名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6986904.55 |
1.利息收入 | 26554.16 |
存款利息收入 | 26554.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13819314.07 |
股票投资收益 | -15071207.25 |
基金投资收益 | 241418.49 |
债券投资收益 | -49.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1010524.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6758758.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47096.38 |
减:二、费用 | 208942.83 |
1.管理人报酬 | 43870.92 |
2.托管费 | 8774.14 |
3.销售服务费 | 15042.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139502.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7195847.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7195847.38 |
一、收入: | -3355647.49 |
1.利息收入 | 3318.61 |
存款利息收入 | 3318.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14197576.28 |
股票投资收益 | -15200887.02 |
基金投资收益 | -7048.8 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1010359.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10830289.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8321.14 |
减:二、费用 | 67910.62 |
1.管理人报酬 | 15888.87 |
2.托管费 | 3177.76 |
3.销售服务费 | 917.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47925.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3423558.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3423558.11 |
一、收入: | 4801303.4 |
1.利息收入 | 54381.56 |
存款利息收入 | 54381.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2969208.66 |
股票投资收益 | -3716551.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4612.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 742730.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7571248.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144881.96 |
减:二、费用 | 1719976.0 |
1.管理人报酬 | 1252043.33 |
2.托管费 | 275449.54 |
3.销售服务费 | 17730.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174752.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3081327.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3081327.4 |
一、收入: | -5477960.91 |
1.利息收入 | 57277.54 |
存款利息收入 | 57277.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8980206.0 |
股票投资收益 | -2543147.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 702905.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10820447.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14697189.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181745.39 |
减:二、费用 | 3355547.7 |
1.管理人报酬 | 2423494.65 |
2.托管费 | 533168.84 |
3.销售服务费 | 16407.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382476.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8833508.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8833508.61 |
一、收入: | 5423230.75 |
1.利息收入 | 31619.99 |
存款利息收入 | 31619.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5147953.87 |
股票投资收益 | 594588.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 612906.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3940458.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93886.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149770.04 |
减:二、费用 | 1771143.38 |
1.管理人报酬 | 1292398.66 |
2.托管费 | 284327.7 |
3.销售服务费 | 3855.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190561.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3652087.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3652087.37 |
一、收入: | 24372159.15 |
1.利息收入 | 87615.8 |
存款利息收入 | 86791.85 |
债券利息收入 | 823.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54505217.84 |
股票投资收益 | 43356852.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 362196.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10786168.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31175615.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
954941.17 |
减:二、费用 | 5245539.13 |
1.管理人报酬 | 3287558.3 |
2.托管费 | 723262.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 851275.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383442.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19126620.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19126620.02 |
一、收入: | 41017978.81 |
1.利息收入 | 50271.44 |
存款利息收入 | 49578.78 |
债券利息收入 | 692.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41950227.84 |
股票投资收益 | 37516816.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154109.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4279301.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1734693.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
752173.08 |
减:二、费用 | 3124828.81 |
1.管理人报酬 | 1801588.53 |
2.托管费 | 396349.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 730267.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196623.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37893150.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37893150.0 |
一、收入: | 19819857.76 |
1.利息收入 | 224320.28 |
存款利息收入 | 224230.45 |
债券利息收入 | 89.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75454460.33 |
股票投资收益 | 45091581.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80872.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30282006.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57398019.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1539096.67 |
减:二、费用 | 10904065.38 |
1.管理人报酬 | 7178841.4 |
2.托管费 | 1579345.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1631318.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 514560.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8915792.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8915792.38 |
一、收入: | -102480273.32 |
1.利息收入 | 142363.22 |
存款利息收入 | 142363.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6153337.42 |
股票投资收益 | -1018070.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7171407.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109136929.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360955.55 |
减:二、费用 | 5416254.76 |
1.管理人报酬 | 3713147.42 |
2.托管费 | 816892.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 650080.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236134.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-107896528.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-107896528.08 |
一、收入: | 231016375.26 |
1.利息收入 | 398464.3 |
存款利息收入 | 395961.76 |
债券利息收入 | 2502.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61618365.42 |
