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基金买卖网 > 基金净值 > 博时主题行业 (160505)
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博时主题行业160505
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-01-06     基金规模:71.06亿份     基金经理: 王俊 
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.37%
  • 近一月
    增长率
    4.72%
  • 近一季
    增长率
    17.76%
  • 近半年
    增长率
    19.50%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

博时主题行业主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 797847831.37元
本期利润 2135113649.8元
加权平均基金份额本期利润 0.2944元
本期加权平均净值利润率 19.44%
本期基金份额净值增长率 21.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1689392451.4元
期末可供分配基金份额利润 0.2448元
期末基金资产净值 10910471722.2元
期末基金份额净值 1.581元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1189.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -952088296.57元
本期利润 -3079034134.03元
加权平均基金份额本期利润 -0.4348元
本期加权平均净值利润率 -28.31%
本期基金份额净值增长率 -24.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1030708740.3元
期末可供分配基金份额利润 0.1374元
期末基金资产净值 9769099696.09元
期末基金份额净值 1.302元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 961.86%
期间数据和指标
本期已实现收益 277272942.35元
本期利润 -1863385398.56元
加权平均基金份额本期利润 -0.2745元
本期加权平均净值利润率 -16.03%
本期基金份额净值增长率 -14.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2223513234.91元
期末可供分配基金份额利润 0.3044元
期末基金资产净值 10717394999.5元
期末基金份额净值 1.467元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1096.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 1418730651.2元
本期利润 2297887636.51元
加权平均基金份额本期利润 0.511元
本期加权平均净值利润率 28.38%
本期基金份额净值增长率 31.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3086269744.32元
期末可供分配基金份额利润 0.5997元
期末基金资产净值 10652841166.4元
期末基金份额净值 2.07元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1302.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 672869450.53元
本期利润 849717521.16元
加权平均基金份额本期利润 0.197元
本期加权平均净值利润率 11.72%
本期基金份额净值增长率 12.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2011756662.28元
期末可供分配基金份额利润 0.4417元
期末基金资产净值 8014121157.19元
期末基金份额净值 1.759元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1091.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 100240926.46元
本期利润 69940180.02元
加权平均基金份额本期利润 0.0209元
本期加权平均净值利润率 1.08%
本期基金份额净值增长率 3.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2438609079.14元
期末可供分配基金份额利润 0.7137元
期末基金资产净值 6828903595.89元
期末基金份额净值 1.999元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 962.53%
期间数据和指标
本期已实现收益 -125381982.89元
本期利润 -457424270.68元
加权平均基金份额本期利润 -0.1399元
本期加权平均净值利润率 -7.5%
本期基金份额净值增长率 -4.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2204274678.05元
期末可供分配基金份额利润 0.6471元
期末基金资产净值 6280883532.62元
期末基金份额净值 1.844元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 880.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 6169286520.15元
本期利润 2737609151.32元
加权平均基金份额本期利润 0.8409元
本期加权平均净值利润率 27.93%
本期基金份额净值增长率 21.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4086920385.74元
期末可供分配基金份额利润 1.7429元
期末基金资产净值 7327480020.05元
期末基金份额净值 3.125元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 928.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 5463871409.71元
本期利润 3529996196.8元
加权平均基金份额本期利润 0.865元
本期加权平均净值利润率 28.61%
本期基金份额净值增长率 30.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4040681957.08元
期末可供分配基金份额利润 1.4645元
期末基金资产净值 9316723070.53元
期末基金份额净值 3.377元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1011.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 1267181394.02元
本期利润 5434408412.03元
加权平均基金份额本期利润 1.0024元
本期加权平均净值利润率 54.36%
本期基金份额净值增长率 61.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1351217361.89元
期末可供分配基金份额利润 0.2775元
期末基金资产净值 13388817935.4元
期末基金份额净值 2.75元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 749.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 -94819893.32元
本期利润 145708351.63元
加权平均基金份额本期利润 0.0266元
本期加权平均净值利润率 1.6%
本期基金份额净值增长率 1.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 95854490.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0178元
期末基金资产净值 9352469339.96元
期末基金份额净值 1.735元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 435.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 435945313.64元
本期利润 221217659.01元
加权平均基金份额本期利润 0.0354元
本期加权平均净值利润率 2.08%
本期基金份额净值增长率 2.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 483881332.53元
期末可供分配基金份额利润 0.087元
期末基金资产净值 9788981759.37元
期末基金份额净值 1.76元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 426.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 208173247.57元
本期利润 -1054727733.72元
加权平均基金份额本期利润 -0.1599元
本期加权平均净值利润率 -9.33%
本期基金份额净值增长率 -9.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 298904413.03元
期末可供分配基金份额利润 0.048元
期末基金资产净值 9644304512.88元
期末基金份额净值 1.548元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 362.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -147592668.9元
本期利润 1702820479.71元
加权平均基金份额本期利润 0.2517元
本期加权平均净值利润率 16.31%
本期基金份额净值增长率 17.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 240143183.57元
期末可供分配基金份额利润 0.0361元
期末基金资产净值 11571801128.1元
