华安标普全球石油指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
370941403.35 |
| 股票投资 |
370941403.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3416541.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1000919.42 |
| 应收申购款 |
4224046.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1463492.07 |
| 资产总计 |
406618136.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10552418.4 |
| 应付管理人报酬 |
331654.43 |
| 应付托管费 |
92863.25 |
| 应付销售服务费 |
11681.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1853258.6 |
| 负债合计 |
12841876.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247337954.9 |
| 所有者权益合计 |
393776260.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
406618136.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28435040.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
323803283.9 |
| 股票投资 |
323803283.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206311.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1169630.29 |
| 应收申购款 |
1552354.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
266954.65 |
| 资产总计 |
355433575.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10257176.55 |
| 应付管理人报酬 |
281762.42 |
| 应付托管费 |
78893.48 |
| 应付销售服务费 |
7985.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727294.96 |
| 负债合计 |
11353112.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226946103.47 |
| 所有者权益合计 |
344080463.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
355433575.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25053618.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
296737655.77 |
| 股票投资 |
296737655.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
520692.91 |
| 应收申购款 |
3390763.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82629.77 |
| 资产总计 |
325785360.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2691213.08 |
| 应付赎回款 |
5385873.23 |
| 应付管理人报酬 |
268186.73 |
| 应付托管费 |
75092.32 |
| 应付销售服务费 |
5468.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434174.3 |
| 负债合计 |
8860007.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210805096.87 |
| 所有者权益合计 |
316925352.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
325785360.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44327510.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
287815815.23 |
| 股票投资 |
287815815.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2649.18 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4229199.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
969884.2 |
| 应收申购款 |
4794766.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3579012.97 |
| 资产总计 |
345718838.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1977512.05 |
| 应付赎回款 |
33735972.12 |
| 应付管理人报酬 |
282323.9 |
| 应付托管费 |
79050.72 |
| 应付销售服务费 |
4543.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4008024.61 |
| 负债合计 |
40087427.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248913130.13 |
| 所有者权益合计 |
305631411.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
345718838.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27055691.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
356318397.46 |
| 股票投资 |
356318397.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1573.49 |
| 应收股利 |
697108.88 |
| 应收申购款 |
607316.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
171380.52 |
| 资产总计 |
384851467.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171380.52 |
| 应付赎回款 |
7049985.14 |
| 应付管理人报酬 |
321118.32 |
| 应付托管费 |
89913.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634081.97 |
| 负债合计 |
8266479.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349377080.7 |
| 所有者权益合计 |
376584988.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
384851467.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51981522.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
527958984.77 |
| 股票投资 |
527958984.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6023172.67 |
| 应收利息 |
3398.81 |
| 应收股利 |
1093947.99 |
| 应收申购款 |
2676538.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2963639.29 |
| 资产总计 |
592701203.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29423147.62 |
| 应付管理人报酬 |
499050.15 |
| 应付托管费 |
139734.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3374598.39 |
| 负债合计 |
33436530.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542318500.13 |
| 所有者权益合计 |
559264673.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
592701203.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112991076.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1159954729.64 |
| 股票投资 |
1159954729.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214989.75 |
| 应收利息 |
7210.45 |
| 应收股利 |
1765485.03 |
| 应收申购款 |
2883372.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
214295.92 |
| 资产总计 |
1278031159.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55691270.36 |
| 应付管理人报酬 |
1133989.74 |
| 应付托管费 |
317517.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9868.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1237176.62 |
| 负债合计 |
58389822.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509846897.81 |
| 所有者权益合计 |
1219641337.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278031159.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118688366.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1263280632.42 |
| 股票投资 |
1263280632.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12883.02 |
| 应收股利 |
5950962.68 |
| 应收申购款 |
24049862.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3708742.82 |
| 资产总计 |
1415691450.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13403840.43 |
| 应付赎回款 |
46905075.87 |
| 应付管理人报酬 |
1179055.35 |
| 应付托管费 |
330135.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17151.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4306274.75 |
| 负债合计 |
66141533.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1622061227.29 |
| 所有者权益合计 |
1349549917.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415691450.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16258083.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
196661215.94 |
| 股票投资 |
196661215.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3527966.64 |
| 应收利息 |
2009.31 |
| 应收股利 |
