名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -75875498.15 |
1.利息收入 | 552572.29 |
存款利息收入 | 448677.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46622572.37 |
股票投资收益 | -52349293.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37603.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5689117.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29805498.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13398984.96 |
1.管理人报酬 | 11304945.25 |
2.托管费 | 1884157.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209501.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89274483.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89274483.11 |
一、收入: | 2865781.4 |
1.利息收入 | 350059.8 |
存款利息收入 | 246164.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4669661.31 |
股票投资收益 | 329912.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 296.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4339452.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2153939.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7662294.62 |
1.管理人报酬 | 6478031.7 |
2.托管费 | 1079671.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104215.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4796513.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4796513.22 |
一、收入: | -615756302.87 |
1.利息收入 | 635300.85 |
存款利息收入 | 635300.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-147817826.62 |
股票投资收益 | -162482816.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2236300.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12428688.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-469718812.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1145035.86 |
减:二、费用 | 35797787.99 |
1.管理人报酬 | 30497641.27 |
2.托管费 | 5082940.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217195.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-651554090.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-651554090.86 |
一、收入: | -457033574.97 |
1.利息收入 | 425766.38 |
存款利息收入 | 425766.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-156805957.73 |
股票投资收益 | -168141625.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1895.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11333772.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-300653383.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24531412.76 |
1.管理人报酬 | 20925554.16 |
2.托管费 | 3487592.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118259.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-481564987.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-481564987.73 |
一、收入: | 470750308.98 |
1.利息收入 | 1140242.2 |
存款利息收入 | 1139144.51 |
债券利息收入 | 1097.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
355878059.55 |
股票投资收益 | 345336040.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2291541.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8250477.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113732007.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 68093164.36 |
1.管理人报酬 | 49363692.8 |
2.托管费 | 8227282.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10184785.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317400.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
402657144.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
402657144.62 |
一、收入: | 513091918.89 |
1.利息收入 | 611289.75 |
存款利息收入 | 610192.06 |
债券利息收入 | 1097.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152666405.09 |
股票投资收益 | 143055881.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2291541.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7318982.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
359814224.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31510901.61 |
1.管理人报酬 | 23313190.43 |
2.托管费 | 3885531.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4164827.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147348.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
481581017.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
481581017.28 |
一、收入: | 386691927.23 |
1.利息收入 | 1643737.88 |
存款利息收入 | 1643199.07 |
债券利息收入 | 538.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72102688.09 |
股票投资收益 | 71833583.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90221.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178883.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
312945029.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471.77 |
减:二、费用 | 25530530.71 |
1.管理人报酬 | 17733028.26 |
2.托管费 | 2955504.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4730807.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111188.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
361161396.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
361161396.52 |