权益合计 | 1900739896.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1908809893.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 387134082.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1495768.58 |
| 交易性金融资产 | 3448854929.06 |
| 股票投资 | 3448854929.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8978279.94 |
| 应收利息 | 71923.78 |
| 应收股利 | 6700024.47 |
| 应收申购款 | 204087.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3853439096.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57918028.41 |
| 应付管理人报酬 | 4652684.65 |
| 应付托管费 | 775447.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260978.29 |
| 负债合计 | 66246532.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2196216158.44 |
| 所有者权益合计 | 3787192563.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 3853439096.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5752958.6 |
| 结算备付金 | 9382917.17 |
| 存出保证金 | 1676029.51 |
| 交易性金融资产 | 101356170.22 |
| 股票投资 | 101356170.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1788.24 |
| 应收股利 | 16891.13 |
| 应收申购款 | 357212.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118543967.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6131517.06 |
| 应付赎回款 | 913896.63 |
| 应付管理人报酬 | 128205.15 |
| 应付托管费 | 21367.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186574.45 |
| 负债合计 | 8013644.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67067932.8 |
| 所有者权益合计 | 110530322.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 118543967.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11957684.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 52158.48 |
| 交易性金融资产 | 88712489.15 |
| 股票投资 | 88712489.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7012161.6 |
| 应收利息 | 2988.41 |
| 应收股利 | 347541.78 |
| 应收申购款 | 344416.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108429440.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1403550.99 |
| 应付管理人报酬 | 130967.78 |
| 应付托管费 | 21827.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122637.88 |
| 负债合计 | 2196949.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83940429.35 |
| 所有者权益合计 | 106232491.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 108429440.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13578837.5 |
| 结算备付金 | 2349341.6 |
| 存出保证金 | 918491.72 |
| 交易性金融资产 | 130275144.52 |
| 股票投资 | 130275144.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4786.55 |
| 应收股利 | 76345.94 |
| 应收申购款 | 70472.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147273420.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1353356.33 |
| 应付赎回款 | 676730.8 |
| 应付管理人报酬 | 189677.16 |
| 应付托管费 | 31612.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185989.92 |
| 负债合计 | 3089419.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127664330.64 |
| 所有者权益合计 | 144184000.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 147273420.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36172511.84 |
| 结算备付金 | 107826.56 |
| 存出保证金 | 393596.12 |
| 交易性金融资产 | 190359576.85 |
| 股票投资 | 190359576.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7062.04 |
| 应收股利 | 1094134.35 |
| 应收申购款 | 10021789.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238156497.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3929277.52 |
| 应付赎回款 | 628674.66 |
| 应付管理人报酬 | 264799.88 |
| 应付托管费 | 44133.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119065.63 |
| 负债合计 | 5556681.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223593507.14 |
| 所有者权益合计 | 232599815.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 238156497.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49155731.17 |
| 结算备付金 | 44167.62 |
| 存出保证金 | 405289.48 |
| 交易性金融资产 | 217208138.88 |
| 股票投资 | 217208138.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11422.36 |
| 应收股利 | 1129.94 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266825879.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 344487.28 |
| 应付托管费 | 57414.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65000.0 |
| 负债合计 | 1191803.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278495815.37 |
| 所有者权益合计 | 265634076.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 266825879.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70394901.15 |
| 结算备付金 | 95989.56 |
| 存出保证金 | 132225.86 |
| 交易性金融资产 | 322691417.44 |
| 股票投资 | 322691417.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1833472.43 |
| 应收利息 | 15249.96 |
| 应收股利 | 1084515.85 |
| 应收申购款 | 196559.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 396444331.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.01 |
| 应付赎回款 | 823037.63 |
| 应付管理人报酬 | 506659.35 |
| 应付托管费 | 84443.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102542.24 |
| 负债合计 | 3084261.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329685776.53 |
| 所有者权益合计 | 393360069.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 396444331.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25352308.7 |
| 结算备付金 | 10554254.82 |
| 存出保证金 | 546741.92 |
| 交易性金融资产 | 340080173.99 |
| 股票投资 | 340080173.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1871681.36 |
| 应收利息 | 14020.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253087.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378672268.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1439150.62 |
| 应付管理人报酬 | 485574.79 |
| 应付托管费 | 80929.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68043.14 |
| 负债合计 | 3251139.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293481802.06 |
| 所有者权益合计 | 375421128.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 378672268.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26017747.31 |
| 结算备付金 | 17623993.24 |
| 存出保证金 | 5932448.27 |
| 交易性金融资产 | 328116431.63 |
| 股票投资 | 328116431.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7396356.15 |
| 应收利息 | 30088.05 |
| 应收股利 | 1035567.97 |
| 应收申购款 | 453500.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386606132.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11716613.85 |
| 应付赎回款 | 3736040.76 |
| 应付管理人报酬 | 228247.93 |
| 应付托管费 | 38041.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97421.75 |
| 负债合计 | 16440652.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306809812.01 |
| 所有者权益合计 | 370165480.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 386606132.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31374653.24 |
| 结算备付金 | 8697018.39 |
| 存出保证金 | 15028.74 |
| 交易性金融资产 | 236298579.99 |
| 股票投资 | 236298579.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5436122.82 |
| 应收利息 | 8052.06 |
| 应收股利 | 1011645.16 |
| 应收申购款 | 908858.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283749958.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 840795.09 |
| 应付赎回款 | 3927948.79 |
| 应付管理人报酬 | 329754.61 |
| 应付托管费 | 54959.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92420.11 |
| 负债合计 | 5722368.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239622910.74 |
| 所有者权益合计 | 278027590.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 283749958.91 |
