| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证体育产业指数(LOF) | 0.9600 | 5.03% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2.7090 | 3.95% |
| 申万菱信行业轮动股票 | 1.8778 | 3.76% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF) | 1.0870 | 3.52% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.8841 | 3.45% |
| 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.0095 | 3.44% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8831 | 3.44% |
| 泰达转型机遇 | 2.5390 | 3.25% |
| 长安产业精选混合A | 1.7562 | 3.14% |
| 长安产业精选混合C | 1.7187 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时成长优选两年封闭… | 1.6616 | 8.92% |
| 博时成长优选两年封闭… | 1.656 | 8.91% |
| 博时创业板两年定开混… | 1.2108 | 5.46% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.7987 | 2.87% |
| 博时天天增利货币B | 0.7825 | 2.81% |
| 博时现金宝货币B | 0.7574 | 2.77% |
| 博时合鑫货币 | 0.7567 | 2.69% |
| 博时合惠货币A | 0.7328 | 2.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.21% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.37% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.41% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.45% | -0.17% | 8.90% | 11.38% | 21.36% | 22.58% | 44.89% | 21.33% |
| 沪深300 | 4.94% | 0.94% | 9.15% | 17.84% | 22.07% | 49.88% | 73.63% | 26.17% |
| 同类平均[指数型] | 4.62% | 1.02% | 7.38% | 12.90% | 16.34% | 37.27% | 77.22% | 31.45% |
| 同类排名[指数型] |
361|1253 | 800|1253 | 539|1244 | 1093|1677 | 433|1164 | 741|1013 | 568|727 | 355|547 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-01-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-01-27 | 1.3066 | 1.4704 | 1.35% | |
| 2021-01-26 | 1.2892 | 1.4509 | -0.36% | |
| 2021-01-25 | 1.2938 | 1.456 | 0.19% | |
| 2021-01-22 | 1.2914 | 1.4533 | -1.62% | |
| 2021-01-21 | 1.3126 | 1.4772 | 0.29% |
截至2020-12-31 博时中证银行指数(LOF)期末总份额为3.09亿份，相比增加0.69亿份 (本季申购数为2.52亿份，赎回数为1.84亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 120.00 | 5310.74 | 14.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 225.00 | 4703.05 | 12.40% |
| 601995 | 中金公司 | 2.00 | 171.44 | 0.45% |
| 688311 | 盟升电子 | 0.00 | 22.61 | 0.06% |
| 688589 | 力合微 | 0.00 | 9.79 | 0.03% |
| 688129 | 东来技术 | 0.00 | 8.22 | 0.02% |
| 688551 | 科威尔 | 0.00 | 7.37 | 0.02% |
| 000001 | 平安银行 | 150.00 | 2908.08 | 7.67% |
| 601398 | 工商银行 | 543.00 | 2710.32 | 7.15% |
| 601328 | 交通银行 | 425.00 | 1907.49 | 5.03% |
