| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.0701 | 4.17% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4671 | 3.36% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5588 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5665 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5682 | 2.11% |
| 博时合鑫货币A | 0.4988 | 2.08% |
| 博时现金收益货币B | 0.5484 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27412.62 |
| 存出保证金 | 20933.85 |
| 交易性金融资产 | 535747738.32 |
| 股票投资 | 535747738.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154939.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 693150.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566242118.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1167928.51 |
| 应付管理人报酬 | 237179.88 |
| 应付托管费 | 71153.99 |
| 应付销售服务费 | 678.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 612838.99 |
| 负债合计 | 2089780.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422414621.67 |
| 所有者权益合计 | 564152338.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 566242118.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35612321.32 |
| 结算备付金 | 5046.35 |
| 存出保证金 | 76089.25 |
| 交易性金融资产 | 618704777.61 |
| 股票投资 | 617693585.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1011192.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 321165.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 582747.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655302147.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2646956.16 |
| 应付管理人报酬 | 271644.56 |
| 应付托管费 | 81493.35 |
| 应付销售服务费 | 1.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 577460.46 |
| 负债合计 | 3577555.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482095145.26 |
| 所有者权益合计 | 651724591.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 655302147.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36703174.15 |
| 结算备付金 | 54673.89 |
| 存出保证金 | 36161.97 |
| 交易性金融资产 | 728138354.55 |
| 股票投资 | 722050256.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6088098.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 215423.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1562421.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 766710209.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3580064.82 |
| 应付管理人报酬 | 323301.9 |
| 应付托管费 | 96990.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466828.65 |
| 负债合计 | 4467185.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564040518.55 |
| 所有者权益合计 | 762243023.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 766710209.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43213855.64 |
| 结算备付金 | 283777.47 |
| 存出保证金 | 82928.85 |
| 交易性金融资产 | 839657017.28 |
| 股票投资 | 833746531.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5910486.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 640467.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2784612.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 886662659.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8738141.5 |
| 应付管理人报酬 | 353365.96 |
| 应付托管费 | 106009.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374165.51 |
| 负债合计 | 9571682.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618865946.71 |
| 所有者权益合计 | 877090976.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 886662659.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59575845.02 |
| 结算备付金 | 620334.54 |
| 存出保证金 | 84423.01 |
| 交易性金融资产 | 955898815.3 |
| 股票投资 | 955898815.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 349816.69 |
| 应收利息 | 6326.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3543900.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1020079460.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4880624.81 |
| 应付管理人报酬 | 434006.58 |
| 应付托管费 | 130201.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316104.54 |
| 负债合计 | 5984331.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 722533816.45 |
| 所有者权益合计 | 1014095129.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1020079460.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59188597.88 |
| 结算备付金 | 482302.03 |
| 存出保证金 | 95972.37 |
| 交易性金融资产 | 815366244.13 |
| 股票投资 | 815366244.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5274.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13783657.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 888922048.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12724796.26 |
| 应付赎回款 | 8728602.31 |
| 应付管理人报酬 | 331438.24 |
| 应付托管费 | 99431.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183506.99 |
| 负债合计 | 22313739.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577706036.77 |
| 所有者权益合计 | 866608309.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 888922048.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20397521.88 |
| 结算备付金 | 166160.5 |
| 存出保证金 | 47867.18 |
| 交易性金融资产 | 356711715.98 |
| 股票投资 | 356711715.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2539.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8892436.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386218241.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1097055.56 |
| 应付赎回款 | 5330935.41 |
| 应付管理人报酬 | 136307.89 |
| 应付托管费 | 40892.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212883.48 |
| 负债合计 | 6972832.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274552625.44 |
| 所有者权益合计 | 379245408.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 386218241.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15639430.32 |
| 结算备付金 | 817516.53 |
| 存出保证金 | 31434.33 |
| 交易性金融资产 | 221003556.4 |
| 股票投资 | 221003556.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57668.76 |
| 应收利息 | 11470.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237561076.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3427164.77 |
| 应付管理人报酬 | 31483.96 |
| 应付托管费 | 6926.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295986.12 |
| 负债合计 | 3885431.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187475164.89 |
| 所有者权益合计 | 233675644.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 237561076.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7998922.42 |
| 结算备付金 | 139865.99 |
| 存出保证金 | 8232.04 |
| 交易性金融资产 | 119555632.22 |
| 股票投资 | 119555632.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 268783.49 |
| 应收利息 | 1553.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 586714.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128559704.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 989766.2 |
| 应付管理人报酬 | 106485.65 |
| 应付托管费 | 23426.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331817.2 |
| 负债合计 | 1490903.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110976090.62 |
| 所有者权益合计 | 127068800.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 128559704.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7851566.75 |
| 结算备付金 | 30937.39 |
| 存出保证金 | 10493.14 |