期末基金份额净值 1.738元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 413.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 5373563.85元
本期利润 734394262.54元
加权平均基金份额本期利润 0.1065元
本期加权平均净值利润率 6.75%
本期基金份额净值增长率 7.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 403059588.14元
期末可供分配基金份额利润 0.0593元
期末基金资产净值 10815921355.4元
期末基金份额净值 1.591元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 369.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 608002569.63元
本期利润 -1017593312.59元
加权平均基金份额本期利润 -0.1571元
本期加权平均净值利润率 -9.02%
本期基金份额净值增长率 -9.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 940100569.1元
期末可供分配基金份额利润 0.1464元
期末基金资产净值 10090541822.1元
期末基金份额净值 1.571元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 338.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 715478174.32元
本期利润 494889258.74元
加权平均基金份额本期利润 0.0755元
本期加权平均净值利润率 4.14%
本期基金份额净值增长率 4.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1067383449.78元
期末可供分配基金份额利润 0.1635元
期末基金资产净值 11805532556.3元
期末基金份额净值 1.808元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 404.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 618714867.3元
本期利润 -1632150053.13元
加权平均基金份额本期利润 -0.2251元
本期加权平均净值利润率 -12.54%
本期基金份额净值增长率 -10.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 875828851.84元
期末可供分配基金份额利润 0.1368元
期末基金资产净值 11653365003.6元
期末基金份额净值 1.821元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 384.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 -322453623.09元
本期利润 -3883731680.04元
加权平均基金份额本期利润 -0.5154元
本期加权平均净值利润率 -28.97%
本期基金份额净值增长率 -25.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -10329450.71元
期末可供分配基金份额利润 -0.0014元
期末基金资产净值 11130670908.9元
期末基金份额净值 1.523元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 305.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 278316541.22元
本期利润 8532021131.59元
加权平均基金份额本期利润 0.9249元
本期加权平均净值利润率 52.8%
本期基金份额净值增长率 71.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 845424329.79元
期末可供分配基金份额利润 0.1056元
期末基金资产净值 16833396930.1元
期末基金份额净值 2.103元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 442.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 -251729708.36元
本期利润 5866802028.32元
加权平均基金份额本期利润 0.5992元
本期加权平均净值利润率 37.82%
本期基金份额净值增长率 47.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 437693330.63元
期末可供分配基金份额利润 0.0454元
期末基金资产净值 17400171734.1元
期末基金份额净值 1.803元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 364.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1505268913.7元
本期利润 -14101566813.3元
加权平均基金份额本期利润 -1.2852元
本期加权平均净值利润率 -71.0%
本期基金份额净值增长率 -48.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1902904355.92元
期末可供分配基金份额利润 0.1917元
期末基金资产净值 13127249725.0元
期末基金份额净值 1.323元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 216.15%
期间数据和指标
本期已实现收益 641074094.81元
本期利润 -10521733371.4元
加权平均基金份额本期利润 -0.8987元
本期加权平均净值利润率 -42.33%
本期基金份额净值增长率 -34.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4251400611.68元
期末可供分配基金份额利润 0.4014元
期末基金资产净值 17679786932.0元
期末基金份额净值 1.669元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 298.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 3423901637.01元
本期利润 9495010704.04元
加权平均基金份额本期利润 1.7723元
本期加权平均净值利润率 76.61%
本期基金份额净值增长率 188.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4408501405.06元
期末可供分配基金份额利润 0.3554元
期末基金资产净值 31643054746.9元
期末基金份额净值 2.551元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 509.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 2407403024.91元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 41.36%
本期基金份额净值增长率 96.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2349500701.03元
期末可供分配基金份额利润 0.7132元
期末基金资产净值 6958471480.49元
期末基金份额净值 2.1124元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 314.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 516627835.55元
本期利润 746161717.29元
加权平均基金份额本期利润 0.967元
本期加权平均净值利润率 53.37%
本期基金份额净值增长率 104.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15542317.63元
期末可供分配基金份额利润 0.0029元
期末基金资产净值 5801267407.93元
期末基金份额净值 1.0776元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 111.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 183195967.82元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 21.27%
本期基金份额净值增长率 49.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 119338269.0元
期末可供分配基金份额利润 0.2071元
期末基金资产净值 815702354.26元
期末基金份额净值 1.4159元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 53.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 35243684.47元
本期利润 49027730.49元
加权平均基金份额本期利润 0.0467元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 3.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11408812.16元
期末可供分配基金份额利润 0.0104元
期末基金资产净值 1112060927.45元
期末基金份额净值 1.0104元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 34609086.53元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -3.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -36631009.33元
期末可供分配基金份额利润 -0.0347元
期末基金资产净值 1019809719.08元
期末基金份额净值 0.9653元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.47%
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