532010.39 |
| 应收申购款 |
417526.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
390953.85 |
| 资产总计 |
217789765.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10130470.99 |
| 应付管理人报酬 |
181591.49 |
| 应付托管费 |
50845.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1795.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
728826.87 |
| 负债合计 |
11093530.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198728693.48 |
| 所有者权益合计 |
206696235.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
217789765.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15512106.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
212109916.4 |
| 股票投资 |
212109916.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
62928.1 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4533.91 |
| 应收股利 |
635535.06 |
| 应收申购款 |
493463.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90472.22 |
| 资产总计 |
228908955.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5982373.81 |
| 应付管理人报酬 |
179876.07 |
| 应付托管费 |
50365.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355023.41 |
| 负债合计 |
6567638.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216935803.93 |
| 所有者权益合计 |
222341316.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
228908955.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18668662.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
200689774.02 |
| 股票投资 |
200689774.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
57329.23 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5403.42 |
| 应收股利 |
404500.38 |
| 应收申购款 |
2823508.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222649178.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8004915.35 |
| 应付管理人报酬 |
188696.66 |
| 应付托管费 |
52835.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464632.82 |
| 负债合计 |
8711079.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233958574.53 |
| 所有者权益合计 |
213938098.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
222649178.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22765020.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
231361891.65 |
| 股票投资 |
231361891.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
105868.83 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3015702.83 |
| 应收利息 |
1648.91 |
| 应收股利 |
429844.66 |
| 应收申购款 |
647886.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7080042.32 |
| 资产总计 |
265407906.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6945585.93 |
| 应付赎回款 |
4479166.12 |
| 应付管理人报酬 |
202093.39 |
| 应付托管费 |
56586.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2063.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7414401.57 |
| 负债合计 |
19099896.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229252289.47 |
| 所有者权益合计 |
246308010.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
265407906.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24846349.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
323850372.45 |
| 股票投资 |
323850372.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3699938.3 |
| 应收利息 |
1437.91 |
| 应收股利 |
697276.83 |
| 应收申购款 |
214075.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1917.13 |
| 资产总计 |
353311367.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11108606.36 |
| 应付管理人报酬 |
295341.62 |
| 应付托管费 |
82695.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506409.65 |
| 负债合计 |
11993053.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347885654.62 |
| 所有者权益合计 |
341318314.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
353311367.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21888082.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
373312081.88 |
| 股票投资 |
373312081.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
101374.07 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
447175.3 |
| 应收利息 |
969.08 |
| 应收股利 |
736682.98 |
| 应收申购款 |
430055.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12752.27 |
| 资产总计 |
396929173.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3755067.2 |
| 应付管理人报酬 |
328843.25 |
| 应付托管费 |
92076.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357311.82 |
| 负债合计 |
4533298.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441750033.26 |
| 所有者权益合计 |
392395875.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
396929173.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44732830.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
502945825.05 |
| 股票投资 |
502945825.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
142102.65 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2588505.84 |
| 应收利息 |
6484.69 |
| 应收股利 |
862473.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2551299.78 |
| 资产总计 |
553829521.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13580717.43 |
| 应付管理人报酬 |
496983.46 |
| 应付托管费 |
139155.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3221723.82 |
| 负债合计 |
17438580.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523303064.32 |
| 所有者权益合计 |
536390940.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
553829521.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61394226.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
662887768.28 |
| 股票投资 |
662887768.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
140000.95 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5154724.46 |
| 应收利息 |
7473.68 |
| 应收股利 |
1415613.53 |
| 应收申购款 |
5065684.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6631200.0 |
| 资产总计 |
742696692.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34685826.75 |
| 应付管理人报酬 |
591632.47 |
| 应付托管费 |
165657.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7124467.11 |
| 负债合计 |
42567583.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779535165.29 |
| 所有者权益合计 |
700129108.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
742696692.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46065488.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
424734579.35 |
| 股票投资 |
388587799.1 |
| 基金投资 |
36146780.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
31117.77 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3744.0 |
| 应收利息 |
6982.97 |
| 应收股利 |
612138.92 |
| 应收申购款 |
