| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26243071.47元 |
| 本期利润 | -170927548.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45119527.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0885元 |
| 期末基金资产净值 | 678010063.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16114516.45元 |
| 本期利润 | -59629285.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65147570.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1471元 |
| 期末基金资产净值 | 693348394.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48514104.53元 |
| 本期利润 | -247196614.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104939624.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2877元 |
| 期末基金资产净值 | 622129688.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36014693.26元 |
| 本期利润 | -137125027.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203822842.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6203元 |
| 期末基金资产净值 | 669964355.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207480086.13元 |
| 本期利润 | 98922255.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298938372.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7301元 |
| 期末基金资产净值 | 971124441.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142971938.84元 |
| 本期利润 | 132550703.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189023441.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7791元 |
| 期末基金资产净值 | 678066848.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80541857.13元 |
| 本期利润 | 199322935.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52212743.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2047元 |
| 期末基金资产净值 | 581993373.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44136036.51元 |
| 本期利润 | 81273309.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8937442.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 295737215.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3148929.98元 |
| 本期利润 | 28953103.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40872625.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2435元 |
| 期末基金资产净值 | 215150437.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2319985.95元 |
| 本期利润 | -11035857.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59456983.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.377元 |
| 期末基金资产净值 | 164196894.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -213487.04元 |
| 本期利润 | -1042773.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7843094.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5386元 |
| 期末基金资产净值 | 12807043.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3552606.08元 |
| 本期利润 | -4565500.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3572388.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3224元 |
| 期末基金资产净值 | 7507751.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -688457.71元 |
| 本期利润 | -2648705.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1849081.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1646元 |
| 期末基金资产净值 | 9382674.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4842783.66元 |
| 本期利润 | 5703902.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1998335.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 25771213.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207830.02元 |
| 本期利润 | 1051579.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248774.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 108441566.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.26% |
