| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 98.46 | 70.75 | 71.86% | 11.79 | 11.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 48.92 | 35.15 | 71.86% | 5.86 | 11.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 183.60 | 101.84 | 55.47% | 16.97 | 9.24% | 11.16 | 6.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 132.43 | 65.88 | 49.75% | 10.98 | 8.29% | 8.21 | 6.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 285.97 | 125.20 | 43.78% | 20.87 | 7.30% | 29.66 | 10.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 113.73 | 59.03 | 51.90% | 9.84 | 8.65% | 16.64 | 14.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 782.70 | 234.77 | 29.99% | 39.13 | 5.00% | 50.99 | 6.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 400.20 | 115.01 | 28.74% | 19.17 | 4.79% | 21.64 | 5.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1317.13 | 729.27 | 55.37% | 121.54 | 9.23% | 71.10 | 5.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1022.16 | 623.85 | 61.03% | 103.98 | 10.17% | 70.70 | 6.92% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1960.15 | 1331.31 | 67.92% | 221.89 | 11.32% | 41.82 | 2.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 810.17 | 653.33 | 80.64% | 108.89 | 13.44% | 3.04 | 0.38% | -- | -- |