2093347.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3741.03 |
| 资产总计 |
473551140.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13332524.19 |
| 应付赎回款 |
21561160.01 |
| 应付管理人报酬 |
353213.45 |
| 应付托管费 |
98899.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578250.13 |
| 负债合计 |
35924047.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560335871.74 |
| 所有者权益合计 |
437627092.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
473551140.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69154511.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
478780104.92 |
| 股票投资 |
478780104.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
29651.38 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38339945.63 |
| 应收利息 |
6606.43 |
| 应收股利 |
1097417.92 |
| 应收申购款 |
986061.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14232573.53 |
| 资产总计 |
602626872.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44632054.39 |
| 应付管理人报酬 |
495195.84 |
| 应付托管费 |
138654.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14756542.47 |
| 负债合计 |
60022447.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605316268.42 |
| 所有者权益合计 |
542604424.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
602626872.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27337290.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75210746.22 |
| 股票投资 |
72077194.08 |
| 基金投资 |
3133552.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9540.19 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2764.72 |
| 应收股利 |
61085.69 |
| 应收申购款 |
3502960.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106124387.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11221809.83 |
| 应付赎回款 |
5791221.29 |
| 应付管理人报酬 |
55130.38 |
| 应付托管费 |
15436.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399131.66 |
| 负债合计 |
17482729.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95797473.6 |
| 所有者权益合计 |
88641657.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
106124387.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6191355.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54479379.17 |
| 股票投资 |
54479379.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
878.39 |
| 应收股利 |
52593.64 |
| 应收申购款 |
748836.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61473042.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
498229.13 |
| 应付赎回款 |
890518.63 |
| 应付管理人报酬 |
46207.16 |
| 应付托管费 |
12938.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317844.83 |
| 负债合计 |
1765737.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49062553.79 |
| 所有者权益合计 |
59707305.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
61473042.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2868866.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55725250.78 |
| 股票投资 |
55725250.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
561.77 |
| 应收股利 |
49583.0 |
| 应收申购款 |
167306.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58811568.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1098342.24 |
| 应付管理人报酬 |
48678.2 |
| 应付托管费 |
13629.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372082.28 |
| 负债合计 |
1532732.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52407148.8 |
| 所有者权益合计 |
57278835.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
58811568.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3421108.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78934076.4 |
| 股票投资 |
78934076.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8026466.37 |
| 应收利息 |
635.68 |
| 应收股利 |
130774.01 |
| 应收申购款 |
187437.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4339285.81 |
| 资产总计 |
95039784.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3268714.32 |
| 应付管理人报酬 |
75066.95 |
| 应付托管费 |
21018.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4714746.38 |
| 负债合计 |
8079546.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88578040.04 |
| 所有者权益合计 |
86960238.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
95039784.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30324196.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
164042370.5 |
| 股票投资 |
154554774.25 |
| 基金投资 |
9487596.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3145.69 |
| 应收股利 |
129122.94 |
| 应收申购款 |
3020635.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
431.04 |
| 资产总计 |
197519902.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2666560.52 |
| 应付赎回款 |
14731391.74 |
| 应付管理人报酬 |
151806.65 |
| 应付托管费 |
42505.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560749.43 |
| 负债合计 |
18153014.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179005406.79 |
| 所有者权益合计 |
179366888.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
197519902.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61647778.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
295759934.23 |
| 股票投资 |
258717746.27 |
| 基金投资 |
37042187.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
17487.08 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12004743.17 |
| 应收利息 |
3021.98 |
| 应收股利 |
267627.5 |
| 应收申购款 |
308190.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
171930.26 |
| 资产总计 |
370180713.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5604331.15 |
| 应付管理人报酬 |
296427.5 |
| 应付托管费 |
82999.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345482.48 |
| 负债合计 |
6329240.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371171297.85 |
| 所有者权益合计 |
363851472.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
370180713.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134552591.46 |
| 结算备付金 |
1454545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46077770.46 |
| 股票投资 |
42104611.45 |
| 基金投资 |
3973159.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105115.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531190023.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
902509.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289118.24 |
| 应付托管费 |
80953.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52620.14 |
| 负债合计 |
1325200.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529058682.11 |
| 所有者权益合计 |
529864822.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
531190023.33 |
