名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 441413.97 |
存出保证金 | 206494.0 |
交易性金融资产 | 1979188241.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1979188241.1 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20944098.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2123450144.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24088502.93 |
应付管理人报酬 | 52636.53 |
应付托管费 | 10527.29 |
应付销售服务费 | 289314.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 576502.53 |
负债合计 | 25017483.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1804086401.78 |
所有者权益合计 | 2098432660.87 |
负债和所有者权益合计 | 2123450144.29 |
资产: | |
银行存款 | 125811704.78 |
结算备付金 | 1866363.77 |
存出保证金 | 462754.48 |
交易性金融资产 | 2038038501.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2038038501.26 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8554944.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2174734268.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13300390.65 |
应付管理人报酬 | 52105.62 |
应付托管费 | 10421.13 |
应付销售服务费 | 299956.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 949463.68 |
负债合计 | 14612337.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1575252622.1 |
所有者权益合计 | 2160121931.17 |
负债和所有者权益合计 | 2174734268.74 |
资产: | |
银行存款 | 93834537.04 |
结算备付金 | 304459.44 |
存出保证金 | 266972.19 |
交易性金融资产 | 1563374265.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1563374265.63 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4432947.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5995310.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1668208492.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15168710.03 |
应付管理人报酬 | 41454.78 |
应付托管费 | 8290.93 |
应付销售服务费 | 220954.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 601402.68 |
负债合计 | 16040812.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1126653972.64 |
所有者权益合计 | 1652167679.58 |
负债和所有者权益合计 | 1668208492.48 |
资产: | |
银行存款 | 120013518.33 |
结算备付金 | 315753.93 |
存出保证金 | 573658.76 |
交易性金融资产 | 1538239953.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1538239953.36 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14391733.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1673534617.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30002759.58 |
应付管理人报酬 | 33854.86 |
应付托管费 | 6771.0 |
应付销售服务费 | 183002.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 634567.7 |
负债合计 | 30860955.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 946760647.73 |
所有者权益合计 | 1642673662.08 |
负债和所有者权益合计 | 1673534617.55 |
资产: | |
银行存款 | 116386208.4 |
结算备付金 | 5295358.5 |
存出保证金 | 818079.74 |
交易性金融资产 | 1851137623.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1851137623.61 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15080.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5614554.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1979266905.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11184122.5 |
应付管理人报酬 | 52639.4 |
应付托管费 | 10527.87 |
应付销售服务费 | 214044.72 |
应付税费 | 581794.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177065.81 |
负债合计 | 13683550.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1002723297.61 |
所有者权益合计 | 1965583354.91 |
负债和所有者权益合计 | 1979266905.33 |
资产: | |
银行存款 | 117827512.52 |
结算备付金 | 2677506.23 |
存出保证金 | 838311.84 |
交易性金融资产 | 1381038937.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1381038937.57 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14275543.32 |
应收利息 | 61953.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22706183.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1539425948.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 77427730.89 |
应付管理人报酬 | 35058.39 |
应付托管费 | 7011.69 |
应付销售服务费 | 167818.0 |
应付税费 | 575943.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188438.6 |
负债合计 | 79860597.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 624946039.34 |
所有者权益合计 | 1459565351.79 |
负债和所有者权益合计 | 1539425948.96 |
资产: | |
银行存款 | 100710237.56 |
结算备付金 | 1446036.11 |
存出保证金 | 930403.67 |
交易性金融资产 | 1592979442.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1592979442.45 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12384396.87 |
应收利息 | 12908.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11454153.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1719917579.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29609609.84 |
应付管理人报酬 | 38888.68 |
应付托管费 | 7777.73 |
应付销售服务费 | 233512.28 |
应付税费 | 1088354.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212875.58 |
负债合计 | 32623121.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 848015629.69 |
所有者权益合计 | 1687294457.92 |
负债和所有者权益合计 | 1719917579.11 |
资产: | |
银行存款 | 73122573.84 |
结算备付金 | 394851.37 |
存出保证金 | 309065.49 |
交易性金融资产 | 428039123.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 428039123.31 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1650836.0 |
应收利息 | 20826.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25551754.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 53020.0 |
资产总计 | 529142051.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46539898.7 |
应付赎回款 | 14000050.36 |
应付管理人报酬 | 12079.79 |
应付托管费 | 2415.96 |
应付销售服务费 | 33598.78 |
