| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27730214.81元 |
| 本期利润 | -177349306.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109137644.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4822元 |
| 期末基金资产净值 | 181333429.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23334488.35元 |
| 本期利润 | -154630420.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -181196899.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4587元 |
| 期末基金资产净值 | 351147811.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -786656863.88元 |
| 本期利润 | -398715245.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -536706601.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3995元 |
| 期末基金资产净值 | 1381897057.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -485631087.85元 |
| 本期利润 | -204234922.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -280708922.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1891元 |
| 期末基金资产净值 | 1708963451.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -707502208.48元 |
| 本期利润 | -973386897.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 291598138.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2055元 |
| 期末基金资产净值 | 1898941740.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -272540577.31元 |
| 本期利润 | -146450149.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 928558461.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4228元 |
| 期末基金资产净值 | 3787192563.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31180580.15元 |
| 本期利润 | 38160709.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33090654.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4934元 |
| 期末基金资产净值 | 110530322.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10616778.43元 |
| 本期利润 | 11355171.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15823485.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 106232491.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13957101.03元 |
| 本期利润 | 34280299.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10080478.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 144184000.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1674294.88元 |
| 本期利润 | 21710319.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7365133.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 232599815.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56357097.59元 |
| 本期利润 | -107918291.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12861738.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 265634076.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19409067.79元 |
| 本期利润 | -34454653.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35278460.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.107元 |
| 期末基金资产净值 | 393360069.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55657250.91元 |
| 本期利润 | 101914102.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43672363.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1488元 |
| 期末基金资产净值 | 375421128.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25885358.84元 |
| 本期利润 | 46287445.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24937606.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1041元 |
| 期末基金资产净值 | 278027590.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.03% |
