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基金买卖网 > 基金净值 > 博时主题行业 (160505)
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博时主题行业160505
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-01-06     基金规模:71.06亿份     基金经理: 王俊 
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.37%
  • 近一月
    增长率
    4.72%
  • 近一季
    增长率
    17.76%
  • 近半年
    增长率
    19.50%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时主题行业费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-06-30 12768.91 8143.41 63.78% 1357.23 10.63% 3247.99 25.44% -- --
2018-12-31 25250.21 16307.60 64.58% 2717.93 10.76% 6167.59 24.43% -- --
2018-06-30 13117.78 8625.64 65.76% 1437.61 10.96% 3027.20 23.08% -- --
2017-12-31 18615.28 12078.54 64.89% 2013.09 10.81% 4468.83 24.01% -- --
2017-06-30 8103.34 5370.56 66.28% 895.09 11.05% 1809.96 22.34% -- --
2016-12-31 15303.62 9670.37 63.19% 1611.73 10.53% 3966.02 25.92% -- --
2016-06-30 7513.89 4550.64 60.56% 758.44 10.09% 2177.62 28.98% -- --
2015-12-31 24497.54 14724.44 60.11% 2454.07 10.02% 7243.71 29.57% -- --
2015-06-30 15177.33 9179.19 60.48% 1529.86 10.08% 4420.87 29.13% -- --
2014-12-31 20184.47 14976.81 74.20% 2496.13 12.37% 2659.49 13.18% -- --
2014-06-30 9158.82 6766.60 73.88% 1127.77 12.31% 1238.82 13.53% -- --
2013-12-31 21631.14 15969.91 73.83% 2661.65 12.30% 2948.20 13.63% -- --
2013-06-30 11302.10 8434.10 74.62% 1405.68 12.44% 1436.90 12.71% -- --
2012-12-31 20005.94 15685.38 78.40% 2614.23 13.07% 1655.08 8.27% -- --
2012-06-30 10291.66 8115.35 78.85% 1352.56 13.14% 798.20 7.76% -- --
2011-12-31 21966.13 16932.82 77.09% 2822.14 12.85% 2159.68 9.83% -- --
2011-06-30 11527.58 8886.55 77.09% 1481.09 12.85% 1133.93 9.84% -- --
2010-12-31 25414.27 19552.68 76.94% 3258.78 12.82% 2542.38 10.00% -- --
2010-06-30 13012.93 9989.26 76.76% 1664.88 12.79% 1324.68 10.18% -- --
2009-12-31 32301.83 24103.25 74.62% 4017.21 12.44% 4098.63 12.69% -- --
2009-06-30 15391.44 11471.39 74.53% 1911.90 12.42% 1981.67 12.88% -- --
2008-12-31 45555.37 30075.99 66.02% 5012.67 11.00% 10080.24 22.13% -- --
2008-06-30 30050.33 18647.76 62.06% 3107.96 10.34% 8166.67 27.18% -- --
2007-12-31 30857.17 18287.38 59.26% 3047.90 9.88% 9431.55 30.57% -- --
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