| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5427 | 3.55% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.5599 | 2.24% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5563 | 2.12% |
| 博时兴盛货币B | 0.5666 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7227.86 |
| 1.利息收入 | 7226.25 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.61 |
| 减：二、费用 | 141.94 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7085.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7085.92 |
| 一、收入： | -2003275.98 |
| 1.利息收入 | 77587.23 |
| 存款利息收入 | 30568.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
613585.0 |
| 股票投资收益 | -1475692.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1935057.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154220.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2694451.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.22 |
| 减：二、费用 | 984593.11 |
| 1.管理人报酬 | 707529.2 |
| 2.托管费 | 117921.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159097.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2987869.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2987869.09 |
| 一、收入： | -1506915.64 |
| 1.利息收入 | 61436.06 |
| 存款利息收入 | 14417.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180088.86 |
| 股票投资收益 | -1147479.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1274941.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52626.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1748440.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 489207.87 |
| 1.管理人报酬 | 351526.61 |
| 2.托管费 | 58587.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79068.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1996123.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1996123.51 |
| 一、收入： | 8032051.44 |
| 1.利息收入 | 2235894.06 |
| 存款利息收入 | 33408.75 |
| 债券利息收入 | 2048523.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 46609.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5973382.28 |
| 股票投资收益 | 2699132.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3171492.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102757.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177395.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170.76 |
| 减：二、费用 | 1835965.91 |
| 1.管理人报酬 | 1018354.44 |
| 2.托管费 | 169725.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111629.91 |
| 5.利息支出 | 367924.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367924.18 |
| 6.其他费用 | 163567.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6196085.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6196085.53 |
| 一、收入： | 2983526.82 |
| 1.利息收入 | 1679412.64 |
| 存款利息收入 | 20946.84 |
| 债券利息收入 | 1579503.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 46609.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2644517.97 |
| 股票投资收益 | 1824494.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723806.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96217.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1340574.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170.76 |
| 减：二、费用 | 1324266.42 |
| 1.管理人报酬 | 658801.08 |
| 2.托管费 | 109800.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82060.41 |
| 5.利息支出 | 367924.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367924.18 |
| 6.其他费用 | 100964.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1659260.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1659260.4 |
| 一、收入： | 20264650.83 |
| 1.利息收入 | 3243201.61 |
| 存款利息收入 | 62459.32 |
| 债券利息收入 | 2976147.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 118643.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19201627.04 |
| 股票投资收益 | 17158909.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1362825.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679891.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2180177.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2859723.03 |
| 1.管理人报酬 | 1252009.86 |
| 2.托管费 | 208668.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 296607.24 |
| 5.利息支出 | 890010.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 890010.73 |
| 6.其他费用 | 205887.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17404927.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17404927.8 |
| 一、收入： | 10308861.25 |
| 1.利息收入 | 1113692.22 |
| 存款利息收入 | 30071.33 |
| 债券利息收入 | 962058.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 49340.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11641055.82 |
| 股票投资收益 | 10463301.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 858112.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319642.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2445886.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1137345.52 |
| 1.管理人报酬 | 590250.17 |
| 2.托管费 | 98375.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166354.64 |
| 5.利息支出 | 177289.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177289.22 |
| 6.其他费用 | 103802.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9171515.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9171515.73 |
| 一、收入： | 48169744.95 |
| 1.利息收入 | 9996034.68 |
| 存款利息收入 | 107685.86 |
| 债券利息收入 | 9811531.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 73063.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26325959.01 |
| 股票投资收益 | 14854061.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10742940.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 139010.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589946.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11847618.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132.36 |
| 减：二、费用 | 7826979.16 |
| 1.管理人报酬 | 2347699.41 |
| 2.托管费 | 391283.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509946.84 |
| 5.利息支出 | 4332054.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4332054.42 |
| 6.其他费用 | 217949.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40342765.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40342765.79 |
| 一、收入： | 24803375.51 |
| 1.利息收入 | 4874466.16 |
| 存款利息收入 | 48880.45 |
| 债券利息收入 | 4750011.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 73063.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8412667.81 |
| 股票投资收益 | 4494826.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3261284.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 139010.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517546.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11516241.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4001967.92 |
| 1.管理人报酬 | 1150149.8 |
| 2.托管费 | 191691.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216407.14 |
| 5.利息支出 | 2314867.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2314867.12 |
| 6.其他费用 | 115294.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20801407.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20801407.59 |
| 一、收入： | 37308482.85 |
| 1.利息收入 | 26080677.91 |
| 存款利息收入 | 298234.56 |
| 债券利息收入 | 23220291.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 938204.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25695913.7 |
| 股票投资收益 | 21556111.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3308670.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831132.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14469028.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
919.25 |
| 减：二、费用 | 13171289.62 |
| 1.管理人报酬 | 7292652.44 |
| 2.托管费 | 1215442.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 710967.41 |
| 5.利息支出 | 3466492.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3466492.78 |
| 6.其他费用 | 406183.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24137193.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24137193.23 |
| 一、收入： | 31336532.85 |
| 1.利息收入 | 21933120.5 |
| 存款利息收入 | 255608.88 |
| 债券利息收入 | 19466149.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 754967.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25012772.49 |
| 股票投资收益 | 21408981.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2897762.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706027.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15610182.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822.03 |
| 减：二、费用 | 10221634.48 |
| 1.管理人报酬 | 6238506.28 |
| 2.托管费 | 1039751.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 707030.4 |
| 5.利息支出 | 1945555.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1945555.1 |
| 6.其他费用 | 222164.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21114898.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21114898.37 |
| 一、收入： | 41825354.45 |
| 1.利息收入 | 38657208.61 |
| 存款利息收入 | 1428613.89 |
| 债券利息收入 | 30668234.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 2100703.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4351286.99 |
| 股票投资收益 | -4678136.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -427485.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754334.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7518266.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1166.67 |
| 减：二、费用 | 19601468.43 |
| 1.管理人报酬 | 13313144.89 |
| 2.托管费 | 2218857.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 418200.44 |
| 5.利息支出 | 3205087.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3205087.93 |
| 6.其他费用 | 446177.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22223886.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22223886.02 |
| 一、收入： | 22721911.53 |
| 1.利息收入 | 18721497.63 |
| 存款利息收入 | 1337742.1 |
| 债券利息收入 | 11947561.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 980370.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-533899.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1067679.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533780.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4533146.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1166.67 |
| 减：二、费用 | 8101700.59 |
| 1.管理人报酬 | 6533295.62 |
| 2.托管费 | 1088882.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30440.24 |
| 5.利息支出 | 229217.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229217.42 |
| 6.其他费用 | 219864.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14620210.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14620210.94 |
