| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安国证机器人产业指… | 0.9592 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6092 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.524 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.6636 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.48132 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44249 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2419.07 | 2437.99 | 100.78% | -- | -- | 1523.85 | 62.99% |
| 2023-06-30 | 762.77 | 704.47 | 92.36% | -- | -- | 702.04 | 92.04% |
| 2022-12-31 | 11346.93 | 10128.99 | 89.27% | -- | -- | 1377.74 | 12.14% |
| 2022-06-30 | 4987.08 | 6603.65 | 132.42% | -- | -- | 695.01 | 13.94% |
| 2021-12-31 | 28723.17 | 30434.57 | 105.96% | -- | -- | 2330.74 | 8.11% |
| 2021-06-30 | 26305.48 | 23619.83 | 89.79% | -- | -- | 1370.13 | 5.21% |
| 2020-12-31 | 41954.00 | 21118.75 | 50.34% | -- | -- | 5790.11 | 13.80% |
| 2020-06-30 | 41750.37 | 14820.84 | 35.50% | -- | -- | 2887.53 | 6.92% |
| 2019-12-31 | 3359.22 | 236.06 | 7.03% | -- | -- | 842.80 | 25.09% |
| 2019-06-30 | 2787.33 | 74.46 | 2.67% | -- | -- | 391.82 | 14.06% |
| 2018-12-31 | -1008.01 | 2586.67 | -256.61% | -- | -- | 735.09 | -72.93% |
| 2018-06-30 | 2636.86 | 1849.51 | 70.14% | -- | -- | 363.84 | 13.80% |
| 2017-12-31 | -1872.55 | 1994.39 | -106.51% | -- | -- | 1295.25 | -69.17% |
| 2017-06-30 | -6011.73 | 1211.47 | -20.15% | -- | -- | 567.00 | -9.43% |
| 2016-12-31 | 25831.76 | 6873.71 | 26.61% | -- | -- | 2366.43 | 9.16% |
| 2016-06-30 | 16437.74 | 735.30 | 4.47% | -- | -- | 1462.67 | 8.90% |
| 2015-12-31 | -3059.08 | 1348.99 | -44.10% | -- | -- | 1764.16 | -57.67% |
| 2015-06-30 | 2476.64 | 1566.99 | 63.27% | -- | -- | 1090.25 | 44.02% |
| 2014-12-31 | -682.50 | 200.93 | -29.44% | -- | -- | 139.84 | -20.49% |
| 2014-06-30 | 605.80 | 126.22 | 20.84% | -- | -- | 65.60 | 10.83% |
| 2013-12-31 | 1163.23 | 780.95 | 67.14% | -- | -- | 249.43 | 21.44% |
| 2013-06-30 | 233.98 | 485.33 | 207.43% | -- | -- | 154.31 | 65.95% |
| 2012-12-31 | 2308.04 | 1395.38 | 60.46% | -- | -- | 405.81 | 17.58% |
| 2012-06-30 | -672.52 | 19.93 | -2.96% | -- | -- | 204.06 | -30.34% |
