博时弘泰混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
23442423.9 |
结算备付金 |
356740.22 |
存出保证金 |
5237.95 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23804402.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3933397.55 |
应付管理人报酬 |
17167.1 |
应付托管费 |
2861.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
124963.62 |
负债合计 |
4078389.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
12218972.14 |
所有者权益合计 |
19726012.62 |
负债和所有者权益合计 |
23804402.07 |
资产: |
银行存款 |
38602599.77 |
结算备付金 |
9427.85 |
存出保证金 |
5178.36 |
交易性金融资产 |
952023.88 |
股票投资 |
951178.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
845.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
439.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39569669.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2001799.13 |
应付管理人报酬 |
57262.48 |
应付托管费 |
9543.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
25.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137081.16 |
负债合计 |
2205711.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
23170239.14 |
所有者权益合计 |
37363957.58 |
负债和所有者权益合计 |
39569669.34 |
资产: |
银行存款 |
6468743.91 |
结算备付金 |
14396.01 |
存出保证金 |
4866.85 |
交易性金融资产 |
53853245.46 |
股票投资 |
10319890.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43533355.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60341252.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
826614.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
57963.99 |
应付托管费 |
9660.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
43.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79312.76 |
负债合计 |
973595.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
36201207.41 |
所有者权益合计 |
59367657.03 |
负债和所有者权益合计 |
60341252.23 |
资产: |
银行存款 |
1711743.47 |
结算备付金 |
896818.18 |
存出保证金 |
9971.93 |
交易性金融资产 |
49369810.36 |
股票投资 |
7179093.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42190717.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9300000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
679490.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61967834.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
398064.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
62175.83 |
应付托管费 |
10362.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
76.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129300.0 |
负债合计 |
604053.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
36201207.41 |
所有者权益合计 |
61363780.54 |
负债和所有者权益合计 |
61967834.31 |
资产: |
银行存款 |
38224098.03 |
结算备付金 |
422732.18 |
存出保证金 |
20283.97 |
交易性金融资产 |
18393839.9 |
股票投资 |
8573722.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9820117.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
173999.83 |
应收利息 |
13780.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57248734.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
192907.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
98840.14 |
应付托管费 |
16473.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3823.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88643.16 |
负债合计 |
421779.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
36201207.41 |
所有者权益合计 |
56826955.41 |
负债和所有者权益合计 |
57248734.6 |
资产: |
银行存款 |
1281282.3 |
结算备付金 |
2230815.2 |
存出保证金 |
30475.38 |
交易性金融资产 |
154018884.19 |
股票投资 |
14145531.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
136844852.3 |
资产支持证券投资 |
3028500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2454433.69 |
应收利息 |
1940785.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161956676.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
112803.15 |
应付托管费 |
18800.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
8705.16 |
应付利息 |
-14381.68 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169300.0 |
负债合计 |
49810504.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
72802969.36 |
所有者权益合计 |
112146171.67 |
负债和所有者权益合计 |
161956676.04 |
资产: |
银行存款 |
2051550.3 |
结算备付金 |
3266966.98 |
存出保证金 |
54835.47 |
交易性金融资产 |
143019010.61 |
股票投资 |
24307005.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115703604.69 |
资产支持证券投资 |
3008400.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
401260.95 |
应收利息 |
1809261.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
150602885.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
应付证券清算款 |
447729.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
99901.82 |
应付托管费 |
16650.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2890.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88863.12 |
负债合计 |
46690125.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
72802969.36 |
所有者权益合计 |
103912759.6 |
负债和所有者权益合计 |
150602885.46 |
资产: |
银行存款 |
1791604.51 |
结算备付金 |
2255650.41 |
存出保证金 |
63398.66 |
交易性金融资产 |
74730306.92 |
股票投资 |
23350165.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51380141.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
16000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
414066.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
95255027.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
72289.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
165849.36 |
应付托管费 |
27641.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
12511.49 |
应付利息 |
-1270.14 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169300.0 |
负债合计 |
513783.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
72802969.36 |
所有者权益合计 |
94741243.87 |
负债和所有者权益合计 |
95255027.32 |
资产: |
银行存款 |
2533561.99 |
结算备付金 |
3161784.23 |
存出保证金 |
53223.43 |
交易性金融资产 |
344443088.71 |
股票投资 |
31892757.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
312550331.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
498770.02 |
应收利息 |
5577550.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
356267978.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
158000000.0 |
应付证券清算款 |
61227.89 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
191939.6 |
应付托管费 |
31989.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
18800.15 |
应付利息 |
10887.14 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290252.86 |
负债合计 |
158651476.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
168477411.01 |
所有者权益合计 |
197616502.01 |
负债和所有者权益合计 |
356267978.39 |
资产: |
银行存款 |
3259294.24 |
结算备付金 |
3248199.07 |
存出保证金 |
46097.25 |
交易性金融资产 |
326331175.95 |
股票投资 |
37138074.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
279128101.06 |
资产支持证券投资 |
10065000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4709061.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
337593828.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
159999776.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
179801.24 |
应付托管费 |
29966.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20765.43 |
应付利息 |
194999.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350000.0 |
负债合计 |
160778733.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
168477411.01 |
所有者权益合计 |
176815094.42 |
负债和所有者权益合计 |
337593828.0 |
资产: |
银行存款 |
5212790.54 |
结算备付金 |
2064414.95 |
存出保证金 |
124930.55 |
交易性金融资产 |
37377825.61 |
股票投资 |
37377825.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
130000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
125546.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
174905508.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
581241.25 |
应付托管费 |
96873.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
45823.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193396.69 |
负债合计 |
1112708.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
168477411.01 |
所有者权益合计 |
173792799.56 |
负债和所有者权益合计 |
174905508.33 |
资产: |
银行存款 |
7165624.76 |
结算备付金 |
11575686.63 |
存出保证金 |
56695.9 |
交易性金融资产 |
1348661949.06 |
股票投资 |
236059849.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1052707100.0 |
资产支持证券投资 |
59895000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4161271.82 |
应收利息 |
23576712.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1395197940.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
277943755.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1138478.65 |
应付托管费 |
189746.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-53313.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299000.0 |
负债合计 |
279712423.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1091611563.03 |
所有者权益合计 |
1115485517.63 |
负债和所有者权益合计 |
1395197940.85 |
资产: |
银行存款 |
3585841.59 |
结算备付金 |
407000.27 |
存出保证金 |
6395.16 |
交易性金融资产 |
1181777547.07 |
股票投资 |
140370047.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
981623500.0 |
资产支持证券投资 |
59784000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12653486.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1198430270.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89000000.0 |
应付证券清算款 |
39449.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1084128.93 |
应付托管费 |
180688.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
22805.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198354.28 |
负债合计 |
90548427.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1091611563.03 |
所有者权益合计 |
1107881842.55 |
负债和所有者权益合计 |
1198430270.39 |