股票投资收益 | 26550727.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1864476.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33203162.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
168483934.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
515611.36 |
减:二、费用 | 12863922.89 |
1.管理人报酬 | 9454516.0 |
2.托管费 | 2079993.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 855478.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 473935.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218152452.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218152452.37 |
一、收入: | 171909796.36 |
1.利息收入 | 213571.23 |
存款利息收入 | 211707.42 |
债券利息收入 | 1863.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25197957.83 |
股票投资收益 | 10676725.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1590030.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12931202.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
146207557.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290709.64 |
减:二、费用 | 6862411.14 |
1.管理人报酬 | 5035812.6 |
2.托管费 | 1107878.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 478279.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240440.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
165047385.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
165047385.22 |
一、收入: | -122398702.53 |
1.利息收入 | 496672.45 |
存款利息收入 | 493956.93 |
债券利息收入 | 2715.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53696610.67 |
股票投资收益 | 19531357.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 330298.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33834954.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-177414974.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
822988.73 |
减:二、费用 | 15371510.35 |
1.管理人报酬 | 10473984.85 |
2.托管费 | 2304276.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1959833.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 633415.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137770212.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137770212.88 |
一、收入: | -146313430.89 |
1.利息收入 | 273817.61 |
存款利息收入 | 272597.26 |
债券利息收入 | 1220.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28990409.74 |
股票投资收益 | 20079890.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 306518.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8604001.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-176178830.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
601172.43 |
减:二、费用 | 8422820.95 |
1.管理人报酬 | 5282607.03 |
2.托管费 | 1162173.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1686204.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291835.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154736251.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154736251.84 |
一、收入: | 177845615.58 |
1.利息收入 | 471179.26 |
存款利息收入 | 470241.85 |
债券利息收入 | 937.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72558028.43 |
股票投资收益 | 41739404.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 230529.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30588094.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103981188.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
835219.43 |
减:二、费用 | 15447407.98 |
1.管理人报酬 | 10423493.77 |
2.托管费 | 2293168.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2104744.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 626001.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162398207.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162398207.6 |
一、收入: | 87922468.68 |
1.利息收入 | 266136.49 |
存款利息收入 | 265485.88 |
债券利息收入 | 650.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21632033.84 |
股票投资收益 | 10246813.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 230529.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11154691.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65514173.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510125.13 |
减:二、费用 | 8561949.22 |
1.管理人报酬 | 5551195.85 |
2.托管费 | 1221263.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1477364.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312125.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79360519.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79360519.46 |
一、收入: | 4662731.92 |
1.利息收入 | 340121.42 |
存款利息收入 | 340121.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4382221.75 |
股票投资收益 | -16600814.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20983035.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-740747.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
681136.1 |
减:二、费用 | 10840138.54 |
1.管理人报酬 | 6885631.57 |
2.托管费 | 1514838.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1844647.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 595021.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6177406.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6177406.62 |
一、收入: | -47558423.48 |
1.利息收入 | 133034.42 |
存款利息收入 | 133034.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16530767.0 |
股票投资收益 | -25069862.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8539095.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31386753.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226062.3 |
减:二、费用 | 4349629.63 |
1.管理人报酬 | 2863736.91 |
2.托管费 | 630022.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 559978.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295891.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51908053.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51908053.11 |
一、收入: | -44092094.95 |
1.利息收入 | 251429.1 |
存款利息收入 | 251429.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33618362.34 |
股票投资收益 | -43264973.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9646610.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11120010.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
394848.58 |
减:二、费用 | 4929206.06 |
1.管理人报酬 | 2452553.15 |
2.托管费 | 539561.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1496792.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 440298.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49021301.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49021301.01 |