| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 105462.18 | 49428.59 | 0.88% |
| 年报 | 56033.59 | 46453.84 | 4.85% |
| 第四季度报 | 56033.59 | 4217.33 | 0.08% |
| 第三季度报 | 51816.26 | -8715.36 | 0.14% |
| 中报 | 60531.63 | 50951.88 | 5.32% |
| 第二季度报 | 60531.63 | -47562.79 | 0.44% |
| 第一季度报 | 108094.42 | 98514.67 | 10.28% |
| 年报 | 9579.75 | 4339.03 | 0.83% |
| 第四季度报 | 9579.75 | 5240.31 | 1.21% |
| 第三季度报 | 4339.44 | -566.82 | 0.12% |
| 中报 | 4906.26 | -334.46 | 0.06% |
| 第二季度报 | 4906.26 | 238.13 | 0.05% |
| 第一季度报 | 4668.13 | -572.59 | 0.11% |
| 年报 | 5240.71 | -12659.83 | 0.71% |
| 第四季度报 | 5240.71 | -1822.44 | 0.26% |
| 第三季度报 | 7063.15 | -1794.65 | 0.20% |
| 2013-08-24中报 | 8857.80 | -9042.74 | 0.51% |
| 2013-07-19第二季度报 | 8857.80 | -2762.35 | 0.24% |
| 2013-04-19第一季度报 | 11620.16 | -6280.38 | 0.35% |
| 2013-03-27年报 | 17900.54 | -35005.33 | 0.66% |
| 2013-01-21第四季度报 | 17900.54 | 5310.28 | 0.42% |
| 2012-10-26第三季度报 | 12590.26 | -24526.87 | 0.66% |
| 2012-08-27中报 | 37117.13 | -15788.74 | 0.30% |
| 2012-07-18第二季度报 | 37117.13 | -15788.74 | 0.30% |
| 2012-04-25上市公告书 | 52905.87 | -- | --% |
| 2012-03-30基金合同生效公告书 | 52905.87 | -- | --% |
