名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 30.32 | 8.92 | 29.43% | 1.78 | 5.89% | -- | -- | 2.60 | 8.58% |
2023-06-30 | 9.00 | 3.40 | 37.81% | 0.68 | 7.56% | -- | -- | 0.13 | 1.41% |
2023-06-14 | 252.41 | 190.25 | 75.38% | 41.86 | 16.58% | -- | -- | 3.02 | 1.20% |
2022-12-31 | 580.34 | 442.66 | 76.28% | 97.39 | 16.78% | -- | -- | 2.24 | 0.39% |
2022-06-30 | 298.64 | 228.40 | 76.48% | 50.25 | 16.83% | -- | -- | 0.55 | 0.18% |
2021-12-31 | 881.66 | 572.87 | 64.98% | 126.03 | 14.29% | 143.24 | 16.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 435.95 | 280.88 | 64.43% | 61.79 | 14.17% | 73.50 | 16.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 648.58 | 367.63 | 56.68% | 80.88 | 12.47% | 150.41 | 23.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 197.93 | 119.51 | 60.38% | 26.29 | 13.28% | 29.96 | 15.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 368.18 | 214.98 | 58.39% | 47.30 | 12.85% | 61.52 | 16.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 172.02 | 96.66 | 56.19% | 21.27 | 12.36% | 32.34 | 18.80% | -- | -- |
2018-12-31 | 195.02 | 108.82 | 55.80% | 23.94 | 12.28% | 14.07 | 7.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 100.08 | 57.64 | 57.59% | 12.68 | 12.67% | 5.79 | 5.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 265.40 | 150.53 | 56.72% | 33.12 | 12.48% | 24.45 | 9.21% | -- | -- |
2017-06-30 | 144.76 | 82.77 | 57.18% | 18.21 | 12.58% | 15.24 | 10.53% | -- | -- |
2016-12-31 | 355.99 | 212.40 | 59.66% | 46.73 | 13.13% | 38.48 | 10.81% | -- | -- |
2016-06-30 | 187.15 | 110.25 | 58.91% | 24.26 | 12.96% | 23.52 | 12.56% | -- | -- |
2015-12-31 | 810.40 | 231.69 | 28.59% | 50.97 | 6.29% | 483.23 | 59.63% | -- | -- |