应付税费 | 763083.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110443.48 |
负债合计 | 61939453.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334692150.93 |
所有者权益合计 | 467202598.27 |
负债和所有者权益合计 | 529142051.39 |
资产: | |
银行存款 | 22958285.27 |
结算备付金 | 71280.04 |
存出保证金 | 18899.12 |
交易性金融资产 | 235788151.29 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 235788151.29 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3505.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9146236.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 267986357.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4957741.4 |
应付赎回款 | 12712105.65 |
应付管理人报酬 | 5598.81 |
应付托管费 | 1119.73 |
应付销售服务费 | 5567.57 |
应付税费 | 11827.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82014.01 |
负债合计 | 17821008.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 265348674.3 |
所有者权益合计 | 250165349.43 |
负债和所有者权益合计 | 267986357.82 |
资产: | |
银行存款 | 10529109.7 |
结算备付金 | 110944.8 |
存出保证金 | 57737.25 |
交易性金融资产 | 159145836.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 159145836.96 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2185.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 445692.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 170291506.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 529025.79 |
应付赎回款 | 271595.23 |
应付管理人报酬 | 3789.14 |
应付托管费 | 757.8 |
应付销售服务费 | 244.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 21612.11 |
负债合计 | 965717.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 228582191.05 |
所有者权益合计 | 169325788.87 |
负债和所有者权益合计 | 170291506.64 |
资产: | |
银行存款 | 1300142.86 |
结算备付金 | 89073.9 |
存出保证金 | 3115.07 |
交易性金融资产 | 11971561.82 |
股票投资 | 46566.0 |
基金投资 | 11923437.9 |
债券投资 | 1557.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 301.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 192543.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13556739.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 560649.35 |
应付赎回款 | 46803.69 |
应付管理人报酬 | 596.7 |
应付托管费 | 119.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120175.43 |
负债合计 | 749695.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20650137.64 |
所有者权益合计 | 12807043.46 |
负债和所有者权益合计 | 13556739.07 |
资产: | |
银行存款 | 821109.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 815.76 |
交易性金融资产 | 7155775.0 |
股票投资 | 7155775.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 752.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1806.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7980259.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 310841.61 |
应付赎回款 | 23970.92 |
应付管理人报酬 | 1445.84 |
应付托管费 | 289.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122899.64 |
负债合计 | 472508.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11080140.09 |
所有者权益合计 | 7507751.12 |
负债和所有者权益合计 | 7980259.38 |
资产: | |
银行存款 | 864406.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8283.32 |
交易性金融资产 | 8870291.3 |
股票投资 | 8870291.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 186.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2622.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9745789.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 177840.32 |
应付管理人报酬 | 8399.22 |
应付托管费 | 1679.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139602.78 |
负债合计 | 363115.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11231755.64 |
所有者权益合计 | 9382674.48 |
负债和所有者权益合计 | 9745789.73 |
资产: | |
银行存款 | 2236763.49 |
结算备付金 | 159816.69 |
存出保证金 | 40939.59 |
交易性金融资产 | 24171864.52 |
股票投资 | 24171864.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 508.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1637.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26611529.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 389348.19 |
应付管理人报酬 | 23283.52 |
应付托管费 | 4656.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 371467.39 |
负债合计 | 840316.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23772877.86 |
所有者权益合计 | 25771213.3 |
负债和所有者权益合计 | 26611529.69 |
资产: | |
银行存款 | 29503098.93 |
结算备付金 | 2651310.23 |
存出保证金 | 25765.28 |
交易性金融资产 | 85391708.9 |
股票投资 | 85391708.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4077.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 129.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 58545.52 |
资产总计 | 117634635.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12915.57 |
应付赎回款 | 8612218.3 |
应付管理人报酬 | 141526.98 |
应付托管费 | 28305.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177831.24 |
负债合计 | 9193069.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106041752.94 |
所有者权益合计 | 108441566.45 |
负债和所有者权益合计 | 117634635.97 |
资产: | |
银行存款 | 228727975.71 |
结算备付金 | 4215674.91 |
存出保证金 | 18605.98 |
交易性金融资产 | 73444724.3 |
股票投资 | 73444724.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 161466.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 145365.0 |
资产总计 | 306713812.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 277.2 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 159943.25 |
应付托管费 | 31988.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54987.76 |
负债合计 | 343769.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 309484316.78 |
所有者权益合计 | 306370042.52 |
负债和所有者权益合计 | 306713812.43 |