博时卓越品牌混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10222053.35元 |
| 本期利润 |
-16521213.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87520772.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2269元 |
| 期末基金资产净值 |
158028620.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6952093.61元 |
| 本期利润 |
2487502.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107728396.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4634元 |
| 期末基金资产净值 |
182315498.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42915959.54元 |
| 本期利润 |
-69292354.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103119447.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3694元 |
| 期末基金资产净值 |
184063082.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20157005.8元 |
| 本期利润 |
-36611177.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128128546.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6676元 |
| 期末基金资产净值 |
220695016.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64845723.97元 |
| 本期利润 |
-5053662.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148310508.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9041元 |
| 期末基金资产净值 |
258290511.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35656098.75元 |
| 本期利润 |
33870292.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125141788.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5344元 |
| 期末基金资产净值 |
310054142.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
296.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98224762.82元 |
| 本期利润 |
148090300.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103877408.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
315875566.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43620657.29元 |
| 本期利润 |
56394192.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72260768.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.599元 |
| 期末基金资产净值 |
301763615.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38392172.5元 |
| 本期利润 |
127077531.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51346849.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3034元 |
| 期末基金资产净值 |
346651356.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14178036.36元 |
| 本期利润 |
67475506.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31614505.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1695元 |
| 期末基金资产净值 |
320147261.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156494570.21元 |
| 本期利润 |
-162262526.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19683911.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0977元 |
| 期末基金资产净值 |
277983989.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122255200.7元 |
| 本期利润 |
-119993703.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64626038.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2608元 |
| 期末基金资产净值 |
394150604.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66050380.45元 |
| 本期利润 |
-148913847.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191441727.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7405元 |
| 期末基金资产净值 |
533883577.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47951228.73元 |
| 本期利润 |
-61266631.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554183506.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
1211368341.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91991608.17元 |
| 本期利润 |
135238856.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510526254.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9623元 |
| 期末基金资产净值 |
1280690238.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9799516.35元 |
| 本期利润 |
-7693702.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172114610.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6834元 |
| 期末基金资产净值 |
502720350.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3963886.25元 |
| 本期利润 |
-2501522.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118362698.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7454元 |
| 期末基金资产净值 |
346701793.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74923916.26元 |
| 本期利润 |
17218410.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222408389.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2254元 |
| 期末基金资产净值 |
400167057.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50007171.41元 |
| 本期利润 |
51119921.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54604908.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4312元 |
| 期末基金资产净值 |
183363229.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8136660.81元 |
| 本期利润 |
8884793.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33044496.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1759元 |
| 期末基金资产净值 |
227439785.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41626702.83元 |
| 本期利润 |
33100512.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19289940.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
156615962.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28320703.09元 |
| 本期利润 |
4194148.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1297478.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
154775615.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25533545.87元 |
| 本期利润 |
34912310.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18756293.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
283468882.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2179091.66元 |
| 本期利润 |
22221475.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11839801.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
328657960.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23519115.67元 |
| 本期利润 |
-68752203.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36785553.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
395394240.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5043231.1元 |
| 本期利润 |
-13875112.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26784232.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
786800237.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.25% |
