| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1015 | 4.94% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1039 | 4.94% |
| 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 1.3890 | 3.81% |
| 南方医保 | 2.8350 | 3.81% |
| 中欧医疗健康混合C | 2.4620 | 3.75% |
| 中欧医疗健康混合A | 2.4710 | 3.74% |
| 前海开源医疗健康C | 1.7931 | 3.66% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.8251 | 3.66% |
| 前海开源医疗健康A | 1.7968 | 3.66% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.8082 | 3.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置(QDI… | 7.44883357 | 682.44% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安中证银行B | 0.5771 | 3.78% |
| 华安证券公司B | 0.7797 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫B | 0.5207 | 1.91% |
| 华安现金宝货币B | 0.5187 | 1.90% |
| 华安日日鑫A | 0.4549 | 1.67% |
| 华安现金宝货币A | 0.4515 | 1.65% |
| 华安7日鑫A | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.46% | 0.48% | -1.40% | -6.45% | 2.87% | 2.50% | 11.76% | -5.81% |
| 沪深300 | -6.87% | 1.12% | 0.46% | -1.85% | 0.12% | 6.32% | 0.88% | 10.71% |
| 同类平均[指数型] | 2.10% | -1.21% | 1.69% | -0.46% | 8.66% | 17.99% | 9.50% | 19.29% |
| 同类排名[指数型] |
1270|1420 | 1331|1591 | 1369|1560 | 1295|1462 | 955|1355 | 971|1189 | 429|945 | 626|718 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-05-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-05-29 | 0.8959 | 0.5893 | -0.71% | |
| 2020-05-28 | 0.9023 | 0.5935 | 1.30% | |
| 2020-05-27 | 0.8907 | 0.5859 | -1.01% | |
| 2020-05-26 | 0.8998 | 0.5919 | 1.18% | |
| 2020-05-25 | 0.8893 | 0.585 | -0.26% |
截至2020-03-31 华安证券公司期末总份额为2.11亿份，相比增加0.21亿份 (本季申购数为2.14亿份，赎回数为1.93亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601901 | 方正证券 | 71.00 | 515.59 | 2.34% |
| 601688 | 华泰证券 | 76.00 | 1324.94 | 6.00% |
| 688159 | 有方科技 | 0.00 | 12.60 | 0.06% |
| 688202 | 美迪西 | 0.00 | 13.22 | 0.06% |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.00 | 13.41 | 0.06% |
| 688278 | 特宝生物 | 0.00 | 18.27 | 0.08% |
| 688108 | 赛诺医疗 | 0.00 | 14.25 | 0.06% |
| 000776 | 广发证券 | 51.00 | 709.02 | 3.21% |
| 600999 | 招商证券 | 50.00 | 857.02 | 3.88% |
| 600837 | 海通证券 | 138.00 | 1783.81 | 8.08% |
