名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4368.20 | -4305.71 | -98.57% | 0.84 | 0.02% | 900.15 | 20.61% |
2023-06-30 | 616.61 | -4177.79 | -677.54% | 0.43 | 0.07% | 340.60 | 55.24% |
2022-12-31 | -20324.65 | -2881.92 | 14.18% | 45.20 | -0.22% | 1452.50 | -7.15% |
2022-06-30 | -13548.38 | -1807.36 | 13.34% | 7.80 | -0.06% | 258.59 | -1.91% |
2021-12-31 | 4358.84 | 3043.12 | 69.82% | 68.36 | 1.57% | 661.73 | 15.18% |
2021-06-30 | -1014.48 | 1061.51 | -104.64% | 68.34 | -6.74% | 79.92 | -7.88% |
2020-12-31 | -198.90 | 686.99 | -345.38% | -- | -- | 115.83 | -58.23% |
2020-08-06 | 2927.13 | 1685.58 | 57.58% | -1.45 | -0.05% | 142.53 | 4.87% |
2020-06-30 | -1020.95 | -66.03 | 6.47% | -1.08 | 0.11% | 105.41 | -10.32% |
2019-12-31 | 6622.80 | 589.06 | 8.89% | 3.01 | 0.05% | 246.86 | 3.73% |
2019-06-30 | 5872.50 | 387.83 | 6.60% | 3.01 | 0.05% | 63.42 | 1.08% |
2018-12-31 | -4544.65 | 162.72 | -3.58% | 0.13 | 0.00% | 334.20 | -7.35% |
2018-06-30 | -3865.96 | 332.76 | -8.61% | 0.13 | 0.00% | 117.04 | -3.03% |
2017-12-31 | 3279.54 | 2076.69 | 63.32% | 10.58 | 0.32% | 353.60 | 10.78% |
2017-06-30 | 1764.04 | 753.64 | 42.72% | -- | -- | 98.34 | 5.57% |
2016-12-31 | -5171.56 | -5.27 | 0.10% | -- | -- | 583.60 | -11.28% |
2016-06-30 | -6103.85 | -260.02 | 4.26% | -- | -- | 201.65 | -3.30% |
2015-12-31 | -43444.09 | -50184.84 | 115.52% | -- | -- | 580.00 | -1.34% |