| 交易性金融资产 | 135358687.55 |
| 股票投资 | 134453317.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 905370.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16320.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 605122.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143873127.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1193894.14 |
| 应付管理人报酬 | 118678.16 |
| 应付托管费 | 26109.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212815.4 |
| 负债合计 | 1577402.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114500303.18 |
| 所有者权益合计 | 142295725.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 143873127.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5686110.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14082.99 |
| 交易性金融资产 | 137211919.87 |
| 股票投资 | 134707669.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2504250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32105.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111263.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143055481.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 301580.09 |
| 应付管理人报酬 | 116566.57 |
| 应付托管费 | 25644.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356578.18 |
| 负债合计 | 826194.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124771895.14 |
| 所有者权益合计 | 142229287.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 143055481.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8857868.17 |
| 结算备付金 | 10743.94 |
| 存出保证金 | 13776.04 |
| 交易性金融资产 | 151109158.32 |
| 股票投资 | 151109158.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40214.48 |
| 应收利息 | 2154.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70137.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160104053.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 338935.62 |
| 应付管理人报酬 | 140884.26 |
| 应付托管费 | 30994.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391261.39 |
| 负债合计 | 1004127.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165981668.11 |
| 所有者权益合计 | 159099925.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 160104053.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9211610.99 |
| 结算备付金 | 68923.41 |
| 存出保证金 | 25342.02 |
| 交易性金融资产 | 146397878.37 |
| 股票投资 | 146397878.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1399994.91 |
| 应收利息 | 1879.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211529.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157317158.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2421236.23 |
| 应付管理人报酬 | 138438.4 |
| 应付托管费 | 30456.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256267.79 |
| 负债合计 | 2944405.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162654267.98 |
| 所有者权益合计 | 154372753.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 157317158.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8138706.57 |
| 结算备付金 | 17906.25 |
| 存出保证金 | 14407.1 |
| 交易性金融资产 | 132206528.25 |
| 股票投资 | 132206528.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 286420.49 |
| 应收利息 | 1751.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195086.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140860807.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.0 |
| 应付赎回款 | 632781.23 |
| 应付管理人报酬 | 119469.81 |
| 应付托管费 | 26283.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292008.37 |
| 负债合计 | 1108272.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129790005.25 |
| 所有者权益合计 | 139752534.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 140860807.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7365642.7 |
| 结算备付金 | 18662.85 |
| 存出保证金 | 11215.11 |
| 交易性金融资产 | 132631850.8 |
| 股票投资 | 131632950.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 998900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113929.34 |
| 应收利息 | 20834.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70114.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140232250.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 148.0 |
| 应付赎回款 | 527423.15 |
| 应付管理人报酬 | 114021.04 |
| 应付托管费 | 25084.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249711.09 |
| 负债合计 | 955817.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142192515.56 |
| 所有者权益合计 | 139276432.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 140232250.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6893255.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2168.14 |
| 交易性金融资产 | 122060748.98 |
| 股票投资 | 122060748.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1639.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2998.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128960811.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63936.67 |
| 应付管理人报酬 | 111510.93 |
| 应付托管费 | 24532.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190168.63 |
| 负债合计 | 396805.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144439067.64 |
| 所有者权益合计 | 128564005.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 128960811.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7458143.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5349.64 |
| 交易性金融资产 | 121606348.05 |
| 股票投资 | 121606348.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1494.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8131.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129079467.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67494.47 |
| 应付管理人报酬 | 106087.08 |
| 应付托管费 | 23339.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349075.98 |
| 负债合计 | 575207.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152827432.74 |
| 所有者权益合计 | 128504260.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 129079467.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8559976.77 |
| 结算备付金 | 13934.25 |
| 存出保证金 | 136952.42 |
| 交易性金融资产 | 150833890.83 |
| 股票投资 | 150833890.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1926.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66219.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159612899.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 339.64 |
| 应付赎回款 | 267328.01 |
| 应付管理人报酬 | 136503.86 |
| 应付托管费 | 30030.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141007.45 |
| 负债合计 | 619087.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175364868.37 |
| 所有者权益合计 | 158993811.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 159612899.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287161634.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31407.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7034.5 |
| 资产总计 | 287200076.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15736.13 |
| 应付托管费 | 3461.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4523.42 |
| 负债合计 | 23721.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287168470.7 |
| 所有者权益合计 | 287176354.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 287200076.31 |
